2차 전지 및 반도체 기술을 기반으로 웨어러블 기기와 전자 담배 등 융복합 제품을 개발, 공급하는 (주)아이티엠반도체의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
아이티엠반도체 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
반도체 설계 기술을 기반으로 2차 전지 보호회로, 웨어러블 기기와 전자 담배 등 융복합 제품을 개발, 공급하는 (주)아이티엠반도체의 2021년 결산 실적에 대한 분석과 주가 전망을 공유합니다.
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2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
아이티엠반도체 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
2차 전지 보호회로의 핵심인 세계 최초로 개발한 PMP와 POC를 생산하고, 스마트폰 및 전자 담배 등 융복합 제품을 개발, 공급과 함께 전기차 시장 진출로 사업 다각화를 실현하는 (주)아이티엠반도
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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
아이티엠반도체 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
2차 전지 기술과 반도체 기술을 바탕으로 2차 전지 보호회로, 웨어러블 기기, 전자담배 등 IT 관련 기능 융복합형 제품을 개발 및 생산하는 기업인 (주)아이티엠반도체의 2021년 상반기 실적 분석
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
아이티엠반도체 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
2차전지 보호회로의 핵심 부품인 세계 유일의 PMP(Protection Module Package)와 POC를 제조, 공급하는 기업 (주)아이티엠반도체의 2021년 1분기 실적 분석과 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다
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2020년도 결산 실적 및 기업 분석
아이티엠반도체 (084850) - 주가 전망 및 실적 분석
2차전지와 반도체 기술 기반의 핵심부품인 SiP, Power Module, Battery Pack을 주력으로 공급하는 (주)아이티엠반도체의 2020년 실적 리뷰와 최근 사업 현황을 통한 향후 전망을 공유합니다. 당사의 자세
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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
기업 분석 및 주가 전망 - 아이티엠반도체 (084850)
2차전지 보호회로의 최강자 아이티엠반도체의 기업 분석과 최근 주식 시세를 기반으로 한 적정 주가 분석 기업 개요 Profile 회 사 명 (주)아이티엠반도체 설 립 일 2000.02.23 대표 이사 나혁휘 임직
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 2차 전지 기술과 반도체 기술을 바탕으로 IT 관련 기능 융복합형 제품을 개발, 생산하고 있습니다. 주력 제품에는 보호회로용 IC인 POC(Protection On Chip)이 있으며, POC 전체를 패키지로 융합하여 만든 PMP(Protection Module Package)는 당사의 독자적인 반도체 기술을 적용하여 기존 2차 전지의 보호회로인 PCM 대비 소형화, 안정성 및 유연성을 갖춘 제품으로 배터리 용량을 최대화할 수 있는 공간 활용에 적합한 제품입니다. 보호회로 사업 외에도 배터리 팩, 센서 사업을 진행하고 있으며 신규 사업으로 전자담배 및 자동차 전장, 중령 배터리(노트북, E-Bike, 무선 청소기) 시장 진입을 준비 중에 있습니다. 1분기 당사 전체 매출에서 93.3%를 차지한 2차 전지 관련 부문인 PMP(Protection Module Package)와 POC) Protection One Chip)는 당사의 기술력으로 세계 최초로 연구 개발에 성공하면서 스마트폰, 웨어러블 기기 등 소형 IT 시장에서 광범위하게 적용되고 있습니다.
지난 1분기 전사 부문 실적에서 수출은 1,081억 원으로 96.4%, 내수는 40억 원으로 3.6%의 매출 비중을 기록했습니다.
손익계산서 - 실적
2022년 1분기 실적은 매출액 1,171억 원으로 전년 동기 대비 74.3% 증가했으며, 영업손실은 48억 원으로 적자 지속이고, 당기순손실은 33억 원으로 적자 전환했습니다. PMP 매출이 전년 동기 대비 143% 증가하면서 전사 실적을 견인하였습니다. 코로나19 영향으로 베트남 공장 가동이 차질을 빚었고, 감가상각비 및 연구개발비 부담이 증가하면서 손실규모가 확대되는 상황입니다.
