2차 전지 양극재 국내 최대 기업이며 글로벌 시장 점유율 2위 기업인 (주)에코프로비엠의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
에코프로비엠 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
국내 최대, 글로벌 3위 2차 전지 양극재 제조기업인 (주)에코프로비엠의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍
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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
에코프로비엠 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
2차전지 양극재 글로벌 3위이자 국내 최강자인 (주)에코프로비엠의 2021년 2분기 실적 분석 및 최근 사업 현황의 점검을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
에코프로비엠 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
국내 2차전지 양극재 사업의 최강자인 (주)에코프로비엠의 2021년 1분기 실적 점검과 최근 사업 현황을 통한 향후 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하
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2020년도 결산 실적 및 기업 분석
에코프로비엠 (247540) - 주가 전망 및 실적 분석
2차전지 하이니켈 양극재 글로벌 시장 점유율 3위 기업, 에코프로비엠의 2020년 실적 리뷰와 사업 분석을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역은 이전 글인 아래 링크를 참조하
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 리튬이온전지용 양극활 물질을 주력으로 개발하여 니켈 함량 80% 이상의 NCA 및 NCM 양극 소재의 국산화에 성공하면서 지난 2022년 1분기에는 6,593억 원의 매출을 달성하여 국내 최대 및 글로벌 시장점유율 2위의 2차 전지 양극재 기업으로 성장하였습니다. 또한 최대주주인 에코프로 산하 계열사를 기반으로 원가 품질 및 가격 경쟁력 확보를 위한 업스트림 밸류 체인을 형성하여 경쟁사 대비 차별화된 원료 및 가격 경쟁력 보유를 목표하고 있습니다.
손익계산서 - 실적
2022년 1분기 실적은 매출액 6,625억 원으로 전년 동기 대비 151.7% 증가했으며, 영업이익은 411억 원으로 130.3% 증가했고, 당기순이익은 304억 원으로 120% 증가했습니다. 지난 1월 오창 공장 화재에도 불구하고 전방산업의 수요 증가와 양극재 판가 상승 및 포항 공장의 조기 가동에 따라 매출이 크게 증가했습니다. 다른 산업과는 달리 소재의 원가와 제품의 판매가가 동시 상승하는 효과로 매출 성장이 이루어졌습니다.
추정 실적 컨센서스
올해 당사의 예상 실적은 3조 5,444억 원으로 전년 대비 138.6% 증가하고, 영업이익은 2,543억 원으로 121% 증가할 것으로 추정했습니다. 화재로 중단된 오창 공장의 재가동과 포항공장의 조기 가동이 이어지고, 원재료 가격 및 판가 상승이 동반되면서 수익성이 일부 개선되지만 화재로 인해 발생한 고정비 부담으로 전년 대비 수익률은 하락할 예정이며, 후반기로 가면서 점차 회복될 것으로 보고 있습니다. 2023년에는 매출액 5조 1,188억 원으로 전년 대비 44.4% 증가하고, 영업이익은 3,952억 원으로 55.4% 증가할 것으로 전망했습니다. 북미와 유럽은 물론 일본까지도 기존 완성차 업체들의 전기차 시장 선점을 위한 경쟁이 치열해지면서 당분간 2차 전지 부문도 가파른 성장을 할 것으로 예상합니다.
현금흐름표
2022년 1분기 영업활동 현금흐름에서는 최근 수요 증가에 따른 재고자산 및 매출채권 등의 증가로 1,639억 원의 현금이 유출되었으며, 투자활동에서는 유형자산의 취득으로 626억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 장단기 차입금의 차입으로 총 1,847억 원이 유입되었습니다. 2022년 1분기 말 현재 당사가 확보한 현금은 630억 원으로 전기 대비 107.2% 늘었습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 1분기 총자산은 전기 대비 26.8%(3,819억) 늘어난 1조 8,078억 원으로 매출채권, 재고자산 및 유형자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 43%(3,565억) 늘어난 1조 1,862억 원으로 매입채무, 단기차입금 및 장기차입금의 증가에 따릅니다. 자본총계는 배당금의 지급과 소유주와의 거래로 유출이 있었으나, 당기순이익과 비지배지분의 증가로 총 4.3%(254억) 늘어난 6,216억 원을 기록했습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
주요 연구 개발 현황
당사는 지난 1분기 매출액의 1.23%인 82억 원의 비용을 투자하면서 차세대 양극재 및 고체 전해질의 연구개발을 수행하고 있습니다.
오창 공장 (CAM4) 생산 재개
2022년 1월 21일 발생한 화재로 가동이 중단된 오창 공장 CAM4는 2022년 4월 11일 자로 생산이 전면 재개되었습니다.
2022년 4월 유무상 증자 결정 공시
당사는 지난 4월 6일 공시를 통해 6,246억 원 규모의 유상증자와 무상증자를 결정했다고 공시했습니다. 유상증자 모집 방법은 주주 배정 후 실권주 일반공모이며, 발행되는 증권 수량은 1,611,344주로 액면가액은 500원입니다. 무상증자는 보통주 3주 당 1주의 신주를 배당할 예정이며, 신주 배정 기준일은 오는 6월 28일입니다.
에코프로비엠(247540) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
5월 19일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 0.23% 내린 474,800원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비중은 9.78%이며, 시가총액 10조 8,822억 원으로 코스닥 시총 기준 1위 기업입니다.
당사의 주가는 올해 1월 오창 공장의 화재로 한 때 30만 원 부근까지 급락한 후 서서히 회복하면서 최근에는 40만 원 후반에서 거래되고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 650,000원으로 설정하였습니다.
투자 포인트
1. 2021년 3분기부터 CAM 라인에서 하이니켈 양극재 양산 추가, 11월 CAM 6 라인 추가 증설 완료
2. 2021년 말 연간 생산능력 7.7만 톤에서 유럽, 미국 시장 진출에 따라 2025년 말까지 48만 톤 양극재 생산능력 확보 발표
3. 고객사 수요 증가에 따라 CAM5, CAM7 공장 연내 조기 가동 전망
4. 총 48만 톤 양극재 생산 능력 확보(2025년), 국내 최대 및 글로벌 2위 양극재 생산 업체
5. 계열사와 진행 예정인 폐배터리 재활용 사업 및 양극재 생산 원가 절감을 통한 수익성 개선 전망
6. 화재로 중단된 오창 공장 재 가동으로 양극재 출하 확대
7. 최종 고객사 포드, BMW향 프리미엄 양극재 출하 지속
8. 고객사 요구에 따른 다양한 양극재(하이니켈, 코발트 프리 등) 제조 능력 보유
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
에코프로비엠, 오창 CAM4 생산 재개…삼성SDI·SK온 '숨통' - 디지털데일리
에코프로비엠, 오창 CAM4 생산 재개…삼성SDI·SK온 '숨통'
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배터리 핵심 소재를 제조하는 에코프로비엠의 부채비율이 '우려' 수준인 200%에 육박한 것으로 나타났다. 해외 공장 증설에 필요한 투자금을 조달하기
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에코프로비엠, 1Q 영업이익 411억 원.. 전년비 +130.9% - 아이투자
아이투자
에코프로비엠은 16일 분기보고서를 통해 '22년 1분기 매출액 6625억원(전년비 +151.7%), 영업이익 411억원(+130.9%), 순이익 261억원(+83.8%)을 각각 기록했다고 공시했다.가치투자 포털 아이투자는 분기보
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