바이브컴퍼니 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)

인공지능 기술 기반으로 빅데이터 분석 플랫폼, 디지털 트윈, 메타버스, 핀테크 등 다양한 사업을 영위하는 (주)바이브컴퍼니의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.

당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.

2021년 상반기 실적 분석 및 주가 전망

바이브컴퍼니 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)

2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망

바이브컴퍼니 - 기업 분석 및 주가 전망

실적 분석

주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황

(주)바이브컴퍼니 주요 사업부문 및 제품 현황

당사는 인공지능(AI)에 대한 원천 기술로 썸트렌드, AI Solver, AI Assistant 등의 제품 솔루션을 제공하고 있습니다. 썸트렌드는 온라인 데이터의 수집, 저장, 분석 및 시각화 과정으로 인사이트 발굴 환경을 제공하는 솔루션이며, AI Solver는 탐지 및 분류, 예측, 발굴과 탐색 그리고 시뮬레이션 등의 솔루션을 제공하며, AI Assistant에는 AI Report, AI Agent, Smart Helper 등이 있습니다. 

지난 3분기 AI Solver의 매출은 75억 원으로 전체 매출의 56.57%를 차지하였으며, 썸트렌드는 41억 원의 매출로 31.08%, AI Assistant는 16억 원의 매출로 11.97%의 매출 비중을 나타냈습니다.

손익계산서 - 실적

바이브컴퍼니 2021년 3분기 실적

지난 3분기 실적은 매출액 79억 원으로 전년 동기 대비 50% 증가했고, 영업손실 21억 원과 분기순손실 25억 원으로 적자 지속입니다. 누적 기준으로는 매출액 258억 원으로 94.5% 증가했고, 영업손실 62억 원과 당기순손실 59억 원으로 적자 지속입니다. 전년 대비 매출액은 크게 증가했으나 핀테크, 디지털 트윈 등 신규사업에 대한 인건비와 연구개발비 부담으로 적자가 지속되었습니다.

현금흐름표

바이브컴퍼니 2021년 3분기 현금흐름표

지난 3분기 영업활동 현금흐름에서는 89억 원의 현금이 유출되었으며, 투자활동에서는 단기금융상품의 취득과 유무형 자산의 취득 등으로 425억 원의 현금이 유출되었습니다. 재무활동에서는 장기차입금을 차입하고 당기 부채를 상환하면서 352억 원의 현금이 유입되었습니다. 2021년 3분기 말 기준 현금성 자산은 전년 동기 말보다 32억 원이 늘어난 88억 원을 확보하고 있습니다.

재무제표, 재무 안정성 비율

바이브컴퍼니 2021년 3분기 재무상태표

2021년 3분기 말 현재 자산총계는 전기 말보다 57.1%(337억) 늘어난 927억 원으로 매출채권, 기타유동금융자산 및 유무형 자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 121.2%(315억) 늘어난 574억 원으로 매입채무, 전환사채 및 장기 차입금의 증가에 따릅니다. 자본총계는 6.8%(22억) 증가한 353억 원으로 누적결손금이 증가했지만 전환권 대가 및 연결실체 내 자본거래 등으로 증가했습니다.

바이브컴퍼니 재무 안정성 비율

지난 3분기 말 기준 재무 안정성 비율에서는 유동비율 249.1%, 부채비율 162.7%, 자기자본비율 38.1%, 자본유보율 776.9%를 기록했습니다. 전환사채 및 차입금 조달로 인해 부채비율이 100%를 넘었습니다. 당사는 AI 솔루션을 제공하는 기업으로 사업구조상 인건비, 연구개발비 등의 고정비 부담이 클 수밖에 없는 상황에서 수주 증가에 따른 양적 증가로 수익성 개선을 기대할 수 있겠습니다. 조달된 자금은 주로 신규사업인 메타버스와 디지털 트윈 사업에 사용될 것으로 밝혔는데, 기존 사업의 수주 증가와 메타버스 드림팀의 출범 및 디지털 트윈의 사업화를 통한 실적 개선을 기대하고 있습니다.

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최근 사업 및 연구 개발 현황

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바이브컴퍼니(301300) 주가 전망 및 주식 시세, 목표 주가

바이브컴퍼니 주가 정보(2021.11.26)

11월 26일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 0.87% 오른 58,100원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비율은 0.7%이며 시가총액 3,134억 원으로 코스닥 시총 기준 287위 종목입니다.

바이브컴퍼니 주식 시세(일봉: 2021.01 ~ 2021.11)

당사의 주가는 지난 7월에 이어 11월에도 메타버스 테마 열풍에 따른 급등을 보이면서 연중 최고가인 68,700원을 기록했고, 최근 급등에 따른 조정을 받으면서 5만 원대 중반에서 주가가 형성되고 있습니다. 최근 주가 급등의 주요인은 메타버스 테마에 대한 투자자의 관심을 기반으로 롯데백화점과 메타버스 커머스 플랫폼 구축 협약, NFT 기반의 메타버스 플랫폼 출시, 금융 기술 전문 기업인 큐비어스에 지분투자 등 다양한 분야에 사업화를 추진한 것도 영향을 받은 것으로 보입니다. 최근 한 달간 수급에서는 3 거래일을 제외하고 모두 순매수했던 기관에 외국인과 개인은 손바뀜이 잦은 모습을 보였습니다. 최근 5개월간 2배 가까운 주가 상승 및 메타버스 관련 종목의 변동성으로 개인적인 목표 주가는 보류하면서 49,000 ~ 65,000원 사이의 움직임을 좀 더 관찰 후 진입 시기를 고려할 예정입니다. 

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투자 포인트

1. 메타버스, 디지털 트윈, 핀테크 사업 확장을 통한 중장기적 성장 전망

2. 썸트렌드 유튜브 분석 제품의 출시에 따른 빅데이터 분석 경쟁력 강화 및 매출 확대

3. B2B, B2G, B2C 등 다양한 사업 구조를 영위하면서 안정성과 성장성을 갖춘 기업

4. 당사의 고객 맞춤형 데이터 구독형 사업의 성장으로 꾸준하고 안정적인 실적 전망

5. 인공지능(AI) 시장 연평균(2019~2025) 49.2% 성장에 따른 동반 성장 기대

6. 메타버스 사업관련 지난 10월 정부의 2.6조 투자 소식 

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최근 주요 이슈, 공시

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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.

 

*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***