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기업 분석 및 전망

신성델타테크 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022.03)

by etrue 2022. 7. 9.

신성델타테크 주식회사 로고(CI)

플라스틱 사출 및 프레스 전문 기업으로서 LG전자의 가전제품 위탁 생산을 기반으로 2차 전지 부품으로 사업영역을 확장하는 신성델타테크(주)의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.

당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.

2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망

 

신성델타테크 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)

플라스틱 사출 및 프레스 전문 기업으로 LG전자의 가전제품 위탁 생산을 기반으로 2차 전지 부품 사업으로 성장하는 신성델타테크(주)의 2021년 결산 실적의 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당

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2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망

 

신성델타테크 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)

LG전자 가전제품의 위탁 생산업체로서 기술력을 인정받고 2차 전지 부품 사업으로 새로운 성장을 시작하는 신성델타테크(주)의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한

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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망

 

신성델타테크 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)

LG전자 가전제품의 위탁생산업체로 꾸준한 실적을 기반으로 최근에는 전기 자동차의 2차전지 부문으로 새로운 도약을 하는 기업인 신성델타테크(주)의 2021년 2분기 실적 분석 및 최근 사업 동향

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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망

 

신성델타테크 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)

LG전자의 Top 전자기기 위탁생산업체로서 꾸준한 성장을 기반으로 2차전지 부품 제조업체로서 새로운 도약을 시작한 기업 신성델타테크(주)의 2021년 1분기 실적 분석과 최근 사업 현황을 통한 주

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2020년도 결산 실적 및 기업 분석

 

신성델타테크 (065350) - 주가 전망 및 실적 분석

IT 및 가전용 전자부품 사업의 꾸준한 실적을 기반으로 2차전지 사업이 성장하고 있는 기업, 신성델타테크(주)의 2020년 실적을 분석하고, 사업 계획을 통한 향후 전망을 공유합니다. 당사의 자세

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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망

 

기업 분석 및 주가 전망 - 신성델타테크 (065350)

기업 개요 Profile 회 사 명 신성델타테크(주) 설 립 일 1987.11.09 대표 이사 구자천, 문준영 임직원 수 283명(2020.09) 주소 경상남도 창원시 성산구 공단로 271번길 39 자본금 4536억 원(2019.12) 주요 품목..

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실적 분석

주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황

신성델타테크 - 주요 사업 부문 및 제품 현황(2022년 1분기)
신성델타테크 - 주요 사업 부문 및 제품 현황(2022년 1분기)

당사의 사업부문은 LG전자 생활 가전제품인 세탁기, 에어컨, 냉장고 등의 제품을 위탁 생산하는 HA 사업부문, 2차 전지 및 자동차 부품 사업을 담당하는 BA 사업부, 그리고 제품에 대한 물류 서비스를 제공하는 SVC 사업부문 등으로 구성되어 있습니다.

신성델타테크 - 실적 구분 현황(2022년 1분기)
신성델타테크 - 실적 구분 현황(2022년 1분기)

지난 1분기 전사부문 실적에서 수출은 929억 원으로 45.4%, 내수는 1,117억 원으로 54.3%의 매출 비중을 기록했습니다.

손익계산서 - 실적

신성델타테크 - 손익계산서
신성델타테크 - 손익계산서

2022년 1분기 실적은 매출액 2,046억 원으로 전년 동기 대비 7.2% 증가했으며, 영업이익은 113억 원으로 12.1% 감소했고, 당기순이익은 96억 원을 기록하면서 13.6% 감소하였습니다. 가전제품 부문의 매출이 전년 동기 대비 30.6% 증가하면서 전사 부문 실적 성장을 견인했습니다. 

현금흐름표

신성델타테크 - 현금흐름표
신성델타테크 - 현금흐름표

지난 1분기 영업활동 현금흐름에서는 당기순이익에도 운전자산의 변동(매출채권의 증가 등)으로 총 115억 원의 현금이 유출되었으며, 투자활동에서는 유형자산 및 투자 지분의 취득 등으로 181억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 장단기 차입금의 차입을 통해 총 284억 원이 유입되었습니다. 2022년 1분기 말 현재 당사가 확보하고 있는 현금은 328억 원으로 전년 동기 대비 25.7% 감소했습니다.

