반도체 및 디스플레이, 태양광 등 첨단 산업의 제조 공정에 적용되는 건식진공펌프를 생산하는 (주)엘오티베큠의 2023년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2023년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
2023.10.17 - [기업 분석 및 전망] - 엘오티베큠 - 주가 전망 및 실적 분석(2023년 상반기)
2023년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
2023.08.08 - [기업 분석 및 전망] - 엘오티베큠 - 주가 전망 및 실적 분석 (2023년 1분기)
2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
2022.04.22 - [기업 분석 및 전망] - 엘오티베큠 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
2020년도 결산 실적 및 기업 분석
2021.04.10 - [기업 분석 및 전망] - 엘오티베큠 (083310) - 주가 전망 및 실적 분석
2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
2021.01.12 - [기업 분석 및 전망] - 기업 분석 및 주가 전망 - 엘오티베큠 (083310)
실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 원천 기술인 진공(VACUUM) 기술을 기반으로 반도체 및 디스플레이, 태양광 등 첨단 산업뿐만 아니라 일반 산업의 제조 라인에도 진공 설비를 제조, 공급하고 있습니다. 또한 공정 중 발생하는 유해가스를 처리하는 플라즈마 시스템을 공급하고 있습니다. 이 외에도 반도체 웨이퍼용 Bake Oven Unit과 모듈 등을 제조 공급하고 있습니다.
손익계산서 - 실적
2023년 3분기 매출액은 1,408억 원으로 전년 동기 대비 35.9% 증가했고, 누적 매출액은 3,730억 원으로 41.9% 증가했습니다. 영업이익은 238억 원으로 99.1% 증가했으며, 3분기 누적 기준으로는 532억 원으로 129.7% 증가한 실적을 거두었습니다. 3분기 실적에서 세부적으로는 주력 사업인 진공펌프가 92.8%를 차지하면서 분기 사상 최고 실적을 거두었습니다. 향후에는 주 고객사인 삼성전자 평택 및 미국 공장의 투자 지연이 예상되는 반면 중국 향 태양광 수요는 꾸준한 증가세를 예상하고 있습니다.
현금흐름표
지난 3분기 영업활동 현금흐름에서는 당기순이익의 발생과 조정으로 670억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 유무형 자산 및 금융 자산의 취득 등으로 115억 원의 유출이 발생했습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 배당금을 지급하면서 3억 원이 유출되었습니다. 한편 3분기 말 기준 당사의 현금성 자산은 1,128억 원으로 전년 동기 대비 75.5% 증가했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2023년 3분기 총자산은 전기보다 23.9%(773억) 증가한 4,010억 원으로 현금성 자산, 재고 자산 및 유무형 자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 31.2%(350억) 늘어난 1,472억 원으로 매입채무, 선수금 등의 증가에 따릅니다. 자본총계는 전기 배당금(16억)의 지급으로 유출이 있었으나, 당기순이익의 발생으로 20%(773억) 증가한 2,538억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 건전성에서는 유동비율 183.7%, 부채비율 58%, 자기자본비율 63.3%, 자본유보율 2,916.9%를 기록하면서 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 지난 3분기까지 매출액의 2.98%인 96억 원의 비용을 투자하면서 반도체 제조 공정용 진공펌프 및 메모리 반도체 증착용 장비의 연구 개발을 수행하고 있습니다.
엘오티베큠(083310) - 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
엘오티베큠 - 주가 정보
12월 27일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 1.47% 오른 20,050원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비율은 7.07%이며, 시가총액 3,571억 원으로 코스닥 시총 기준 202위 종목입니다.
엘오티베큠 - 주식 시세
당사의 주가는 지난 10월 원달러 환율과 금리 등 시장 외적인 변동성에 따른 하락세를 그리면서 최근에는 2만 원 부근에서 거래가 형성되고 있습니다. 최근 수급에서는 개인과 기관의 매수세가 유입되는 모습이나 외국인은 팔자로 대응하고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 단기적으로 25,000원으로 설정하였습니다. 2024년에는 태양광 향 꾸준한 수요와 반도체 부문의 회복세를 기대할 수 있으나 중장기적 관점에서 접근할 예정입니다.
투자 포인트
1. 국내 최고의 반도체 및 디스플레이 건식 진공펌프 제조기술 보유 기업
2. 2020년 11월 삼성전자의 유상증자를 통한 190억 원 규모 투자로 차세대 진공펌프 연구개발 완료(2022)
3. 글로벌 기업의 ESG 정책 확대에 따라 당사의 친환경 건식 진공펌프 수요 확대 전망
4. 2022년 1분기 반도체 웨이퍼용 Bake Oven 시스템을 전문으로 하는 '주영'의 인수로 사업 다변화
5. 중국 업체 향 태양광 용 진공펌프의 수요 증가 및 2차 전지 제조 부문 적용확대로 인한 꾸준한 성장 전망
6. 2차전지 전방산업의 투자에 따른 매출 성장
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
증권사 리포트: 3Q23 Review: 실적은 최고, 아쉬운 잔고 감소 - KB증권
증권사 리포트: 이어지는 성장세, 확대되는 영역 - 유안타증권
오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
'기업 분석 및 전망' 카테고리의 다른 글
| 세코닉스 - 주가 전망 및 실적 분석(2023년 3분기) (0) | 2024.01.02 |
|---|---|
| 칩스앤미디어 - 주가 전망 및 실적 분석(2023년 3분기) (0) | 2023.12.29 |
| 하나머티리얼즈 - 주가 전망 및 실적 분석(2023년 3분기) (0) | 2023.12.27 |
| 인텍플러스 - 주가 전망 및 실적 분석(2023년 3분기) (0) | 2023.12.26 |
| 원익QnC - 주가 전망 및 실적 분석 (2023년 3분기) (0) | 2023.12.23 |
댓글