차별화된 플라즈마, 고진공 기술을 바탕으로 평판디스플레이(FPD) 전공정 장비의 핵심 기술을 보유하면서 디스플레이 시장을 선도하는 (주)아이씨디의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
아이씨디 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
플라즈마, 고진공 기술 기반의 LCD 및 OLED 디스플레이 패널을 생산하는 장비를 제조하는 (주)아이씨디의 2021년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
아이씨디 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
디스플레이 제조 공정용 Dry Etcher의 최강자인 (주)아이씨디의 2021년 1분기 실적 분석 및 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참
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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
기업 분석 및 주가 전망 - 아이씨디 (040910)
원천 기술을 통한 AMOLED 식각 장비의 강자, 아이씨디의 기업 분석과 적정 주가 전망 기업 개요 Profile 회 사 명 (주)아이씨디 설 립 일 2000.02.26 대표 이사 이승호 임직원 수 270명(2020.09) 주소 경기도
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 독자 기술인 플라즈마 기술을 바탕으로 LCD, AMOLED 및 OTFT 등 디스플레이 제조 공정에 필요한 장비를 제조하고 있습니다. 또한 2020년부터 의료 및 헬스 기기 사업도 추가하여 신제품인 Bio-Plasma를 이용한 Cosmetic 제품 개발에 따른 시장 진출을 준비하고 있습니다. 주요 제품에는 디스플레이 박막 식각 공정 중 플라즈마를 이용한 HDP(High Density Plasma) Dry Etcher와 OLED 증착 공정 중 진공상태에서 유리 기판을 이송하는 진공 물류장비가 있습니다.
HDP Etcher의 매출은 364억 원으로 전체 매출의 37.85%를 차지하였으며, Asher는 363억 원으로 37.67% 그리고 관련 장비의 부품 매출은 185억 원으로 19.21%를 기록했습니다.
2021년 3분기 실적에서 수출은 521억 원으로 전체 매출의 54.08%를 달성했습니다.
손익계산서 - 실적, 4분기 잠정 실적
2021년 3분기 누적 기준으로는 매출액 963억 원으로 전년 동기 대비 61.9% 감소했고, 영업이익은 27억 원으로 57.1% 감소, 당기순이익은 37억 원으로 90.8% 감소했습니다.
공시에 따르면 당사의 2021년 잠정 실적에서 매출액 1.158억 원으로 전년 대비 62.5% 감소했고, 영업이익은 19억 원으로 96.1% 감소, 당기순이익은 29억 원으로 91.4% 감소한 것으로 나타났습니다. 전방산업의 투자 지연 및 축소 등에 따라 매출이 크게 감소했으며, 그에 따른 고정비 부담이 가중되면서 수익 규모가 하락하였습니다.
현금흐름표
2021년 3분기 영업활동 현금흐름에서는 87억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 단기금융상품 및 장기금융자산의 취득 등으로 251억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채의 상환 및 자기주식의 취득과 배당금의 지급 등으로 203억 원이 유출되었습니다. 2021년 3분기 말 기준 현금성 자산은 225억 원을 확보하고 있습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2021년 3분기 총자산은 전기 말보다 12.1%(282억) 줄어든 2,049억 원으로 현금성자산, 매출채권, 무형자산의 감소에 기인합니다. 부채총계는 43.4%(233억) 줄어든 304억 원으로 매입채무, 단기차입금 및 당기법인세 부채 등의 감소가 있었습니다. 자본총계는 당기순이익과 주식매수선택권에 따른 증가가 있었으나, 자기 주식의 취득과 배당금 지급 등으로 총 50억 원이 줄어든 1,745억 원을 기록했습니다.
2021년 3분기 재무 안정성 비율에서는 유동비율 527.1%, 부채비율 17.4%, 자기자본비율 85.2%, 자본 유보율 1,991.4%를 기록하면서 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 지난 3분기 매출액의 2.4%인 21억 원 규모의 비용을 투입하여 판매를 목적으로 하는 견품 제작 및 개발을 수행하였습니다.
아이씨디(040910) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
2월 9일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 1.43% 오른 10,650원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비중은 5.45%이며, 시가총액 1,924억 원으로 코스닥 시총 기준 500위 종목입니다.
당사의 주가는 디스플레이 전방 산업의 투자 지연으로 인한 실적 감소가 장기화되면서 주가도 하락 추세를 이어오다가 최근에는 우크라이나 리스크 및 금리 인상 등 시장 불확실성에 따른 조정까지 겹치면서 1만 원 대까지 하락한 후 1만 원 초반에서 가격이 형성되고 있습니다. 여전히 불확실성이 지속되는 가운데 목표주가는 13,500원으로 설정하고, 1만 원 초반에서 매수 기회를 찾고 있습니다.
투자 포인트
1. 플라즈마, 고진공 기술 기반의 디스플레이 제조용 식각, 증착 장비 경쟁력 확보
2. 삼성디스플레이, LG디스플레이 2022년 투자 재개에 따른 수혜
3. 고객사 AMOLED 전공정 생산 라인 대부분 당사의 장비 채용
4. CSOT, Tianma, Visionox 등 중화권 글로벌 디스플레이 업체로부터 점진적 수주 증가
5. Canon Tokki 증착기 물류 챔버 독점 공급에 따른 매출 증대
최근 주요 이슈, 공시
작년 영업이익 25분의 1토막…아이씨디에 무슨 일 - 뉴시스
작년 영업이익 25분의 1토막…아이씨디에 무슨 일
[서울=뉴시스] 김경택 기자 = 디스플레이 전공정 장비 업체 아이씨디가 지난해 극도의 실적 부진을 겪었다
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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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