인공지능 기반의 영상 인식 기술을 통해 안면 인식, 이상 상황 감지 솔루션 사업과 AR 콘텐츠 사업을 제공하는 (주)알체라의 2021년 결산 실적에 대한 분석과 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
알체라 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
AI 기반의 영상 인식 기술을 통해 이상 상황 감지를 전문으로 하며, AR 콘텐츠로 사업을 확장하는 (주)알체라의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이
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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
알체라 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
인공지능(AI) 기반의 영상 인식 기술로 안면인식, 이상 상황 감지 등 다양한 솔루션을 제공하는 기업인 (주)알체라의 2021년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
알체라 - 기업 분석 및 주가 전망
인공지능 기반의 영상 인식 기술 대표기업 (주)알체라 기업 분석과 적정 주가 전망 기업 개요 Profile 회 사 명 주식회사 알체라 설 립 일 2016.06.03 대표 이사 황영규 임직원 수 88명(2021.03) 주소 경기
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 인공지능(AI) 기반의 영상 인식 분야에서 토탈 솔루션을 제공하는 기업으로서 세부적으로는 안면 인식, 이상 상황 감지 AI, AI 학습 데이터 제작 등으로 구성되어 있습니다. 안면인식은 결제 시스템 구축, 모바일 뱅킹, 신분증 확인 등에 적용되며, 출입국 및 공공기관 출입 등 보안과 관제 영역까지 관리할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 이상 상황 감지는 카메라를 이용하여 사람이나 시설물을 진단하고, 시설물 인근의 위험 요소를 감지하는 솔루션입니다. 당사의 솔루션은 AI로 연기의 확산 패턴을 인식하는 기술을 개발하여 원거리에서도 산불 감시가 가능하며, 사람의 움직임을 실시간으로 추적하는 기술을 개발하여 제공하고 있습니다. 또한 당사는 AI 기술 개발에 핵심 요소인 양질의 빅데이터 제작용 Platform/Tool을 개발하여 영상인식 AI 기술을 개발하고 있습니다. 학습된 데이터는 대기업과 연구소 등 고객사에 딥러닝 학습을 목적으로 판매되고, AI를 활용한 디지털 트랜스포메이션이 필요한 수요기업과 AI 기술을 가지고 있는 공급기업을 이어주는 플랫폼 사업도 진행하고 있습니다.
지난 2021년 실적에서 안면인식 부문의 매출은 65억 원으로 전체 매출의 65%를 차지하였으며, Data 부문은 24억 원으로 23.7%, 이상상황 감지 부문은 3억 원으로 3.3%의 매출 비중을 나타냈습니다.
지난해 전사부문 실적에서 수출은 3억 원으로 3%, 내수는 97억 원으로 97%의 매출 비중을 기록했습니다.
손익계산서 - 실적
2021년 결산 실적은 매출액 100억 원으로 전년 대비 118.8% 증가했으며, 영업손실 111억 원과 당기순손실 139억 원으로 적자 지속입니다. 안면인식, 이상 상황 감지 및 Data 부문 연구개발 및 개발 인력에 매출액의 20%를 웃도는 비용이 투입되고 자회사 인수 등에 따른 비용 등으로 매출은 성장하였으나 적자가 지속되는 상황입니다.
현금흐름표
2021년 말 영업활동 현금흐름에서는 69억 원의 현금이 유출되었으며, 투자활동에서는 단기금융상품, 공정가치측정금융자산의 증가와 유형자산의 증가로 152억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 주식 선택권 및 신주인수권 행사와 전환사채의 발행으로 507억 원이 유입되었습니다. 2021년 말 현재 당사가 확보한 현금은 486억 원으로 전년 대비 143.1% 증가했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2021년 말 총자산은 전기 대비 145.6%(444억) 늘어난 749억 원으로 현금성 자산, 단기금융상품, 매출채권 및 무형자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 1962.8%(555억) 늘어난 584억 원으로 기타유동금융부채, 전환사채, 파생상품 부채 증의 증가에 따릅니다. 자본총계는 누적 결손금의 증가에 따라 총 40.2%(111억) 줄어든 166억 원을 기록했습니다.
2021년 말 재무 안정성 비율에서는 유동비율 1,734.6%, 부채비율 352.6%, 자기자본비율 22.1%, 자본 유보율 124.8%를 기록했습니다. 실적 부진에 따른 결손금의 증가로 유보율이 하락을 지속하고 있으며, 당기 중 전환사채의 발행 및 전환사채 평가 조정으로 부채비율이 크게 증가했습니다. 전환사채를 통해 조달한 자금은 AI 연구개발, 기존 사업 확장 및 신사업 진출을 위한 기업 인수 그리고 해외 사업망 확대 등에 사용될 예정입니다. 그동안 당사의 지속적인 연구 개발에 대한 투자로 산불감지 등 국내외 레퍼런스 구축을 통한 비용 지출 부담이 컸으나 올해 국내 송전탑 순차 설치 등 시범 사업에서 사업 본격화로 전환되면서 향후 실적 개선이 기대되고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 지난 2021년 매출액의 21.2%인 21억 원 규모의 비용을 투자하면서 안면 인식, 이상 상황 감지 솔루션 등에 대한 연구개발을 수행하였습니다.
알체라(347860) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
5월 13일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 2.29% 오른 17,900원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비중은 0.53%이며, 시가총액 2,497억 원으로 코스닥 시총 기준 360위 종목입니다.
당사의 주가는 지난해 불어온 메타버스 열풍으로 투자자의 관심이 집중되면서 최고가인 56,800원까지 급등한 후 반락했고, 이후 비대면 디지털 헬스케어 진출 및 당사의 관제 솔루션이 학교에 최초로 상용화되면서 반등했지만 지난해 12월부터 최근까지 하락세를 이어오고 있습니다. 사업 전망 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 26,000원으로 설정하였습니다. 그동안 안면인식, 이상 상황 감지 솔루션 등에 대한 학교, 한국전력 송전탑 미국 캘리포니아 산불감지 등 여러 분야에 다양한 시범 사업을 추진하면서 2022년 순차적인 공급이 예상되어 향후 관련 실적의 성장이 예견됩니다. 반면 급격한 금리 인상과 우크라이나 사태 등 시장 외적인 불확실성이 가중되면서 경기 위축으로 인한 부정적 전망도 감안하여 대응할 예정입니다.
투자 포인트
1. 국내 유일의 대용량 DB 수집, 편집에서 고객사 전용 솔루션까지 모든 영역의 기술력 보유한 기업
2. 영상인식 기술 기반의 안면인식 AI, 이상 상황 감지 AI 기술부문 글로벌 상위권 기술력 확보
3. 얼굴 인식 테스트 부문 국내 1위 기술력 보유, 세계 시장 연평균 17.2% 성장
4. 한국전력, 성남시 및 미국 캘리포니아 등 이상 상황 감지 시스템 공급 레퍼런스 및 공급 전망
5. 이상 상황 감지 솔루션 2022년부터 전국 42,500 송전탑에 순차 설치
6. 네이버 자회사이자 메타버스 관련 종목인 스노우가 당사의 최대 주주로 향후 시너지 역할 기대
7. 스노우와 당사의 실시간 전신 인식 기술이 적용된 네이버 제페토(메타버스 플랫폼) 서비스 수혜
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
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증권사 리포트: 2022년 기술이 실적이 되는 시간 - 신영증권
오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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