반도체 및 디스플레이 포토 공정용 부품을 전문으로 생산하는 기업으로서 EUV 공정용 펠리클의 국산화로 새로운 도약을 준비하는 (주)에프에스티의 2023년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2022년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
2023.02.06 - [기업 분석 및 전망] - 에프에스티 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022년 3분기)
2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
2022.04.07 - [기업 분석 및 전망] - 에프에스티 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
2020년도 3분기 실적 및 기업 분석
2021.01.12 - [기업 분석 및 전망] - 기업 분석 및 주가 전망 - 에프에스티 (036810)
실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 반도체 재료 및 제조 공정용 장비 사업을 전문으로 영위하고 있습니다. 세부적으로는 재료 부문에서는 반도체 노광공정(Photolithography)에서 포토마스크를 이물질로부터 보호하기 위해 적용되는 반도체 펠리클, 디스플레이 펠리클 및 펠리클 프레임 등을 제조, 공급하고 있습니다. 현재 반도체 공정의 게임 체인저인 극자외선(EUV) 공정용 펠리클과 검사장비 및 마운트 장비의 설비 등을 출시했습니다. 반도체 장비 부문에서는 식각 공정 중 온도 조건을 안정적으로 제어하는 장비인 칠러(Chiller)와 반도체 가공 장비인 레이저 드릴 등을 생산, 판매하고 있습니다.
손익계산서 - 실적
2023년 1분기 매출액은 470억 원으로 전년 동기 대비 6.8% 증가했습니다. 반면 영업이익은 -21억 원, 당기순이익은 -49억 원을 기록하면서 적자 전환했습니다. 장비는 전년 동기 대비 유사한 수준의 실적을 기록했으며, 재료 부문에서는 펠리클 등 부품 류의 실적이 16.2% 증가하면서 전사 실적을 견인했습니다.
현금흐름표
지난 1분기 영업활동 현금흐름에서는 23억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 유무형 자산의 취득 등으로 49억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고, 차입금의 차입으로 총 2억 원이 유입되었습니다. 한편 2023년 1분기 말 기준 당사가 확보하고 있는 현금은 162억 원으로 전년 동기 대비 42.8% 감소했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2023년 1분기 총자산은 전기와 유사한 3,946억 원을 기록했으며, 부채총계는 4.1% 증가한 1,551억 원을 기록했습니다. 자본총계는 당기순손실과 배당금의 지급으로 유출이 발생하면서 2.5% 감소한 2,395억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 건전성에서는 유동비율 106.5%, 부채비율 64.8%, 자기자본비율 60.7%, 자본유보율 2,171%를 기록하면서 양호한 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 지난 1분기 매출액의 9.24%인 43억 원의 비용을 투입하면서 EUV 펠리클, EUV 펠리클 검사 설비 및 마운트 장비의 최적화 연구 개발을 수행하고 있습니다.
에프에스티(036810) - 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
에프에스티 - 주가 정보
8월 4일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 0.99% 내린 25,100원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비중은 4.7%이며, 시가총액 5,461억 원으로 코스닥 시총 기준 118위 종목입니다.
에프에스티 - 주식 시세
당사의 주가는 지난 7월 EUV 펠리클을 탈부착 하는 장비(펠리클 마운트)와 검사 장비의 공급을 개시했다는 소식이 나오면서 7월 초 2만 원 아래로 내렸던 주가가 반등하여 2만 원대 중반에서 거래되고 있습니다. 펠리클 마운트와 검사 장비의 공급은 향후 양산이 임박한 EUV 펠리클의 저변 확대를 예고하고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 32,000원으로 설정하였습니다.
투자 포인트
1. 국내 반도체 펠리클 시장 점유율 80% 기업으로 EUV 펠리클 양산 임박(2024년 초)
2. 2023년 7월 EUV 펠리클 검사 장비, 마운트 장비 첫 수주로 EUV 공정성 확보
3. 고객사 투자 확대에 따른 반도체 칠러 장비의 꾸준한 수요 증가
4. 자회사 화인세라텍을 통한 테스트용 Prove card 에 적용되는 세라믹 부품 사업 본격화
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
에프에스티, EUV 펠리클 탈부착·검사장비 첫 공급...“EUV 펠리클 확산 견인” - 전자신문
에프에스티, EUV 펠리클 탈부착·검사장비 첫 공급...“EUV 펠리클 확산 견인”
에프에스티(FST)가 업계 최초 개발한 극자외선(EUV) 펠리클 장비로 첫 매출 달성에 성공했다. 펠리클은 반도체 노광 공정에 쓰이는 제품으로, 반도체 회로 패턴이 그려진 마스크 손상을 최소화한
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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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