전고체 전지용 장비인 드라이 코터의 상용화를 앞두고 있는 2차전지 극판 제조 장비 기업 씨아이에스(주)의 2021년 1분기 실적 분석과 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2020년 결산 실적
씨아이에스 (222080) - 주가 전망 및 실적 분석
2차전지용 극판 제조 장비를 전문으로 하며, 전고체 전지용 황화물계 고체 전해질 기술 확보 및 합성 공정 기술을 개발하는 기업인 씨아이에스의 2020년 실적과 최근 소식에 따른 주가 전망을 공
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2020년 3분기 실적 및 사업 내역
기업 분석 및 주식 전망 - 씨아이에스(222080)
이차전지 장비 관련주인 씨아이에스(222080)에 대한 기업 소개 및 주식 전망에 대한 내용입니다. (최신 업데이트: 2020.12.26) 기업 개요 Profile 회 사 명 씨아이에스 (주) 설 립 일 2002.09 대표 이사 김수
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 2차전지 제조 공정용 장비를 공급하는 단일 사업부문으로 주요 제품에는 Calendar, Slitter, Tape Laminator, Coater 등이 있습니다. 지난 1분기 제품 별 매출 비율에서는 Calendar 가 존체 매출의 5.15%인 1.2억 원, Slitter 47.70%로 11억 원을 기록했으며 Tape Laminator와 Coater의 매출은 없었습니다.
손익계산서 - 실적
당사의 지난 1분기 실적은 매출액 22억 원으로 전년 동기 대비 91.8% 감소했고, 영업손실 11억 원, 당기순손실 4억 원으로 적자 지속입니다. 아직 정확한 원인은 알 수 없으나 주력 제품인 Calendar 등 주요 장비의 1분기 수주가 급감한데 따른 전반적인 실적 악화를 나타낸 것으로 파악됩니다. 하지만 당분기 말 수주 잔고가 2,550억 원 규모이며, 지난해의 경우 개발라인이 매출이 발생하면서 원가 상승 및 전환사채 환산손실로 영업적자가 발생했으며 이제는 증설에 따른 수주의 증가가 전망됨에 따라 실적은 점차 회복될 것으로 판단됩니다.
현금흐름표
지난 1분기 영업활동 현금흐름은 순손실이 증가하면서 총 67억 원의 현금이 유출되었습니다. 부채를 상환하였으며, 유무형 자산의 투자를 지속하였습니다. 2021년 1분기 말 기준 당사의 현금 및 현금성 자산은 665억 원입니다.
재무 상태표
지난 1분기 말 기준 자산 총계는 전기보다 204억 원 증가한 2,543억 원으로 재고자산 및 유동자산의 증가에 기인합니다. 부채는 207억 원이 늘어난 1,902억 원으로 전환사채 및 기타유동부채의 증가가 있었습니다.
당사의 2021년 1분기 재무 안정성 비율에서는 유동비율 140%, 부채비율 296.3%, 자기자본비율 25.2%, 자본 유보율 1,014.1%를 기록하면서 전기보다 부채가 증가하는 모습입니다.
최근 연구 개발 및 사업 현황 - 전고체 전지용 장비 연내 출시 목표
당사는 2017년 국책과제로 고체전해질 관련 연구 개발에 참여하면서 최근에는 한국전자기술원과 전고체 배터리의 핵심 소재인 황화물계 고체 전해질 상용화를 위한 기술이전 계약을 체결하였습니다. 이를 기반으로 전극 핵심 소재인 양극재, 음극재, 도전재 등으로 구성된 슬러리를 코팅한 후 건조하는 장비인 드라이 코터를 개발하여 현재 2021년 내 출시를 목표로 국내외 기관 및 고객사 테스트 중에 있습니다.
주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
5월 14일 장종료 기준 당사의 주가는 11,200원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비중은 2.98%이며, 시가 총액 6,439억 원으로 코스닥 시총 상위 113위 종목입니다.
올해 1월 들어서면서 전방산업인 전기자동차 시장의 수요 증가 전망에 따라 국내 배터리 제조 사들의 설비 투자 확대 소식에 전해지면서 당사의 주가도 급등세를 보이며 1월 19일 최고가인 20,350원을 기록하였으나 이후 시장 수급의 변동 등 시장 외적인 요인 등으로 최근까지 하락세를 유지하고 있습니다. 최근 수급에서는 기관이 3 거래일 연속 순매수하는 등 개인과 함께 매수우위를 보이고 있으나, 거래량이 많지는 않습니다. 지난 5월 14일 주가는 장중 5일선 돌파를 시도했으나 힘이 부족해 보였습니다. 최근 미국발 인플레이션 이슈로 시장이 침체된 상황이고, 반도체 부족에 따른 자동차 생산도 차질이 빚어지고 있는 데다 5월부터 공매도 재개에 따른 투자 위축 등으로 대형 수주 소식에도 불구하고 추세 전환을 하지 못했습니다. 차트 소견 상 목표주가는 13,000원으로 단기 설정하였으며, 당사의 주가의 방향은 현재 고객사 테스트 중인 전고체 전지용 드라이 코터에 대한 결과가 결정할 것 같습니다.
투자 포인트
1. 2021년 3월 한국전자기술원(KETI)과 전고체 배터리 소재인 황화물계 고체 전해질 상용화를 위한 기술이전 계약 체결
2. 전고체 전지용 드라이 코터 현재 국내외 기관 및 기업에서 테스트 중
3. 미래컴퍼니, 디에이치와 공동으로 전고체 배터리 생산라인 구축 위한 협력으로 장비 개발 계획
최근 3개월 주요 이슈, 공시
씨아이에스, 507억원 규모 2차전지 제조장비 공급 계약 - 이데일리
씨아이에스, 507억원 규모 2차전지 제조장비 공급 계약
씨아이에스(222080)는 미국 업체(ULTIUM CELLS)를 대상으로 약 507억원 규모의 2차 전지 전극공정 제조장비 공급 계약을 체결했다고 4일 공시했다.이는 지난해 매출액 대비 42.98%에 해당하며, 계약 기간
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황화물계 고체전해질 기술이전… 세계 최고 K-배터리 선도 - 전기신문
(전기산업&그린에너지 엑스포) 씨아이에스
2002년 9월 설립한 씨아이에스(대표이사 김수하)는 이차전지 제조설비 및 자동화설비 설계 제작을 영위하는 회사로 2015년 9월 코스닥시장에 상장했다.대구에 본사와 생산공장을 두고 있는 씨아이
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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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