반도체 및 디스플레이 공정에 적용되는 핵심 부품인 포토마스크용 블랭크 마스크를 생산하는 기업으로서 EUV 펠리클의 국산화로 미래 성장 동력을 확보하는 (주)에스앤에스텍의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
에스앤에스텍 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
반도체 및 디스플레이 공정에 핵심 부품인 포토마스크용 블랭크 마스크를 전문으로 EUV 펠리클의 국산화로 새로운 성장 동력을 확보한 (주)에스앤에스텍의 2021년 결산 실적의 분석과 주가 전망
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2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
에스앤에스텍 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
반도체 및 디스플레이 공정에 필수적인 포토마스크용 블랭크 마스크를 전문으로 하는 기업으로 EUV 펠리클 국산화를 선도하는 기업인 (주)에스앤에스텍의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을
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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
에스앤에스텍 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
반도체 및 디스플레이 공정에서 포토마스크용 블랭크마스크를 공급하는 기업으로 EUV 펠리클의 국산화를 추진 중인 (주)에스앤에스텍의 2021년 2분기 실적 분석 및 최근 사업 현황의 점검을 통한
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
에스앤에스텍 - 주가 전망 및 실적 분석
반도체 포토마스크용 블랭크 마스크 및 EUV 펠리클(Pellicle)의 국산화를 선도하는 기업인 (주)에스앤에스텍의 2021년 1분기 실적 분석과 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자
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2020년도 결산 실적 및 기업 분석
에스앤에스텍 (101490) - 주가 전망 및 실적 분석
반도체 및 디스플레이 공정의 핵심 중 핵심인 포토마스크에 사용되는 블랭크마스크의 국산화 기업 그리고 EUV 펠리클 국산화를 선도하는 (주)에스앤에스텍의 2020년 실적을 살펴보고, 최근 사업
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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
기업 분석 및 주가 전망 - 에스앤에스텍 (101490)
국내 유일 블랭크 마스크 공급업체, EUV 관련주 에스앤에스텍의 기업 분석 및 주가 전망에 대한 공유입니다. 기업 개요 Profile 회 사 명 (주)에스앤에스텍 설 립 일 2001.02.22 대표 이사 정수홍 임직
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 반도체 부품을 전문으로 생산하는 기업으로서, 국내 유일의 포토마스크 원재료인 블랭크 마스크의 제조 및 공급을 하고 있습니다. 또한 종속회사 에스앤에스인베스트먼트(주)를 통해 신성장 동력의 확보 및 시너지 창출을 위한 투자의 검토 및 수행을 하고 있습니다.
지난 1분기 전사 부문 실적에서 내수는 195억 원으로 67.6%, 수출은 94억 원으로 32.4%의 매출 비중을 기록했습니다.
손익계산서 - 실적
2022년 1분기 실적은 매출액 289억 원으로 전년 동기 대비 16.7% 증가했으며, 영업이익은 35억 원으로 14.8% 증가했고, 당기순이익은 38억 원으로 7.1% 증가했습니다. 반도체 사이클의 호황으로 전년 동기 대비 14% 매출이 증가했고, 투자 부문 실적이 더해지면서 전반적인 실적 개선을 보이고 있습니다.
현금흐름표
2022년 1분기 영업활동 현금흐름에서는 당기순이익의 발생으로 41억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 유형자산의 취득과 임차보증금의 증가로 총 63억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 배당금을 지급하면서 유출이 있었으나, 차입금의 차입으로 총 41억 원이 유입되었습니다. 2022년 1분기 말 현재 당사가 확보하고 있는 현금은 536억 원으로 전년 동기 대비 52.6% 증가했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
지난 1분기 총자산은 전기 대비 4.4%(86억) 늘어난 2,061억 원으로 현금성 자산, 금융상품 및 유형 자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 29.9%(69억) 늘어난 299억 원으로 단기차입금의 증가에 따릅니다. 자본총계는 배당금의 지급으로 유출이 있었고, 당기순이익으로 유입되면서 전기 대비 1% 증가한 1,762억 원을 기록했습니다.
2022년 1분기 재무 안정성 비율에서는 유동비율 429.4%, 부채비율 17%, 자기자본비율 85.5%, 자본 유보율 1,561.6%를 기록하면서 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 지난 1분기 매출액의 4.5%인 11억 원의 비용을 투입하면서 EUV 펠리클 사업화를 위한 연구개발을 수행하고 있습니다.
에스앤에스텍(101490) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
6월 30일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 1.25% 내린 19,750원에 거래를 종료했습니다. 외국인 비중은 5.58%이며, 시가 총액 4,237억 원으로 코스닥 시총 기준 146위 종목입니다.
당사의 주가는 6월 들어서면서 미국의 자이언트 스텝과 우크라이나 사태의 장기화 우려 등 시장 불확실성이 확대되면서 시장 조정과 함께 급락 후 2만 원 부근에서 거래가 형성되고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 27,000원으로 설정하였습니다. 당사의 주요 과제인 EUV 펠리클의 양산 성공이 중장기 주가의 방향을 결정할 것으로 판단되며, 최근 시장 상황을 감안하여 단기적으로는 보수적인 목표가를 설정하였습니다.
투자 포인트
1. EUV 핵심소재(블랭크 마스크, 펠리클) 2023년 본격 양산 전망에 따른 중장기 성장동력 확보
2. 국내 유일의 반도체 및 디스플레이 포토마스크용 블랭크 마스크 국산화 및 공급 기업
3. 반도체 미세화, 고단화 추세에 따른 전방산업의 EUV 공정 확대에 대한 수혜
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
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