재무제표, 재무 안정성 비율

신성델타테크 - 재무상태표
신성델타테크 - 재무상태표

2022년 1분기 총자산은 전기보다 14.4%(743억) 늘어난 5,915억 원으로 매출채권, 유무형 자산, 투자부동산 등의 증가에 기인합니다. 부채총계는 20.8%(670억) 늘어난 3,886억 원으로 단기차입금, 장기차입금 매입채무 및 기타유동금융부채의 증가에 따릅니다. 자본총계는 배당금의 지급으로 유출이 있었으며, 당기순이익과 해외사업 환산이익의 발생으로 총 3.7% 증가한 2,028억 원을 기록했습니다.

신성델타테크 - 재무 안정성 비율
신성델타테크 - 재무 안정성 비율

당사의 재무 안정성 비율에서는 유동비율 91.9%, 부채비율 191.6%, 자기자본비율 34.3%, 자본 유보율 1,042.5%를 기록했습니다. 2차 전지 및 HA 사업 등 북미 시장 확대 전략에 따른 설비 투자로 부채비율이 높아지고 있습니다. 관련 사업의 투자는 올해까지 이어질 예정이며, 2023년 증설에 따른 외형 성장을 기대할 수 있겠습니다.


최근 사업 및 연구 개발 현황

설비 투자 현황

신성델타테크 - 설비 투자 현황
신성델타테크 - 설비 투자 현황

당사는 2차 전지 부품의 수요 증가에 따른 설비 증설로 49억 원 그리고 북미 시장의 부품 제조사업 확대에 따른 생산 능력 증대를 위해 273억 원 규모의 설비투자를 진행하고 있습니다.

 

연구 개발 현황

당사는 지난 1분기 매출액의 1.01%인 21억 원의 비용을 투입하면서 2차 전지 부품 및 사출 등 고객사와 다양한 공동 개발 프로젝트 등을 수행하고 있습니다.


신성델타테크(065350) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가

신성델타테크 - 주가 정보(2022.07.08)
신성델타테크 - 주가 정보(2022.07.08)

7월 8일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 1.98% 오른 10,300원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비율은 11.16%이며, 시가 총액 2,831억 원으로 코스닥 시총 기준 256위 종목입니다.

신성델타테크 - 주식 시세(일봉: 2021.06 ~ 2022.07)
신성델타테크 - 주식 시세(일봉: 2021.06 ~ 2022.07)

당사의 주가는 우크라이나 사태 장기화 및 금리 인상 등 시장 불확실성이 확대되면서 꾸준한 하락세를 보이다가 최근 1만 원 부근에서 거래되고 있습니다. 최근 한 달간 수급에서는 외국인과 개인의 공방으로 손바뀜이 잦은 편이며, 기관의 참여는 소극적으로 보입니다. 사업 전망 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 15,000원으로 설정하였습니다. 시장 외적인 변동성을 제외하면 2만 원 부근까지도 예상하지만 보수적인 접근을 생각하고 있습니다.


투자 포인트

1. LG그룹 산하 주요 계열사에 2차 전지 관련 부품 공급으로 안정적인 성장

2. LG에너지솔루션과 다국적 자동차 기업인 '스텔란티스'의 전기차 합작 법인 설립에 따른 북미 시장 진출

3. LG 마그나 합작법인에 샘플 납품 진행하면서 자동차 전장 사업 확대 전망

4. 폴란드 및 중국 현지법인 200억 원 규모 증설 완료에 따른 매출 증대 전망

5. 2022년 5월, 북미 시장 확대 전략에 따른 해외법인 설립 및 생산 설비 설립에 따른 향후 매출 확대 전망

6. LG전자의 가전제품 위탁 협력업체로 다양한 가전제품의 OEM 양산을 통한 꾸준한 실적 

7. LIG 그룹 구본상 회장 17.69% 보유로 최대 주주


최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트

[특징주] 신성델타테크, 계열사 채무보증 공시에 주가↑ - 내외경제

 

[특징주] 신성델타테크, 계열사 채무보증 공시에 주가↑ - 내외경제TV

[내외경제TV] 이영종 기자=신성델타테크의 주가가 상승세다.20일 오후 3시 2분 기준 신성델타테크의 주가는 전일 대비 550원 상승한 13,100원이다.이날 신성델타테크는 계열사인 SHINSUNG DELTA S.A. DE C.V

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신성델타테크, 1Q 영업이익 113억 원.. PER 12.5배 - 아이투자

 

아이투자

신성델타테크는 16일 분기보고서를 통해 '22년 1분기 매출액 2046억원(전년비 +7.2%), 영업이익 113억원(-12.4%), 순이익 76억원(+4.1%)을 각각 기록했다고 공시했다.가치투자 포털 아이투자는 분기보고서

www.itooza.com


오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.

 

*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며

투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***

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