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기업 분석 및 전망

쏠리드 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022.03)

by etrue 2022. 6. 29.
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주식회사 쏠리드 로고(CI)

유무선 통신 중계기 제조 기술을 기반으로 국내 이동 통신 3사 및 글로벌 통신 업체 등에 네트워크 장비를 생산, 공급하는 (주)쏠리드의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.

당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.

2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망

 

쏠리드 - 주가 전망 및 실적 분석(2021.12)

유무선 중계기 등 이동통신과 유선통신 관련 네트워크 장비의 제조 및 공급을 전문으로 하는 (주)쏠리드의 2021년 결산 실적에 대한 분석과 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과

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2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망

 

쏠리드 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)

유무선 통신 중계기 제조 기술을 기반으로 국내 텔레콤 3사 및 글로벌 통신업체 등에 네트워크 장비를 공급하면서 5G 시장을 선도하는 (주)쏠리드의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합

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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망

 

쏠리드 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)

유무선 중계기 등 이동통신과 유선통신 관련 네트워크 장비의 제조 및 공급을 선도하는 기업인 (주)쏠리드의 2021년 2분기 실적 분석과 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전

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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망

 

쏠리드 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)

유무선 통신 중계기 기술 기반으로 5G 시대를 선도하는 기업 (주)쏠리드의 2021년 1분기 실적 분석과 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아

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2020년도 결산 실적 및 기업 분석

 

쏠리드 (050890) - 주가 전망 및 실적 분석

국내 유선통신 장비 시장 1위, 유무선 통신 장비 국내 이동통신 3사 및 미국 글로벌 통신 업체에 공급하는 기업인 쏠리드의 2020년 실적 리뷰와 최근 사업 현황을 통한 향후 전망을 공유합니다. 당

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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망

 

기업 분석 및 주가 전망 - 쏠리드 (050890)

국내 이동통신 3사에 모두 납품하는 국내 유일 유무선 통신장비 업체, 쏠리드 기업 분석과 적정 주가 전망 기업 개요 Profile 회 사 명 (주)쏠리드 설 립 일 1998.11.05 대표 이사 정준, 이승희(각자대

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실적 분석

주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황

쏠리드 - 주요 사업 부문 및 제품 현황(2022년 1분기)
쏠리드 - 주요 사업 부문 및 제품 현황(2022년 1분기)

당사는 통신 장비의 제조 및 공급을 하는 단일 사업부문으로 구성되어 있으며, 당사와 종속회사는 무선통신 분야의 이동통신 중계기와 유선전송장비를 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 지난 1분기 유무선 통신장비의 매출은 335억 원으로 전체 매출의 87%를 차지하였으며, 용역 등 기타 매출에서는 50억 원의 매출로 13%의 비중을 나타냈습니다.

쏠리드 - 실적 구분 현황(2022년 1분기)
쏠리드 - 실적 구분 현황(2022년 1분기)

지난 1분기 전사 부문 실적에서 수출은 521억 원으로 84.2%, 내수는 98억 원으로 15.8%의 매출 비중을 기록했습니다. (부문 수익 조정 전)

손익계산서 - 실적

쏠리드 - 손익계산서
쏠리드 - 손익계산서

2022년 1분기 실적은 매출액 385억 원으로 전년 동기 대비 18.7% 증가하고, 영업손실 27억 원과 당기순손실 20억 원으로 각각 적자 지속입니다. 당분기 반도체 칩 공급 지연으로 인한 제품 매출이 지연되면서 비용 부담에 따른 손실을 기록했습니다.

추정 실적 컨센서스

쏠리드 - 컨센서스 (2022.06)
쏠리드 - 컨센서스 (2022.06)

올해 당사의 예상 실적은 매출액 2,521억 원으로 전년 대비 18.8% 증가하고, 영업이익은 176억 원으로 188.5% 증가할 것으로 추정했습니다. 2023년에는 매출액 3,170억 원으로 2022년 대비 25.7% 증가하고, 영업이익은 289억 원으로 64.2% 증가할 것으로 전망했습니다. 미국과 영국을 중심으로 중계기 수요가 증가하고 있으며, 당사의 개방형 무선 접속 네트워크인 'O-RAN'의 수출이 가시화되면서 당사의 실적은 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상합니다.

현금흐름표

쏠리드 - 현금흐름표
쏠리드 - 현금흐름표

2022년 1분기 영업활동 현금흐름에서는 당기순손실에도 불구하고 운전자산(재고자산 및 유동자산의 증가 등)의 변동으로 총 186억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 유무형 자산의 취득 등으로 8억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 차입금의 차입을 통해 총 54억 원이 유입되었습니다. 2022년 1분기 말 현재 당사가 확보한 현금은 785억 원으로 전기 대비 73.2% 증가했습니다. 

재무제표, 재무 안정성 비율

쏠리드 - 재무상태표
쏠리드 - 재무상태표

2022년 1분기 총자산은 전기 대비 8.2%(303억) 늘어난 3,999억 원으로 현금성 자산 및 재고자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 18.2%(317억) 늘어난 2,058억 원으로 매입채무의 증가에 따릅니다. 자본총계는 당기순손실의 발생으로 0.7% 감소한 1,941억 원을 기록했습니다.

