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기업 분석 및 전망

에프에스티 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022.03)

by etrue 2022. 6. 30.
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주식회사 에프에스티 로고(CI)

반도체 및 디스플레이 포토 공정에 적용되는 핵심 부품인 펠리클과 공정용 설비 산업을 선도하는 (주)에프에스티의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.

당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.

2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망

 

에프에스티 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)

반도체 및 디스플레이 포토 공정의 핵심 부품인 펠리클과 공정용 설비 산업을 선도하는 (주)에프에스티의 2021년 결산 실적의 분석과 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전

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2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망

 

에프에스티 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)

반도체 및 디스플레이(LCD) 포토 공정의 핵심 부품인 펠리클의 생산과 반도체 온도제어 장비인 칠러 장비의 국산화를 선도하는 (주)에프에스티의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니

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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망

 

에프에스티 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 2분기)

반도체 및 디스플레이 공정에서 포토 마스크를 보호하는 펠리클과 반도체 공정용 장비를 제조, 공급하는 기업인 (주)에프에스티의 2021년 2분기 실적 분석 및 최근 현황을 통한 주가 전망을 공유

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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망

 

에프에스티 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)

반도체 및 디스플레이 포토마스크 보호용 펠리클(Pellicle)과 Chiller, Laser Drill 등의 반도체 공정용 장비를 제조, 공급하는 (주)에프에스티의 2021년 1분기 실적 리뷰와 최근 사업 현황을 통한 주가 전

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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망

 

기업 분석 및 주가 전망 - 에프에스티 (036810)

기업 개요 Profile 회 사 명 (주)에프에스티 설 립 일 1987.09.29 대표 이사 유장동 임직원 수 519명(2020.09) 주소 경기도 화성시 동탄산단 6길 15-23 매출액 1257억 2965만(2019.12) 주요 품목 펠리클, 칠러 홈..

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실적 분석

주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황

에프에스티 - 주요 사업 부문 및 제품 현황(2022년 1분기)
에프에스티 - 주요 사업 부문 및 제품 현황(2022년 1분기)

당사는 반도체 재료 및 제조 공정용 장비 사업을 전문으로 영위하고 있습니다. 세부적으로는 재료 부문에서는 반도체 노광공정(Photolithography)에서 포토마스크를 이물질로부터 보호하기 위해 적용되는 반도체 펠리클, 디스플레이 펠리클 및 펠리클 프레임 등을 제조, 공급하고 있습니다. 반도체 장비 부문에서는 식각 공정 중 온도 조건을 안정적으로 제어하는 장비인 칠러(Chiller)와 반도체 가공 장비인 레이저 드릴 등을 생산, 판매하고 있습니다. 지난 1분기 반도체 펠리클의 매출은 125억 원으로 전체 매출의 28.34%를 차지하였으며, 디스플레이 펠리클 14.56%, 반도체 공정용 장비는 205억 원으로 46.42%의 매출 비중을 기록했습니다.

1분기 전사 부문 실적에서는 내수 274억 원으로 62.1%, 수출은 167억 원으로 37.9%의 매출 비중을 나타냈습니다.

손익계산서 - 실적

에프에스티 - 손익계산서
에프에스티 - 손익계산서

2022년 1분기 매출액은 441억 원으로 전년 동기 대비 14.3% 감소했으며, 영업이익은 13억 원으로 85.8% 감소했고, 당기순이익은 0.3억 원으로 99.8% 감소했습니다. 재료 부문 매출은 14.8% 증가했으나, 장비 부문 매출이 30.8% 감소하면서 전사 실적에 영향을 미쳤습니다.

현금흐름표

에프에스티 - 현금흐름표
에프에스티 - 현금흐름표

2022년 1분기 영업활동 현금흐름에서는 100억 원의 현금이 유출되었으며, 투자활동에서는 유무형 자산의 취득과 금융자산의 증가로 68억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 차입금의 차입을 통해 자금을 조달하면서 총 8억 원이 유입되었습니다. 2022년 1분기 말 현재 당사가 확보하고 있는 현금은 283억 원으로 전년 동기 대비 39% 감소했습니다.