현금흐름표
지난 1분기 영업활동 현금흐름에서는 433억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 유무형 자산의 취득으로 254억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 배당금을 지급하면서 유출이 있었으나, 차입금의 차입으로 총 141억 원이 유입되었습니다. 2022년 1분기 말 현재 당사가 확보하고 있는 현금은 636억 원으로 전년 동기 대비 20.2% 감소했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 1분기 총자산은 전기보다 0.4% 감소한 6,044억 원이며, 부채총계는 장기차입금의 증가로 총 4.4%(153억) 늘어난 3,640억 원을 기록했습니다. 자본총계는 당기순손실의 발생과 배당금의 지급, 자기 주식의 거래 등으로 유출이 발생하면서 총 6.9%(177억) 줄어든 2,404억 원을 기록했습니다.
2022년 1분기 재무 안정성 비율에서는 유동비율 88.4%, 부채비율 151.4%, 자기자본비율 66%, 자본 유보율 2,178.4%를 기록했습니다. 2021년부터 베트남 현지 공장(아이티엠반도체 베트남)에 대한 548억 원 규모의 설비투자를 시행하면서 부채규모가 증가하였으나, 공장 증설 효과에 따른 매출 증가로 점진적인 재무상태의 개선이 예상됩니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 지난 1분기 매출액의 3.68%인 144억 원의 비용을 투입하면서 PMP, POC의 성능 개선, 자동차 부품 및 전자담배 관련 연구 개발을 수행하고 있습니다. 또한 PMP는 당사가 세계 최초로 양산에 성공하면서 기술적 진입장벽을 구축하기 위해 국내외 관련 특허 158건을 확보하고 있습니다.
아이티엠반도체(084850) 정보 및 주식 시세, 목표 주가
7월 4일 장 종료 기준 당사의 주가는 전 거래일 종가와 같은 가격인 30,750원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비율은 2.08%이며, 시가총액 6,973억 원으로 코스닥 시총 기준 76위 종목입니다.
35,000원 부근에서 등락을 반복하던 당사의 주가는 최근 들어 하락세를 보이면서 3만 원대 초반에서 거래가 형성되고 있습니다. 지난 한 달간 수급에서는 개인과 외국인의 매도 우위에 기관이 꾸준한 매수세로 대응하고 있습니다. 사업 전망 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 40,000원으로 설정하였습니다. KT&G 릴 '하이브리드 이지'를 단독 공급하는 등 향후 실적 반등이 예상되지만 시장 불확실성에 따른 조정이 이어지면서 반등에 다소 어려움을 겪고 있으며 수익성 개선에도 중장기적인 시각으로 봐야 할 것 같습니다.
투자 포인트
1. 최근 3년간 누적 CAPEX 2,700억 원 규모의 투자로 국내 2곳과 베트남 5개 생산 인프라 확대 구축
2. 노트북, 전기자전거, E-Bike, 드론, 및 전동공구 그리고 자동차 및 ESS 향 중대형 배터리(BMS) 솔루션으로 시장 진입을 통한 매출 증대
3. 2차 전지 및 SiP 반도체 기술을 기반으로 핵심 부품과 제조 기술을 통한 완제품 개발 인프라를 구축한 전자담배 사업의 성장
4. 차량용 통신 모듈을 비롯한 ECU 및 전력 반도체 모듈을 통한 자동차 전장 사업 확대
5. 2차 전지 보호회로, 애플 iPAD 및 MacBook을 제외한 모든 제품에 공급
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
아이티엠반도체, KT&G '릴 하이브리드 이지' 단독 공급 - 중부매일
아이티엠반도체, KT&G '릴 하이브리드 이지' 단독 공급
［중부매일 박상철 기자］ 충북 오창에 본사를 둔 아이티엠반도체가 국내 전자담배 시장에 본격 진출한다.아이티엠반도체는 케이티앤지(KT&G)에서 출시한 궐련형......
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아이티엠반도체 "국내 전자담배 시장 본격 진출" - 뉴시스
아이티엠반도체 "국내 전자담배 시장 본격 진출"
[서울=뉴시스]신항섭 기자 = 아이티엠반도체는 케이티앤지(KT&G) 궐련형 전자담배 신제품 '릴 하이브리드 이지(lil HYBRID Ez)'를 단독으로 공급한다고 19일 밝혔다
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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
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