쏠리드 - 재무 안정성 비율
쏠리드 - 재무 안정성 비율

2022년 1분기 재무 안정성 비율에서는 유동비율 100.1%, 부채비율 106%, 자기자본비율 48.5%, 자본 유보율 488.9%를 기록했습니다. 당기 매출 인식 지연과 개방형 무선 접속 네트워크 시스템(O-RAN) 등의 연구 개발로 인한 비용 부담이 증가하면서 부채비율이 높아졌으나 하반기 수요 증가와 O-RAN 연구 개발에 따른 수주로 실적 및 재무 상태의 개선도 이어질 것으로 보고 있습니다.


최근 사업 및 연구 개발 현황

주요 연구 개발 현황

쏠리드 - 연구 개발 실적
쏠리드 - 연구 개발 실적

당사는 지난 1분기 매출액의 17.7%인 68억 원 규모의 비용을 투입하면서 퉁신 시스템의 연구개발을 수행하고 있습니다. 특히 지난해에는 개방형 무선 접속 네트워크(ORAN)의 사업과 연구 개발을 전담하기 위한 자회사 쏠리드랩스에 대규모 투자를 하였으며, 2022년부터 ORAN의 매출이 꾸준히 증가할 것으로 기대하고 있습니다. 


쏠리드(050890) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가

쏠리드 - 주가 정보(2022.06.28)
쏠리드 - 주가 정보(2022.06.28)

6월 28일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 0.3% 내린 4,940원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비중은 4.38%이며, 시가총액은 3,024억 원으로 코스닥 시총 기준 251위 종목입니다.

쏠리드 - 주식 시세(일봉: 2021.06 ~ 2022.06)
쏠리드 - 주식 시세(일봉: 2021.06 ~ 2022.06)

당사의 주가는 올해 들어서면서 5월까지는 완만한 상승세를 이어오면서 6천 원대에서 움직이다가 6월에는 우크라이나 사태의 장기화, 미국 자이언트 스텝 등 시장불확실성이 확대되면서 급락하여 최근에는 4천 원대 후반에서 거래되고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 7,000원으로 설정하였습니다. 5G 관련 전방산업의 투자가 지속적으로 지연되면서 시장의 움직임에 예민하게 반응하는 점은 있으나, 목표가 이상의 중장기 상승 여력이 있는 주가에도 보수적인 접근을 할 예정입니다.


투자 포인트

1. 국내 인빌딩 통신시장 1위 기업으로서 유선통신 시장 점유율 55%

2. SK-도이치텔레콤 합작사 통한 유럽형 실내 5G 중계기의 제조 및 공급으로 유럽 시장 진출 확대

3. 영국 통신사 EE에 DAS 중계기 공급 업체 선정 및 2022년 런던 지하철 공사 향 공급 본격화

4. 국내 유일 이동통신 3사에 중계기 공급 업체

5. 미국 글로벌 통신 업체 버라이즌과 T모바일 등 주요 고객사 확보에 따른 매출 증대

6. 2022년, 개방형 무선 접속 네트워크(ORAN)의 개발로 매출 다변화 및 수익성 개선

7. 미국 4대 통신사 5G 투자 재개에 따른 수혜


최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트

[특징주] 쏠리드, 미국 5G 장비 수주 소식에 주가 '관심' 쏠려 - 내외경제

 

[특징주] 쏠리드, 미국 5G 장비 수주 소식에 주가 '관심' 쏠려 - 내외경제TV

[내외경제TV] 신단아 기자=쏠리드의 주가가 상승세다.9일 오전 11시 21분 기준 쏠리드의 주가는 전일대비 3.98% 상승한 6,790원에 거래중이다.삼성전자가 미국 제4 이동통신 사업자 디시네트워크의

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쏠리드 주가 2%↑…"384억 규모 영국 런던 지하철 사업 중계기 공급계약" - 아주경제

 

쏠리드 주가 2%↑…384억 규모 영국 런던지하철사업 중계기 공급계약 | 아주경제

[사진=게티이미지뱅크]쏠리드 주가가 상승 중이다.9일 한국거래소에 따르면 쏠리드는 이날 오후 2시 10분 기준 전 거래일 대비 170원 (2.60%) 오른 6700원에 거래 중이다...

www.ajunews.com

증권사 리포트: 2022년 영업이익 급증 유력, 분기 실적에 일희일비할 필요 없어 - 하나금융투자

쏠리드_20220524_2022년 영업이익 급증 유력, 분기 실적에 일희일비할 필요 없어 - 하나금투.pdf
0.61MB

증권사 리포트: 이미 성과 도출 중, 가격 메리트 큰 현시점이 매수 적기 - 하나금융투자

쏠리드_20220518_이미 성과 도출 중, 가격 메리트 큰 현 시점이 매수 적기 - 하나금투.pdf
0.26MB


오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.

 

*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며

투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***

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