재무제표, 재무 안정성 비율

에프에스티 - 재무상태표
에프에스티 - 재무상태표

2022년 1분기 총자산은 전기보다 0.7% 감소한 3,434억 원이며, 부채총계는 0.5% 늘어난 1,379억 원을 기록했습니다. 자본총계는 배당금의 지급 등으로 1.5% 감소한 2,056억 원을 기록했습니다. 

에프에스티 - 재무 안정성 비율
에프에스티 - 재무 안정성 비율

2022년 1분기 재무 안정성 비율에서는 유동비율 138.7%, 부채비율 67.1%, 자기자본비율 59.9%, 자본 유보율 1,820.2%를 기록하면서 양호한 재무흐름을 유지하고 있습니다. 


최근 사업 및 연구 개발 현황

당사는 지난 1분기 매출액의 4.12%인 21억 원의 비용을 투입하면서 펠리클, 칠러 및 EUV 관련 장비의 연구 개발을 수행하고 있습니다.


에프에스티(036810) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가

에프에스티 -주가 정보(2022.06.29)
에프에스티 -주가 정보(2022.06.29)

6월 29일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 1.63% 내린 15,100원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비중은 3.05%이며, 시가총액 3,285억 원으로 코스닥 시총 기준 214위 종목입니다.

에프에스티 - 주식 시세(일봉: 2021.06 ~ 2022.06)
에프에스티 - 주식 시세(일봉: 2021.06 ~ 2022.06)

당사의 주가는 지난 5월 1분기 실적 부진에 따른 하락과 6월 들어서면서 우크라이나 사태 장기화에 대한 우려  및 미국 자이언트 스텝 등 시장 불확실성이 커지면서 급락하여 최근에는 15,000원 부근에서 거래되고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 21,000원으로 설정하였습니다.


투자 포인트

1. 국내 반도체 펠리클 시장 점유율 80% 기업으로 EUV 펠리클 개발 중

2. 2021년 3월 삼성전자의 430억 투자로 신제품 연구 개발 및 양산 가속화

3. 실리콘 카바이드 EUV 펠리클 2022년 파일럿 예정에 따른 공급 가시화

4. 삼성전자 2023년부터 파운드리에 EUV 도입 등 전반적인 EUV 공정 확대 도입 예정

5. EUV 펠리클, 2023년 양산 예정에 따른 성장 동력 확보

6. 고객사 투자 확대에 따른 반도체 칠러 장비의 꾸준한 수요 증가

7. 자회사 이솔 , EUV 장비 전문업체로 펠리클 검사장비

8. 자회사 화인세라텍을 통한 세라믹 부품 사업 본격화


최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트

[특징주] 에프에스티, 이재용 EUV 장비 공급 확대 논의.. EUV펠리클 상용화 삼성전자 납품 부각↑ - 파이낸셜뉴스

 

[특징주]에프에스티, 이재용 EUV 장비 공급확대 논의..EUV펠리클 상용화 삼성전자 납품 부각↑

[파이낸셜뉴스] 유럽을 방문중인 이재용 삼성전자 부회장이 14일(현지시간) 네덜란드 에인트호번에 있는 반도체 장비회사 ASML 본사를 방문해 극자외선(EUV) 노광장비의 공급확대를 논의했다는 소

www.fnnews.com

에프에스티, 1분기 매출액 441억… “반도체 펠리클 매출↑” - 아시아경제

 

에프에스티, 1분기 매출액 441억… “반도체 펠리클 매출↑”

반도체 펠리클 및 칠러장비 전문업체 에프에스티가 올 1분기 연결 기준 매출액 441억원, 영업이익 12억6000만원을 기록했다고 17일 밝혔다. 매출과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 14.26%, 86.76% 감소

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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.

 

*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며

투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***

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