X-Ray를 이용한 2차 전지 검사 솔루션의 국내 최강자인 (주)이노메트리의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
이노메트리 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
2차전지 X-Ray 검사, 제조 장비 연구 및 개발을 전문으로 하는 (주)이노메트리의 2021년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
이노메트리 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
머신 비전 기술 기반의 독보적인 2차 전지 X-Ray 검사 장비 및 스태킹 제조 장비를 공급하는 (주)이노메트리의 2021년 1분기 실적 분석과 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자
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2020년도 결산 실적 및 기업 분석
이노메트리 (302430) - 주가 전망 및 실적 분석
머신 비전 기술을 기반으로 한 2차전지용 X-Ray 검사 장비 시장점유율 1위 기업인 이노메트리입니다. 2020년 실적에 대한 리뷰와 최근 소식을 기반으로 한 향후 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자
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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
기업 분석 및 주가 전망 - 이노메트리 (302430)
기업 개요 Profile 회 사 명 (주)이노메트리 설 립 일 2008.06.03 대표 이사 김준보 임직원 수 62명(2020.09) 주소 경기도 화성시 정남면 정남산단 1길 40 자본금 48(억원) 주요 품목 X-Ray 검사장비 제조 및
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 기계장치 제조 기술 및 독보적인 X-Ray 검사 솔루션으로 스마트폰 및 자동차용 2차 전지의 검사장비 및 스태킹, 노칭, 슬리팅 등 제조 공정용 장비를 공급하고 있습니다. 지난 3분기 스마트폰 부문 검사장비의 매출은 87억 원으로 전체 매출의 27.4%를 차지하였으며, 자동차 부문은 149억 원으로 47.1% 그리고 기타 장비 매출은 38억 원으로 12%의 매출 비중을 나타냈습니다.
2021년 3분기 실적에서 수출은 241억 원으로 76.15%, 내수는 75억 원으로 23.85%의 비중을 기록했습니다.
손익계산서 - 실적, 잠정 실적
2021년 3분기 실적은 매출액 121억 원으로 전년 동기 대비 288.3% 증가했고, 영업이익 14억 원과 분기 순이익 26억 원을 기록하면서 흑자 전환했습니다. 누적 기준으로는 매출액 316억 원으로 94.3% 증가했으며, 영업이익은 23억 원으로 흑자 전환했고, 당기순이익은 37억 원을 기록했습니다. 지난해 국내 배터리 제조사의 수주는 감소한 반면, 노스볼트의 비중이 크게 증가하면서 전체 실적 개선을 이끌었습니다.
당사는 공시를 통해 2021년 잠정 실적을 공개했는데, 매출액 466억 원으로 125.1% 증가했고, 영업이익은 29억 원, 당기순이익 40억 원으로 각각 흑자 전환에 성공했으나 시장 기대치(영업익 42억)에는 미치지 못했습니다.
추정 실적 컨센서스
당사의 올해 예상 실적은 매출액 724억 원으로 전년 대비 53.3% 증가하고, 영업이익은 78억 원으로 85.7% 증가할 것으로 추정했습니다. 2차전지 조립공정용 검사장비에서 극판 공정 및 화성공정용 검사장비로 라인업의 확대, 스태킹 제조 장비 등 신규 장비로 매출 다변화를 이루면서 당분간 2차 전지 시장과 함께 당사의 성장도 이어질 것으로 보고 있습니다.
현금흐름표
2021년 3분기 영업활동 현금흐름에서는 15억 원의 현금이 유출되었으며, 투자활동에서는 단기 금융자산의 취득과 유무형 자산의 취득으로 92억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고, 차입금의 차입으로 32억 원의 현금이 유입되었습니다. 2021년 3분기 말 기준 현금성 자산은 82억 원을 확보하고 있습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2021년 3분기 총 자산은 전기 말보다 20.6%(114억) 늘어난 669억 원으로 공정가치측정금융자산, 매출채권, 계약자산, 재고자산 등의 증가에 기인합니다. 부채총계는 60.1%(50억) 늘어난 134억 원으로 매입채무 및 계약 부채의 증가에 따릅니다. 자본총계는 당기순이익, 해외사업 환산이익 및 주식매수 선택권에 따라 총 64억 원이 늘어난 535억 원을 기록했습니다.
2021년 3분기 재무 안정성 비율에서는 유동비율 384.3%, 부채비율 25.1%, 자기자본비율 80%, 자본 유보율 984.6%를 기록하면서 전반적으로 양호한 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 지난 3분기 매출액의 5.04%인 16억 원의 비용을 투입하여 2차전지 검사장비 및 신제품에 대한 연구개발을 지속하고 있습니다.
이노메트리(302430) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
2월 10일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 1.69% 내린 14,500원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비중은 0.33%이며, 시가총액 1,426억 원으로 코스닥 시총 기준 680위 종목입니다.
당사의 주가는 지난해 12월 들어서면서 전방산업의 투자 확대에 따라 제품 라인업 확대와 신규 제품 등에 대한 수혜가 전망되면서 주가가 반등하기 시작하여 한때 18,000원까지 올랐으나, 최근 시장 불확실성과 시장 기대치를 하회하는 2021년 실적이 나오면서 1만 원대 중반에서 거래가 형성되고 있습니다. 2차 전지의 안정성에 핵심 요소인 검사장비를 선도하는 기업으로서 신규 장비를 통한 향후 성장동력까지 확보한 상태로 꾸준한 성장이 예상되나, 시장 외적인 요소와 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 17,500원으로 설정하였습니다.
투자 포인트
1. 국내 X-Ray 검사장비 시장 점유율 97%
2. X-Ray 검사장비, 삼성SDI, SK온, 노스볼트, BYD, Wuxi Lead 등 글로벌 배터리 제조사를 고객사로 확보
3. 타사 대비 경쟁 우위의 2차전지 스태킹 장비 출시로 매출 확대
4. X-Ray 검사장비는 모든 배터리 타입에 적용 가능하여, 성장 가능성 담보
최근 주요 이슈, 공시
이노메트리, 작년 영업익 29억원.. 흑자전환 - 이데일리
이노메트리, 작년 영업익 29억원.. 흑자전환
이노메트리(302430)는 지난해 연결 기준 영업이익이 29억3732만원으로 전년 동기와 견줘 흑자전환했다고 7일 공시했다.같은 기간 매출액은 125.1% 늘어난 466억5108만원, 당기순이익은 흑자전환한 39억7
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“이노메트리, 전방산업 설비투자 확대와 안정성 이슈로 수요 증가 전망” - 뉴스투데이
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[뉴스투데이=장원수 기자] 한국금융분석원은 26일 이노메트리에 대해 머신비전을 활용한 2차전지 비파괴검사 기술을 보유하고 있다고 전했다. 이민재 한국금융분석원 연구원은 “이노메트리의
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이노메트리 주가 훨훨…고객사·장비 라인업 확대 기대에 강세
이노메트리 주가가 상승하고 있다. 내년 고객사와 장비 라인업 확대가 기대된다는 증권사 분석이 긍정적 영향을 미치는 것으로 풀이된다. 특히 이노메트리는 내년 조립 장비인 스태킹 장비 양
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