반도체 및 디스플레이 공정에 핵심 부품인 포토마스크용 블랭크 마스크를 전문으로 EUV 펠리클의 국산화로 새로운 성장 동력을 확보한 (주)에스앤에스텍의 2021년 결산 실적의 분석과 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
에스앤에스텍 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
반도체 및 디스플레이 공정에 필수적인 포토마스크용 블랭크 마스크를 전문으로 하는 기업으로 EUV 펠리클 국산화를 선도하는 기업인 (주)에스앤에스텍의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을
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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
에스앤에스텍 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
반도체 및 디스플레이 공정에서 포토마스크용 블랭크마스크를 공급하는 기업으로 EUV 펠리클의 국산화를 추진 중인 (주)에스앤에스텍의 2021년 2분기 실적 분석 및 최근 사업 현황의 점검을 통한
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
에스앤에스텍 - 주가 전망 및 실적 분석
반도체 포토마스크용 블랭크 마스크 및 EUV 펠리클(Pellicle)의 국산화를 선도하는 기업인 (주)에스앤에스텍의 2021년 1분기 실적 분석과 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자
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2020년도 결산 실적 및 기업 분석
에스앤에스텍 (101490) - 주가 전망 및 실적 분석
반도체 및 디스플레이 공정의 핵심 중 핵심인 포토마스크에 사용되는 블랭크마스크의 국산화 기업 그리고 EUV 펠리클 국산화를 선도하는 (주)에스앤에스텍의 2020년 실적을 살펴보고, 최근 사업
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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
기업 분석 및 주가 전망 - 에스앤에스텍 (101490)
국내 유일 블랭크 마스크 공급업체, EUV 관련주 에스앤에스텍의 기업 분석 및 주가 전망에 대한 공유입니다. 기업 개요 Profile 회 사 명 (주)에스앤에스텍 설 립 일 2001.02.22 대표 이사 정수홍 임직
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 반도체 부품을 전문으로 생산하는 기업으로서, 국내 유일의 포토마스크 원재료인 블랭크 마스크의 제조 및 공급을 하고 있습니다. 또한 종속회사 에스앤에스인베스트먼트(주)를 통해 신성장 동력의 확보 및 시너지 창출을 위한 투자의 검토 및 수행을 하고 있습니다.
2021년 실적에서 내수는 654억 원의 매출로 66.1%, 수출은 335억 원의 매출로 33.9%의 매출 비중을 기록했습니다.
손익계산서 - 실적
2021년 결산 실적에서는 매출액 988억 원으로 전년 대비 13.1% 증가했으며, 영업이익은 126억 원으로 14.3% 증가, 당기순이익은 115억 원으로 4.6% 증가했습니다. 주 고객사인 삼성전자 및 중국 디스플레이 업체 수요가 증가하면서 사상 최대 실적을 이끌었습니다.
현금흐름표
2021년 말 영업활동 현금흐름에서는 126억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 유무형 자산의 취득으로 유출이 있었으나, 단기금융상품의 처분 등으로 총 138억 원이 유입되었습니다. 재무활동에서는 차입금의 차입과 비지배지분의 취득이 있었으며, 당기 부채를 상환하고 배당금을 지급하면서 총 51억 원의 현금이 유출되었습니다. 2021년 말 기준 당사가 확보한 현금성 자산은 519억 원입니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2021년 말 총자산은 6.2%(114억) 늘어난 1,974억 원으로 현금성 자산, 단기투자증권, 매출채권 및 유형자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 6.9%(15억) 늘어난 230억 원으로 매입채무의 증가에 따릅니다. 자본총계는 6.1% 늘어난 1,744억 원을 기록했습니다.
2021년 말 재무 안정성 비율에서는 유동비율 580.2%, 부채비율 13.2%, 자기자본비율 88.3%, 자본유보율 1,545.5%를 기록하면서 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
주요 연구 개발 현황
당사는 지난 2021년 매출액의 10.2%인 101억 원 규모의 비용을 투자하면서 EUV 펠리클의 연구 개발을 이어오고 있습니다. 지난 2019년 EUV 펠리클의 원천 기술인 차세대 박막 공정 기술을 개발하였으며, 이후 지금까지 EUV 펠리클의 연구 개발을 수행하고 있습니다.
EUV 펠리클 설비 투자 - 2023년 양산
당사는 지난 2021년 7월 EUV용 블랭크 마스크 및 펠리클 기술 개발과 양산을 위해 110억 원을 투자한다고 밝혔습니다. 또한 2022년 1월 들어 EUV 블랭크 마스크 신규 개발을 위해 179억 원의 투자를 공시했습니다. 3월 3일에는 200억 원 규모의 EUV 펠리클 양산을 위한 신규 공장의 건축을 공시하면서 현재 고객사와 품질 테스트를 진행 중에 있는 EUV 펠리클의 양산이 임박한 것으로 예상됩니다.
에스앤에스텍(101490) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
4월 6일 장 종료 기준 당사의 주가는 미국 FOMC 긴축 소식에 전일보다 4.14% 내린 28,950원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비중은 4.25%이며, 시가총액 6,210억 원으로 코스닥 시총 기준 123위 종목입니다.
당사의 주가는 올해 들어서 4분기 사상 최대 실적에도 불구하고 인플레이션 및 우크라이나 사태 등 시장 불확실성이 확대되면서 지속적인 조정으로 한 때 27,200원까지 하락한 후 최근에는 3만 원 부근에서 거래가 형성되고 있습니다. 예상 실적 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 36,000원으로 설정하였습니다. 국내 유일의 블랭크 마스크 제조 업체로 EUV 핵심 소재인 블랭크 마스크와 펠리클의 개발 및 양산에 따른 중장기적 성장이 예상되는 기업이지만, 시장 불확실성이 지속되면서 변동성에 대응하는 보수적인 대응을 할 예정입니다.
투자 포인트
1. EUV 핵심소재(블랭크 마스크, 펠리클) 2023년 본격 양산 전망에 따른 중장기 성장동력 확보
2. 국내 유일의 반도체 및 디스플레이 포토마스크용 블랭크 마스크 국산화 및 공급 기업
3. 반도체 미세화, 고단화 추세에 따른 전방산업의 EUV 공정 확대에 대한 수혜
최근 주요 이슈, 공시
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[뉴스투데이=장원수 기자] 하나금융투자는 25일 에스앤에스텍에 대해 극자외선 노광공정 수혜주로 순항 중이라고 전했다. 김경민 하나금융투자 연구원은 “반도체 공정소재·부품 중에서 블랭
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에스앤에스텍, 179억 규모 신규시설 투자·주당 100원 현금배당 결정 - 헤럴드경제
에스앤에스텍, 179억 규모 신규시설 투자·주당 100원 현금배당 결정
에스앤에스텍은 신규시설에 179억원을 투자하기로 결정했다고 24일 공시했다. 이는 자기자본대비 10.88%에 해당하는 규모이며 투자기간은 2023년 4월 30일까지다. 회사측은 “EUV용 블랭크마스크 기
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