전구체 화합물 제조기술을 기반으로 반도체 및 디스플레이, 태양광 및 LED 제조 공정에 적용되는 고순도 특수가스와 전구체를 공급하는 (주)원익머트리얼즈의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
원익머트리얼즈 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
전구체 화합물 제조 기반으로 반도체 및 디스플레이, 태양전지, LED 제조 공정용 고순도 특수가스와 전구체를 개발, 공급하는 (주)원익머트리얼즈의 2021년 결산 실적의 분석과 주가 전망을 공유
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2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
원익머트리얼즈 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
전구체 화합물 제조 기술을 기반으로 반도체 및 디스플레이, 태양전지 그리고 LED 제조 공정에 적용되는 고순도 특수가스와 프리커서를 생산하는 (주)원익머트리얼즈의 2021년 3분기 실적 분석 및
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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
원익머트리얼즈 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
반도체, 디스플레이 및 태양전지 제조용 특수 가스를 공급하는 기업 (주)원익머트리얼즈의 2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
원익머트리얼즈 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
국내 최대 반도체 및 디스플레이 특수 가스를 공급하는 (주)원익머트리얼즈의 2021년 1분기 실적 분석 및 최근 사업 현황에 대한 점검과 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이
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2020년도 결산 실적 및 기업 분석
원익머트리얼즈 (104830) - 주가 전망 및 실적 분석
국내 최대 IT 관련 특수 가스를 제조, 공급하는 (주)원익머트리얼즈의 2020년 실적 리뷰와 최근 사업 동향을 기반으로 향후 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 2020년 3분기 실적 분석
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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
기업 분석 및 주가 전망 - 원익머트리얼즈 (104830)
기업 개요 Profile 회 사 명 (주)원익머트리얼즈 설 립 일 2006.12.04 대표 이사 한우성 임직원 수 416명(2020.09) 주소 충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업3로 112 매출액 2208억 3980만 (2019.12) 주요 품.
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 반도체, 디스플레이, 태양전지 및 LED 등의 제조 공정에 적용되는 고순도 특수가스를 생산하고 있습니다. 제품으로는 N2O, NH3, F2 mix, C4F8, Xe 등이 있으며, 상품으로는 CO2, Si2H6, GeH4 Mix, CH2F2 등이 있습니다. 당사가 생산하는 고순도 특수가스는 글로벌 Major 반도체 및 디스플레이 회사에 납품하고 있으며, 반도체의 메모리 (DRAM, NAND), 비메모리, 디스플레이의 OLED, LCD를 생산하는 과정에서의 소재로 사용되고 있습니다.
지난 1분기 전사부문 실적에서 수출은 326억 원으로 34.7%, 내수는 615억 원으로 65.3%의 매출 비중을 나타냈습니다.
손익계산서 - 실적
2022년 1분기 실적은 매출액 1,025억 원으로 전년 동기 대비 47.3% 증가했으며, 영업이익은 159억 원으로 51.8% 증가했고, 당기순이익은 146억 원으로 29.5% 증가했습니다. 주 고객사인 삼성전자의 capa 증가와 3D NAND 적층 수 증가에 따라 반도체 소재의 수요가 증가하면서 지난해 3분기부터 분기 별 사상 최대 매출을 기록 중입니다. 다만 1분기에는 시장 불확실성이 확대되면서 원재료 가격 상승 등의 영향으로 영업이익률이 감소하였으나, 단가 상승으로 인해 예년 수준의 이익률을 전망하고 있습니다.
추정 실적 컨센서스
올해 당사의 예상 실적은 매출액 3,979억 원으로 전년 대비 28% 증가하고, 영업이익은 640억 원으로 26.7% 증가할 것으로 추정했습니다. 2023년에는 매출액 4,301억 원으로 전년 대비 8.1% 증가하고, 영업이익은 671억 원으로 5.2% 증가할 것으로 전망했습니다. 글로벌 반도체 전방 업체들의 capa 경쟁, 특수 가스의 공급 부족 등으로 당분간 꾸준한 성장이 예상됩니다.
