반도체 및 디스플레이 제조 공정에 적용되는 스크러버와 칠러 장비를 전문으로 생산하는 (주)GST의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
GST - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 유해가스를 제어하는 친환경 장비인 스크러버와 칠러 장비를 전문으로 공급하는 (주)GST의 2021년 결산 실적에 대한 분석과 주가 전망을 공유합니다. 당사의
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2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
GST - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
반도체 및 디스플레이 공정 중 유해가스를 제어하는 친환경 장비인 스크러버와 온도조절 장비인 칠러를 전문으로 생산하는 (주)GST의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의
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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
GST - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
반도체 및 디스플레이 제조 공정 중 유해가스를 제거하는 스크러버와 온도를 안정적으로 공급해주는 칠러 장비 등을 제조, 공급하는 (주)글로벌 스탠더드 테크놀로지 (GST)의 2021년 상반기 실적
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 반도체 및 디스플레이 제조공정 등에서 사용후 배출되는 유해가스를 정화하는 가스정화장비인 Scrubber와 반도체 및 디스플레이 제조 공정상 안정적인 온도 유지를 제공함으로써 공정효율을 개선하는 온도조절 장비인 Chiller 제조를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 지난 1분기 실적에서 스크러버의 매출은 282억 원으로 전체 매출의 49.3%를 차지하였으며, 칠러는 134억 원으로 23.4% 그리고 유지보수 등 설비 용역으로 128억 원의 매출을 기록하면서 22.4%를 기록했습니다.
1분기 전사 부문 실적에서 수출은 329억 원으로 57.5%, 내수는 242억 원으로 42.5%의 매출 비중을 기록했습니다.
손익계산서 - 실적
2022년 1분기 실적은 매출액 572억 원으로 전년 동기 대비 15% 감소했으며, 영업이익은 95억 원으로 11.7% 감소했고, 당기순이익은 89억 원으로 3.4% 감소했습니다. 고객사 신규 수주 물량의 반입 지연과 해외 고객사의 대규모 투자가 마무리되면서 1분기 실적이 감소했습니다.
추정 실적 컨센서스
올해 당사의 예상 실적은 매출액 3,434억 원으로 전년 대비 12.8% 증가하고, 영업이익은 542억 원으로 16.8% 증가할 것으로 추정했습니다. 2023년에는 매출액 3,617억 원으로 2022년 대비 5.3% 증가하고, 영업이익은 621억 원으로 14.6% 증가할 것으로 전망했습니다. 올해 하반기에는 고객사에 지연되었던 장비 반입이 정상화될 것으로 보고 있으며, 3M 쿨런트 공급 이슈도 제한적으로 보고 있습니다. 또한 중화권과 유럽 고객사로 다변화되면서 비메모리 향 매출 증가가 예상됩니다.
현금흐름표
2022년 1분기 영업활동 현금흐름에서는 114억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 단기금융자산 및 유무형 자산의 취득으로 170억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 배당금의 지급과 부채의 상환으로 20억 원이 유출되었습니다. 2022년 1분기 말 현재 당사가 확보하고 있는 현금은 349억 원으로 전기 대비 2.2% 감소했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 1분기 총자산은 전기 대비 2.3% 늘어난 2,109억 원이며, 부채 총계는 4.2% 줄어든 526억 원을 기록했습니다. 자본총계는 당기순이익의 발생으로 4.6% 늘어난 1,583억 원을 기록했습니다.
2022년 1분기 재무 안정성 비율에서는 유동비율 307%, 부채비율 33.2%, 자기자본비율 75.1%, 자본 유보율 3,273.1%를 기록하면서 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 지난 1분기 매출액의 6.3%인 34억 원의 비용을 투자하면서 스크러버와 칠러의 성능 개선 및 신제품 관련 연구개발을 지속하고 있습니다.
GST - 연구 개발 비용 현황GST(083450) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
6월 3일 장 종료 기준 당사의 주가는 전 거래일보다 0.18% 내린 28,000원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비중은 7.64%이며 시가 총액 2,609억 원으로 코스닥 시총 기준 345위 종목입니다.
당사의 주가는 올해 들어서 4월 한때 실적 발표에 따른 반등이 있었으나 전반적으로 하락세를 유지하면서 연초 3만 5천 원 부근에서 거래되던 주가는 최근 2만 원대 후반에서 가격이 형성되고 있습니다. 금리 인상, 우크라이나 사태 및 3M 쿨런트 공급 이슈 등 글로벌 불확실성이 확대되면서 주가 상승에 장애가 되고 있는 상황입니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 34,000원으로 설정하였습니다.
투자 포인트
1. 반도체 및 디스플레이 고객사의 친환경 정책(ESG), 탄소중립 도입 추세에 따른 스크러버, 칠러 시장 확대
2. 독자 기술을 기반으로 고객사 맞춤형 칠러와 스크러버의 개발을 통한 점유율 확대 중
3. 2022년 싱가포르, 중국에 이은 유럽 고객사 다변화에 따른 매출 증대 전망
4. 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, YMTC, CXMT, Micron 등 글로벌 고객사 확대에 따른 안정적 매출
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