엘오티베큠 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)

국내 유일의 반도체 제조 공정용 건식 진공펌프 제조사인 (주)엘오티베큠의 2021년 실적 분석과 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.

2020년 결산 실적

엘오티베큠 (083310) - 주가 전망 및 실적 분석

2020년 3분기 실적 및 사업 내역

기업 분석 및 주가 전망 - 엘오티베큠 (083310)

실적 분석

주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황

엘오티베큠 주요 사업부문 및 제품 현황

당사는 반도체, OLED 및 태양광 등의 첨단 산업 및 일반 산업의 제조 공정에 사용되는 건식 진공펌프, 플라즈마 장비 및 해당 설비의 수선유지보수 등의 상업을 영위하고 있습니다. 지난 1분기 건식 진공펌프의 매출액은 532억 원으로 전체 매출의 73.2%를 차지하였으며, 플라즈마 장비는 10억 원으로 1.4%, 수선보수 부문 매출은 185억 원으로 25.4%의 매출 비중을 나타냈습니다. 

주요 부문별 실적 구분 현황

지난 1분기 기준 당사의 실적에서 수출은 303억 원으로 41.6%를 보였으며, 내수는 424억 원으로 58.4%의 비중을 기록했습니다.

손익계산서 - 실적

(주)엘오티베큠 2021년 1분기 실적 - 손익계산서

당사의 지난 1분기 실적은 매출액 727억 원으로 전년 동기 대비 32.5% 증가했고, 영업이익은 109억 원으로 35.3% 증가, 당기순이익은 101억 원으로 26.6% 증가하면서 분기 기준 사상 최대 실적을 기록했습니다.

추정 실적 컨센서스

엘오티베큠 컨센서스(분기)

당사의 2021년 2분기 예상 실적은 매출액 710억 원으로 전년 동기 대비 70.3% 증가하고, 영업이익은 108억 원으로 170% 증가할 것으로 추정했습니다.

엘오티베큠 컨센서스(연간)

당사의 2021년 연간 예상 실적에서는 매출액 2,452억 원으로 전년 대비 43.2% 증가하고, 영업이익은 296억 원으로 604.8% 증가할 것으로 추정했습니다. 

현금흐름표

(주)엘오티베큠 2021년 1분기 현금흐름표

지난 1분기 영업활동 현금흐름은 운전 자산의 변동에 따라 총 41억 원의 현금이 유출되었으며, 부채를 상환하고 유무형 자산을 취득하였습니다. 2021년 1분기 말 기준 현금 및 현금성 자산은 550억 원입니다.

재무 상태표, 재무 안정성 비율

엘오티베큠 2021년 1분기 재무상태표

지난 1분기 자산 총계는 전기보다 5.3%(120억 원) 증가한 2,396억 원으로 매출채권, 금융자산 및 재고자산의 증가에 기인합니다. 부채 총계는 전기보다 2.4% 감소한 640억 원으로 차입금 및 충당부채의 감소가 있었습니다.

(주)엘오티베큠 재무상태 비율

2021년 분기 당사의 재무 안정성 비율에서는 유동비율 219.8%, 부채비율 36.5%, 자기 자본비율 73.3%, 자본 유보율 2,000.3%를 기록하면서 건실하고 안정적인 재무구조를 유지하고 있습니다.

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최근 연구 개발 및 사업 현황

당사의 캐시카우인 수리 유지보수 사업부문 물적 분할 예정

당사는 반도체 슈퍼사이클 도래에 따라 업무 효율 및 유지보수 사업의 성장을 위해 7월 19일 임시주총을 통해 수리 유지보수 사업부문의 물적 분할을 부의할 예정에 있습니다. 임시 주총에서 본안이 가결된다면 당사는 8월 2일 분할 등기를 마치고, 신설 법인인 '엘오티티에스(LOT TS)'가 당사의 자회사로 출범합니다.

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주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가

엘오티베큠 주가 정보(2021.06.28)

6월 28일 장 종료 기준 당사의 주가는 전 거래일보다 0.62% 오른 16,350원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비중은 1.6%이며 시가 총액 2,912억 원으로 코스닥 시총 기준 342위 종목입니다.

엘오티베큠 주가 추이(일봉: 2021.01 ~ 2021.06)

올해 첫 거래일이었던 1월 4일부터 최고가인 19,900원을 기록하면서 상승했던 주가는 시장 수급의 변동 등으로 조정을 받으면서 3월 9일 올해 최저가인 15,600원을 기록한 후 반등을 시도했으나 전고점에 도달하지 못한채 재차 하락을 보이면서 최근에는 16,000원 대에서 주가가 형성되고 있습니다. 최근 수급에서는 기관의 매수가 꾸준히 유입되고 있는 상황입니다. 예상 실적 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 19,000원으로 설정하였습니다. 

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투자 포인트

1. 국내 유일 고 난이도 반도체 제조 공정용 진공 펌프 기술 보유 기업

2. 지난해 11월 삼성전자에 190억 원 규모 유상증자, 신제품 연구 개발 투자

3. 신규 국책과제 2건, 251억 원 규모 연구개발 진행 중

4. 주요 고객사 수요의 약 70% 당사가 공급 

5. EUV 공정 본격화에 따른 수혜 예상

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최근 주요 이슈, 공시

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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.

 

*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***