온도제어 관련 원천 기술을 기반으로 반도체 및 디스플레이 제조 열처리 장비를 공급하면서 UTG로 사업 영역을 확장하고 있는 (주)예스티의 2022년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
지난 분석글 보기
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
예스티 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022.03)
열원 및 온도 제어와 관련된 원천 기술을 기반으로 반도체 및 디스플레이 제조 공정용 장비를 공급하면서 UTG 사업으로 확장하고 있는 (주)예스티의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합
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2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
예스티 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
온도제어에 대한 원천기술을 바탕으로 반도체 및 디스플레이 열처리 장비에서 전력반도체 사업에 진출한 (주)예스티의 2021년 결산 실적에 대한 분석과 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한
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2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
예스티 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
열원, 온도제어에 대한 원천기술을 바탕으로 반도체 및 디스플레이 제조 공정용 장비를 생산하고, 국내 최고의 전력반도체와 UTG 기술로 성장하는 (주)예스티의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전
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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
예스티 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
열원, 온도제어 기술 기반으로 반도체 및 디스플레이 제조 장비를 제조하고 국내 최고의 전력반도체(SIC) 설계 기술을 확보하면서 성장하는 (주)예스티의 2021년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
예스티 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
독보적인 열원, 온도제어 기술 기반의 반도체 및 디스플레이 제조 장비와 번인보드, 차량용 전력반도체 분야로 사업다각화에 성공한 기업인 (주)예스티의 2021년 1분기 실적 분석과 최근 사업 현
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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
기업 분석 및 주가 전망 - 예스티 (122640)
열제어 원천기술 기반의 차별화된 반도체, 디스플레이 제조 장비와 차량용 전력반도체 기업 기업 분석과 적정 주가 전망 기업 개요 Profile 회 사 명 (주)예스티 설 립 일 2000.03.06 상 장 일 2015.12.16
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 열원 및 온도제어 등 열처리와 관련된 원천 기술을 바탕으로 극저온에서 고온용 열처리 장비까지 Full Line Up를 구축하고 있으며, 주요 장비는 칠러, 퍼니스, 챔버, 가압 큐어, 라미네이터 등이 있습니다. 해당 장비는 반도체 및 디스플레이 공정에 적용되고 있습니다. 지난 상반기 실적에서 반도체 부문의 매출액은 144억 원으로 전체 매출의 53%를 차지하였으며, 디스플레이 장비는 79억 원으로 29%를 기록했습니다. 한편 전사부문 실적에서 수출은 44억 원으로 16.3%, 내수는 228억 원으로 83.7%의 매출 비중을 나타냈습니다.
손익계산서 - 실적
2022년 2분기 매출액은 169억 원으로 전년 동기 대비 17% 감소했고, 상반기 누적 매출은 301억 원으로 8.2% 감소했습니다. 영업이익은 2분기에는 -28억 원, 누적 기준으로는 -50억 원으로 적자 지속입니다. 전년 동기 대비 매출원가 비율이 감소했으나, 연구개발 등으로 인한 제조원가 및 인건비 부분이 여전히 높은 편이며, 대손상각비용이 증가하면서 영업적자를 기록했습니다.
현금흐름표
지난 상반기 영업활동 현금흐름에서는 93억 원이 유출되었으며, 투자활동에서는 단기대여금의 증가, 금융자산의 취득 등으로 61억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하면서 44억 원이 유출되었습니다. 2022년 상반기 말 기준 당사가 확보하고 있는 현금은 119억 원으로 전년 동기 대비 74.8% 감소했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 상반기 총자산은 전기보다 1% 감소한 2,129억 원이며, 부채총계는 12.8%(166억) 줄어든 1,133억 원으로 단기금융부채 및 기타비유동지급채무의 감소에 따릅니다. 자본에서는 당기순이익의 발생으로 17.1%(146억) 증가한 996억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 안정성 비율에서는 유동비율 100%, 부채비율 113.7%, 자기자본비율 46.8%, 자본 유보율 1,083.1%를 기록했습니다. 전기 대비 부채비율이 감소 추세에 있으나, 수익성 개선을 통한 재무 건전성 개선이 필요해 보입니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 지난 상반기 매출액의 12.4%인 33억 원의 비용을 투입하면서 반도체 및 디스플레이 제조 공정에 대한 연구 개발을 수행하고 있습니다.
주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
예스티 - 주가 정보
11월 4일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일 종가와 같은 8,400원에 거래를 종료했습니다. 외국인 비율은 0.85%이며, 시가총액 1,516억 원으로 코스닥 시총 기준 500위 종목입니다.
예스티 - 주식 시세
올해 당사의 주가는 지난 4월 전력반도체 전문 기업인 예스파워테크닉스의 매각 소식으로 큰 폭의 급락세를 겪었으며, 6월 시장 변동성에 따른 조정을 연이어 받으면서 연중 최저가인 5,960원까지 하락한 이후 최근에는 8천 원대에서 거래가 형성되고 있습니다. 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 11,000원으로 설정하였습니다. 최근 반도체 전공정용 온도제어 신규 장비를 개발했으며, 전력반도체 사업을 매각한 후 신규 사업인 UTG 및 그린 수소 사업에 진출하면서 중장기적으로는 긍정적으로 보고 있습니다. 단기적으로는 반도체 전방산업의 투자 위축으로 다소간 주가 상승에 부정적인 영향을 받을 것으로 예상됩니다.
투자 포인트
1. 번인 테스트 보드, EMI 필터 등 부품 소재 사업과 환경 안정 사업으로 매출 다각화를 통한 성장
2. 2022년 신규 장비인 Annealing 장비 고객사(SK하이닉스) 테스트 통과 후 본격 양산에 따른 매출 증대
3. UTG 글라스 강화 공정용 장비, 2022년 양산화로 매출 증대 전망
4. 관계사 예스파워테크닉스 지분 전량 매각 후 그린 수소와 자율주행 비구면 글라스 등 신사업 추진 검토
5. 수전해 기술로 그린수소그린 수소 사업 진출, 2022년 제주도 그린 수소 실증사업 참여 - 수소 생산 본격화
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
예스티 "반도체 전공정 적용 신규 장비 개발 완료" - 뉴시스
예스티 "반도체 전공정 적용 신규 장비 개발 완료"
[서울=뉴시스]신항섭 기자 = 반도체 장비 전문기업 예스티는 차세대 반도체, 디스플레이 공정설비에 적용가능한 습도제어 장비 '네오콘(NEOCON)' 개발을 마치고 글로벌 반도체 기업과 배선공정 평
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[핀포인트뉴스 엄현식 기자] LED 관련주들이 전일 대비 2.5% 상승해 장을 마감한 가운데 기술력 지수에서 저평가를 받은 종목이 나왔다.텐배거퀀트의 기술지표에 따르면 LED장비 관련주인 예스티
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예스티, '제주 그린수소 실증사업' 참여…수소 양산 본격화
그린수소 전문기업 예스티(122640)가 ‘제주 그린수소 실증사업’이 본격화하면서, 자체 개발 중인 음이온교환막(AEM) 수전해 기술을 활용한 수소 생산에 나선다고 30일 밝혔다. 제주 그린수소 실
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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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