현금흐름표
2022년 1분기 영업활동 현금흐름에서는 당기순이익에도 불구하고 수요 증가에 따른 운전자산의 변동(매출채권, 선급금 및 미지급금의 증가 등)으로 118억 원의 현금이 유출되었습니다. 투자활동에서는 유형 자산의 취득 등으로 43억 원이 유출되었으며, 재무활동에서는 당기 부채를 상환하면서 3억 원이 유출되었습니다. 2022년 1분기 말 현재 당사가 확보한 현금성 자산은 286억 원으로 전기 대비 46.5% 감소했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 1분기 총자산은 전기 대비 3.1% 증가한 4,773억 원이며, 부채총계는 6% 늘어난 749억 원을 기록했습니다. 자본총계는 현금 배당으로 유출이 있었으나 당기순이익의 발생으로 총 2.6% 늘어난 4,024억 원을 기록했습니다.
2022년 1분기 재무 안정성 비율에서는 유동비율 199%, 부채비율 18.6% 자기자본비율 84.3%, 자본 유보율 6,222.8%를 기록하면서 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
설비 투자 현황
당사는 연구 개발 목적 및 전방산업의 수요 증가에 대응하기 위한 설비투자를 진행하고 있습니다. 구체적인 투자 규모는 알려지지 않았으며, 오는 2023년 12월 완료를 목표하고 있습니다.
연구 개발 현황
당사는 지난 1분기 매출액의 2.07%인 19억 원의 비용을 투자하면서 반도체 제조 공정용 전구체 및 특수 가스의 개발을 수행하고 있습니다.
원익머트리얼즈(104830) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
6월 7일 장 종료 기준 당사의 주가는 전 거래일보다 2.61% 내린 37,300원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비중은 20.94%이며, 시가총액 4,703억 원으로 코스닥 시총 기준 154위 종목입니다.
당사의 주가는 우크라이나 사태로 인한 특수가스의 공급 부족, 반도체 전방 산업의 capa 경쟁에 따른 수혜 등을 바탕으로 지난해 3분기부터 분기 사상 최대 실적을 경신하면서 주가도 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 46,000원으로 설정하였습니다.
투자 포인트
1. 국내 최대 반도체 및 디스플레이 특수가스 공급 기업
2. 반도체 미세화, NAND 고단화 추세에 따른 특수 가스의 수요 증가
3. 2018년 확보한 2만 1천 평 규모의 양청2사업장을 통해 에칭 가스 공급 증대 및 신규 에칭 가스 공급 예정
4. 2022년 하반기 전방산업의 메모리 사이클 회복과 글로벌 반도체 기업들의 capa 경쟁에 따른 동반 성장
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원익머트리얼즈 목표주가 상향, "올해 사상 최대 실적 예상" - 비즈니스포스트
원익머트리얼즈 목표주가 상향, "올해 사상 최대 실적 예상"
비즈니스포스트 : [비즈니스포스트]원익머트리얼즈의 목표주가가 높아졌다.원익머트리얼즈는 2022년 사상 최대 실적을 올릴 것으로 전망됐다.한정욱 원익머트리얼즈 대표.최도현 신한금융투자
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[특징주] 원익머트리얼즈, 천정부지로 치솟는 '네온' 가격에... 주가 덩달아 '들썩' - 내외경제
[특징주] 원익머트리얼즈, 천정부지로 치솟는 '네온' 가격에...주가 덩달아 '들썩' - 내외경제TV
[내외경제TV] 신단아 기자=원익머트리얼즈의 주가가 상승세다.17일 오후 2시 4분 기준 원익머트리얼즈의 주가는 전일대비 4.66% 상승한 40,450원에 거래하고 있다.원익머트리얼즈의 주가는 러시아의
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[스몰캡 V차트] 원익머트리얼즈, 상반기 단가 인상 효과 기대 - 아이투자
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원익머트리얼즈의 주가는 지난 13일 종가 기준 전일 대비 1.23% 오른 3만6900원이다. 2021년 실적과 현재 주가를 반영한 원익머트리얼즈의 주가수익배수(PER)는 8.7배, 주가순자산배수(PBR)는 1.17배, 자
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증권사 리포트: 달라진 시선 - 신한금융투자
증권사 리포트: 탐방 노트 - 하나금융투자
오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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