유무선 통신 중계기 제조 기술로 국내 이동통신 3사 및 글로벌 통신 업체 등에 네트워크 장비를 공급하는 (주)쏠리드의 2022년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
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사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
쏠리드 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022.03)
유무선 통신 중계기 제조 기술을 기반으로 국내 이동 통신 3사 및 글로벌 통신 업체 등에 네트워크 장비를 생산, 공급하는 (주)쏠리드의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사
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쏠리드 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
유무선 통신 중계기 제조 기술을 기반으로 국내 텔레콤 3사 및 글로벌 통신업체 등에 네트워크 장비를 공급하면서 5G 시장을 선도하는 (주)쏠리드의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합
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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
쏠리드 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
유무선 중계기 등 이동통신과 유선통신 관련 네트워크 장비의 제조 및 공급을 선도하는 기업인 (주)쏠리드의 2021년 2분기 실적 분석과 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전
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쏠리드 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
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기업 분석 및 주가 전망 - 쏠리드 (050890)
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 무선통신 분야의 이동통신 중계기와 유선 전송장비를 주력 사업으로 영위하고 있으며, 국내 이동통신 3 사인 SKT, KT, LGU+와 국방사업 영역에서는 한화시스템을 주 고객사로 사업하고 있습니다. 또한 해외 시장에서도 통신망의 요율적인 운영 측면과 5G 상용화에 따른 서비스의 요구로 당사의 장비 수요가 증가하고 있습니다. 지난 상반기 유무선 통신장비의 매출은 885억 원으로 전체 매출의 88.1%를 차지하였으며, 용역 등 기타 매출은 120억 원으로 11.9%의 매출 비중을 기록했습니다. 한편 상반기 전사 부문 실적에서 수출은 711억 원으로 70.8%, 내수는 294억 원으로 29.2%의 매출 비중을 나타냈습니다.
손익계산서 - 실적
2022년 2분기 매출액은 619억 원으로 전년 동기 대비 42.2% 증가했고, 상반기 누적 매출은 1,005억 원으로 32.2% 증가했습니다. 영업이익에서는 2분기 31억 원, 누적 기준으로는 4.6억 원을 기록하면서 흑자 전환했습니다. 미국 업체 향 DAS의 매출과 일본 전송장비 매출이 꾸준한 가운데 상반기 견조한 실적을 견인했습니다.
추정 실적 컨센서스
올해 당사의 예상실적은 매출액 2,514억 원으로 전년 대비 18.4% 증가하고, 영업이익은 144억 원으로 136% 증가할 것으로 추정했습니다. 2023년에는 매출액 3,170억 원으로 2022년 대비 26.1% 증가하고, 영업이익은 289억 원으로 101% 증가할 것으로 전망했습니다. 전방산업을 중심으로 인빌딩 mmWAVE 상용화가 추진될 것으로 보이면서 성장이 예상되고, 중장기 성장동력인 개방형 네트워크(O-RAN)의 개발로 인한 수요도 예상됩니다.
현금흐름표
지난 상반기 영업활동 현금흐름에서는 운전자산의 변동으로 인해 133억 원의 현금이 유출되었으며, 투자활동에서는 유무형 자산 및 금융자산의 취득으로 26억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 차입금의 차입을 통해 총 73억 원이 유입되었습니다. 2022년 상반기 말 기준 당사가 확보하고 있는 현금은 499억 원으로 전년 동기 대비 36.8% 감소했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 상반기 총자산은 전기 대비 7.4%(272억) 늘어난 3,967억 원으로 재고자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 13.1%(229억) 증가한 1,969억 원으로 매입채무의 증가에 따릅니다. 자본에서는 당기순이익과 해외사업 환산이익의 발생으로 2.2% 증가한 1,998억 원을 기록했습니다.
2022년 상반기 재무 안정성 비율에서는 유동비율 99.6%, 부채비율 98.6%, 자기자본비율 50.4%, 자본 유보율 500.8%를 기록했습니다. 차세대 개방형 네트워크인 O-RAN의 연구개발로 인한 비용 부담이 있으나 2분기 실적이 흑자 전환하고 향후 중계기 수요 증가에 따른 실적 개선에 따라 재무상태의 호전도 이어질 것으로 보입니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 지난 상반기 매출액의 12.6%인 126억 원의 비용을 투자하면서 5G 중계기, O-RAN 등의 연구개발을 수행하고 있습니다.
쏠리드(050890) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
쏠리드 - 주가 정보
9월 27일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 0.66% 하락한 4,520원을 기록했습니다. 외국인 비중은 4.57%이며, 시가총액 2,767억 원으로 코스닥 시총 기준 235위 종목입니다.
쏠리드 - 주식 시세
최근 당사의 주가는 지난 6월과 이번 9월에 금리 인상, 인플레이션 우려 및 환율 급등에 따른 영향을 받으면서 연중 최저가인 4,520원까지 하락했습니다. 9월 수급에서는 외국인의 매도로 하락세를 이끌고 있으며, 전반적인 거래량은 둔화된 상황을 지속하고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 6,500원으로 설정하였습니다. 인빌딩 중계기와 개방형 네트워크로 향후 꾸준한 성장으로 중장기적으로는 1만 원대까지 보고 있으나, 시장 불확실성에 따른 변동성에 민감한 종목으로 보수적인 접근을 준비하고 있습니다.
투자 포인트
1. 국내 인빌딩 통신시장 1위 기업으로서 유선통신 시장 점유율 55%
2. SK-도이치텔레콤 합작사 통한 유럽형 실내 5G 중계기의 제조 및 공급으로 유럽 시장 진출 확대
3. 영국 통신사 EE에 DAS 중계기 공급 업체 선정 및 2022년 런던 지하철 공사 향 공급 본격화
4. 국내 유일 이동통신 3사에 중계기 공급 업체
5. 미국 글로벌 통신 업체 버라이즌과 T모바일 등 주요 고객사 확보에 따른 매출 증대
6. 차세대 무선통신 네트워크인 개방형 모바일 무선 접속 네트워크(O-RAN)의 개발로 미래 성장 동력 확보
7. 미국 4대 통신사 5G 투자 재개에 따른 수혜
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
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