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기업 분석 및 전망

바이브컴퍼니 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)

by etrue 2021. 10. 22.

인공지능(AI)과 빅데이터 기술을 기반으로 디지털 트윈, 메타버스 및 핀테크 사업으로 영역을 확장하고 있는 (주)바이브컴퍼니의 2021년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 알아보겠습니다.

당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.

2020년도 결산 실적 및 기업 분석

 

바이브컴퍼니 - 기업 분석 및 주가 전망

인공지능과 빅데이터 관련 핵심 기술을 보유하고 메타버스와 디지털 트윈 영역으로 확장 중인 기업 (주)바이브컴퍼니 기업 분석과 적정 주가 전망 기업 개요 Profile 회 사 명 (주)바이브컴퍼니 설

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실적 분석

주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황

바이브컴퍼니 주요 사업부문 및 제품의 현황

당사는 인공지능 및 빅데이터 기반의 기술력을 기반으로 가치 있는 정보를 새로운 가치로 재창조한다는 목표로 다양한 솔루션 들을 공급하고 있습니다. 주요 제품에는 탐지 및 분류, 예측, 발굴과 탐색 그리고 시뮬레이션 등을 해결해주는 AI Solver, 온라인 데이터의 수집, 저장, 분석 및 시각화 과정으로 인사이트 발굴 환경을 제공하는 썸트렌드, 고객이 원하는 답변을 찾아주고 필요한 작업을 수행하는 AI Agent, 인공지능 데이터의 수집 및 리포트 작성까지 도와주는 AI Report 등이 있습니다. 

지난 상반기 AI Solver의 매출은 141억 원으로 전체 매출의 79.74%를 차지하였으며, 썸트렌드는 31억 원으로 17.68%, AI Agent는 3.6억 원의 매출로 2.06%의 매출 비중을 기록했습니다.  

손익계산서 - 실적

바이브컴퍼니 2021년 상반기 2분기 실적

지난 2분기 당사의 실적은 매출액 102억 원으로 전년 동기 대비 154.1% 증가했고, 영업손실 23억 원 및 당기순손실 18억 원을 기록하면서 전분기 및 전년 상반기에 이은 적자 지속입니다. AI Solver를 중심으로 매출액은 증가했으나 인건비 및 핀테크, 디지털 트윈 등의 신규사업 연구개발비 등의 비용 증가로 적자규모가 증가하였습니다.

현금흐름표

바이브컴퍼니 2021년 상반기 현금흐름표

지난 상반기 말 기준 영업활동 현금흐름에서는 매출채권의 증가 및 유동부채의 감소 등으로 운전자산이 마이너스 흐름을 보였고, 당기순손실이 더해지면서 총 75억 원의 현금이 유출되었습니다. 투자활동에서는 단기금융상품의 취득과 유형자산의 취득 등으로 199억 원의 현금이 유출되었습니다. 재무활동에서는 장기차입금의 차입 및 전환사채(300억 원) 발행으로 자금을 조달하여 당기 부채를 상환하면서 355억 원의 현금이 유입되었습니다. 2021년 상반기 기준 현금 및 현금성 자산은 전년 동기 말보다 304억 원이 증가한 332억 원을 보유하고 있습니다. 

재무제표, 재무 안정성 비율

바이브컴퍼니 2021년 상반기 재무상태표

지난 상반기 말 현재 자산총계는 전기 말보다 55.9% 늘어난 920억 원으로 현금 및 현금성 자산, 매출채권, 기타유동금융자산, 공정가치 측정 금융자산 및 유형자산 등이 증가했습니다. 부채총계는 109.6% 늘어난 544억 원으로 전환사채의 발행과 장기차입금 차입에 기인합니다. 결손 누적금이 91억 원에 달하지만 전환사채 발행에 대한 전환권 대가로 인해 자본총계는 13.7% 늘어난 376억 원을 기록했습니다.

바이브컴퍼니 재무안정성 비율

2021년 상반기 재무안정성 비율에서는 유동비율 305.7%, 부채비율 144.8%, 자기자본비율 40.8%, 자본유보율 860.4%를 기록했습니다. 메타버스, 디지털 트윈 등 신규 사업에 대한 투자를 위해 사채를 발행한 것으로 알려졌으며, 이에 따른 부채비율이 크게 증가했습니다. 


최근 사업 및 연구 개발 현황

메타버스 드림팀 구축, 디지털 트윈 등 신규 사업 투자 확대를 위한 CB 발행 

당사는 당기 중 300억 원 규모의 전환사채를 발행하여 메타버스, 디지털 트윈 및 핀테크 사업 등에 투자할 계획을 밝혔습니다. 이러한 계획의 일환으로 지난 8월 12일 스마트시티, 디지털 트윈, 빅데이터를 기반으로 지리정보 시스템 솔루션을 확보하고 있는 이지스의 구주 131,100 주를 30억 원에 인수하면서 관계회사로 편입, 양사 시너지를 통한 메타버스 플랫폼 공동 개발에 나서게 되었습니다. 또한 실내외 위치기반 3D 콘텐츠 기술을 보유한 와이드브레인의 지분 10%를 취득하면서 메타버스 플랫폼 생태계 생성에 박차를 가하고 있습니다. 

최근 이러한 행보를 밟아오면서 이지스, 와이드브레인, 텐일레븐(AI 기반 건축 자동설계), 시어스랩(AR/VR), 어반베이스(3D 실내 공간정보), 신한DS(ICT, 블록체인), 아마존웹서비스(클라우드) 등이 참여하는 메타버스 드림팀이 출범하였습니다. 


주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가

바이브컴퍼니 주가 정보(2021.10.21)

10월 21일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 1.89% 오른 37,650원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비율은 1.05%이며, 시가 총액 2,031억 원으로 코스닥 시총 기준 499위 종목입니다.

바이브컴퍼니 주가 추이(일봉: 2021.01 ~ 2021.10)

지난 7월 메타버스 열풍이 불기 시작했고, 현대차의 당사 디지털 트윈 솔루션 도입 소식, 조달청 나라장터 시스템 수주 등의 소식이 겹치면서 급등하여 단숨에 5만 원을 훌쩍 넘겼으나 이후 급등에 따른 조정과 시장 변동성을 겪으면서  3만 원 대 초반까지 하락하다가 최근 정부의 메타버스 투자 소식 등이 나오면서 반등세를 보이고 있습니다. 수급에서는 최근 10 거래일 연속 순매수하고 있는 기관이 주가 상승을 이끌고 있으나 거래량이 늘지는 않는 상황입니다. 최근 사업현황 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 43,000원으로 설정하였습니다. 최근 뜨거운 관심을 받고 있는 메타버스에 대한 드림팀을 구성하는 등 역량을 확보하고 디지털 트윈 등 AI 데이터를 기반으로 한 기술력을 확보하고 있으나, 외형 확대에 따른 가시적인 실적 전망이 중장기적으로는 필요할 것 같습니다.


투자 포인트

1. 메타버스, 디지털 트윈, 핀테크 사업 확장을 통한 중장기 성장

2. Some Trend 유튜브 분석 제품 출시로 빅데이터 분석 경쟁력 강화 및 매출 확대

3. B2G, B2B, B2C 등 다양한 영역의 사업을 영위하여 안정성과 성장성을 겸비한 기업

4. 당사 썸트렌드, ATS 등에 구독형 사업이 성장함에 따라 안정적인 실적 전망 

5. 인공지능 시장, 2019년부터 2025년까지 연평균 49.2% 성장(미래 창조과학부 자료)에 따른 동반성장


최근 주요 이슈, 공시

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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.

 

*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***

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