2차전지 국내 유일 Degassing 장비 및 조립 공정 장비 턴키 솔루션을 제공하는 엔에스에 대한 2020년 실적 리뷰와 최근 이슈에 따른 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역은 이전 글인 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
기업 분석 및 주가 전망 - 엔에스(217820)
기업분석 주식전망- 엔에스(217820) 오늘은 2차전지 조립 공정과 디게싱 공정 장비에 특화되어 있는 주식 중 관련 종목인 엔에스에 대한 기본적인 정보 및 전망에 대해 공유하도록 하겠습니다. 회
youdiff.co.kr
실적 분석 - 4분기 실적 회복 및 2021년 성장 진입 전망
손익계산서 - 실적
당사의 2020년 매출액은 666억 원으로 전년 대비 2.45% 증가했고, 영업이익은 68억 원으로 22.7% 증가, 당기순이익은 38억 원을 기록하면서 11.71% 감소했습니다. 코로나19 상황에서도 꾸준한 매출 성과를 달성했으며, 내부 비용 절감에 따른 영업이익도 증가하였으나, 환율 변동에 따른 외환차손에 의한 비용이 증가하면서 당기순이익은 감소하였습니다.
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황 - 꾸준한 실적, 환율 변동에 따른 이익 감소
당사의 제품별 현황에서는 주력 사업인 2차전지 장비가 전체 매출의 90.6% 비중을 차지하고 있으며, LCD 등 FPR 필름 재단 및 검사 부문에서 62억 원의 매출로 9.4% 비중을 기록했습니다.
당사의 매출액은 전체 매출액의 98.2%가 수출로써, 환율 변동에 따른 영향을 많이 받을 수 있습니다.
현금흐름표
환차손에 의해 당기순이익은 감소했으나 영업활동에 의한 현금 창출이 되고 있으며, 기타 장단기 차입금을 통해 투자활동을 하고 있습니다. 기말 현금성 자산은 185억 원으로 전반적인 현금흐름 상태는 양호한 추이을 보이고 있습니다.
재무 상태표
2020년 당기 말 현재 당사의 유동자산은 재고자산 및 기타 유동자산의 감소로 인해 전기 대비 감소하였습니다. 자본 총계는 당기 영업이익의 증가로 전기 대비 26.5% 증가하면서 407억 5,498만 원을 기록했습니다. 전반적인 재무상태는 양호한 수준을 보이고 있습니다.
최근 연구 개발 현황 - 미래형 IR 모바일용 전지 Packaging 설비
당사는 지난 2017년부터 지난해 말까지 미래형 IT 모바일용 전지 조립 설비라인의 연구 개발을 수행하였고 1차 개발 완료 후 개선 및 보완을 위해 추가 연구개발이 진행 중에 있습니다.
주가 정보 및 주식 시세
3월 29일 장종료 기준 당사의 주가는 9,920원에 거래를 마쳤습니다. 지난 52주 동안 최고가는 18,300원으로, 외국인 비중은 0.38%입니다. 시가 총액은 1,120억 원으로 코스닥 시총 상위 802위 종목입니다.
최근 수급에서는 개인의 매수 우위 속에 기관과 외국인은 팔자 세력이 강한 모습입니다. 지난해 8월 2차전지 관련 주들의 랠리 당시 최고치인 18,300원을 기록한 후 주가가 이렇다 할 힘을 쓰지 못하다가 올해 1월 들어서면서 반등을 했으나 다시 시장 변동성에 따른 하락을 하면서 10,000원 선 근처에서 횡보하는 모습입니다. 기술적으로는 조만간 방향성을 보여주지 않을까 싶고, 기업 펀더멘털은 더 나아질 것으로 판단되기 때문에 상승 쪽 견해를 갖고 있습니다. 기술적 분석과 실적 개선을 감안한 개인적인 중장기 목표주가는 15,200원으로 설정하고 소폭 진입할 예정입니다. 다만, 거래량이 부진한 상황이라 여러 지표를 참조하면서 추이를 지켜볼 생각입니다.
투자 포인트
1. SK이노베이션, Wanxiang, JEVE, Kunshan 등 국내외 글로벌 2차전지 제조사를 고객사로 확보
2. 중국내 전기차 산업 보조금 지급이 2022년까지 연장됨에 따라 당사의 설비 공급 증가 추세
3. 2020년 당사 매출액 666억 원, 생산능력 기준 당사의 매출 가능액은 약 2,000억 원 규모
4. 코로나19로 지연된 매출 + 신규 매출 확대 전망
5. Degassing 장비는 국내 경쟁자 없고, 해외에는 일본 캐논사 1개사 존재
최근 3개월 주요 이슈
엔에스, 70억 2차전지 제조장비 공급계약 체결... 매출비 10% - 아이투자
https://www.itooza.com/common/iview.php?no=2021031216225315700
www.itooza.com
엔에스, 10.1만주 전환청구권 행사…전환가 5917원 - 이데일리
엔에스, 10.1만주 전환청구권 행사…전환가 5917원
엔에스(217820)는 6억원 규모의 1회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채에 대한 전환청구권이 행사된다고 3일 공시했다. 전환청구로 인한 신주 발행은 총 10만1402주로 기존 발행주식총수 대비
www.edaily.co.kr
오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
'기업 분석 및 전망' 카테고리의 다른 글
| 씨아이에스 (222080) - 주가 전망 및 실적 분석 (0) | 2021.03.30 |
|---|---|
| 에이에프더블류 (312610) - 주가 전망 및 실적 분석 (0) | 2021.03.29 |
| 코윈테크 (282880) - 주가 전망 및 실적 분석 (0) | 2021.03.29 |
| PI첨단소재(178920) - 주가 전망 및 실적 분석 (0) | 2021.03.29 |
| 기업 분석 및 주가 전망 - 서울반도체 (046890) (0) | 2021.03.28 |
댓글