국내 최대의 2차 전지 양극재 생산 기업으로서 글로벌 시장 점유율 2위 기업인 (주)에코프로비엠의 2022년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
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2022년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
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에코프로비엠 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
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2020년도 결산 실적 및 기업 분석
에코프로비엠 (247540) - 주가 전망 및 실적 분석
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기업 분석 및 주가 전망 - 에코프로비엠 (247540)
기업 개요 Profile 회 사 명 (주)에코프로비엠 설 립 일 2016.05.02 대표 이사 권우석, 김병훈 임직원 수 915명(2020.09) 주소 충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 100 매출액 6,161억 주요 품목 2차전지
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 이차전지용 양극활물질을 생산, 공급하는 단일 사업부문으로 구성되어 있으며, 양극재 중에서도 NCA, NCM 양극재를 주력으로 생산하고 있습니다. 지난 상반기 전사 부문 실적에서 수출은 1조 7,864억 원으로 96.6%, 내수는 632억 원으로 3.4%의 매출 비중을 기록했습니다.
손익계산서 - 실적
당사의 2분기 매출액은 1조 1,871억 원으로 전년 동기 대비 282.4% 증가했으며, 상반기 누적 매출은 1조 8,496억 원으로 222.4% 증가했습니다. 2분기 영업이익은 1,029억 원으로 254.3% 증가했고, 누적 기준으로는 1,440억 원을 기록하면서 207.1% 증가했습니다. 주요 완성차 업체의 전기차 시장 선점 경쟁에 따라 소재 수요가 급증하면서 당사의 매출도 증가했으며, 원재료 가격 상승에 따른 판가 인상 효과와 지난 화재 사고로 중단된 CAM4 설비가 재가동되는 등 꾸준한 이익 규모의 증가세도 유지하고 있습니다.
추정 실적 컨센서스
올해 당사의 예상 실적은 매출액 4조 5,549억 원으로 전년 대비 206.6% 증가하고, 영업이익은 3,675억 원으로 219.6% 증가할 것으로 추정했습니다. 2023년에는 매출액 6조 3,953억 원으로 2022년 대비 40.4% 증가하고, 영업이익은 5,321억 원으로 44.8% 증가할 것으로 전망했습니다. 대러시아 제재에 따른 원자재 가격 상승 압박이 신규 채굴 확대에 따라 점차 해소되면서 공급 이슈는 점차 개선될 것으로 보고 있으며, 당사도 광산 업체에 직접 투자하는 등 공급망 확보에 적극 대응하고 있습니다. 국내를 비롯한 유럽과 미국 현지의 양극재 생산 능력을 꾸준히 확대하고 있으며 고객사(SK온) 수요 급증에 따른 추가 확대도 예상하고 있는 등 세계 시장 2위의 기술력을 기반으로 한 당사의 성장은 당분간 지속될 것으로 예상합니다.
현금흐름표
지난 상반기 영업활동 현금흐름에서는 당기순이익의 발생에도 운전자산의 변동(재고자산, 매출채권의 증가 등)에 따라 총 5,667억 원의 현금이 유출되었습니다. 투자활동에서는 단기금융상품의 증가와 설비 투자에 따른 유무형 자산의 취득으로 3,997억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 배당금을 지급하면서 유출이 있으나, 주식의 발행과 차입금의 차입으로 자금을 조달하여 1조 217억 원이 유입되었습니다. 2022년 상반기 말 현재 당사가 확보하고 있는 현금은 1,605억 원으로 전년 동기 대비 111.7% 증가했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 상반기 총자산은 전기보다 119.7%(1조 7,072억) 늘어난 3조 1,331억 원으로 매출채권, 금융자산, 재고자산 및 유형자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 115.7%(9,598억) 증가한 1조 7,895억 원으로 매입채무, 금융부채, 장단기 차입금의 증가에 따릅니다. 자본총계는 당기순이익의 발생과 유상증자를 통해 125.4%(7,474억) 늘어난 1조 3,435억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 안정성 비율에서는 유동비율 153%, 부채비율 133.2%, 자기자본비율 42.9%, 자본 유보율 2,392.4%를 기록했습니다. 전기차 시장의 성장에 따라 당분간 당사의 자산과 부채가 함께 증가할 것으로 예상됩니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
연구 개발 현황
당사는 지난 상반기 매출액의 1.18%인 218억 원 규모의 비용을 투입하면서 차세대 양극재, 고체전해질 기술 및 고용량 NCA의 연구 개발을 수행하고 있습니다.
에코프로비엠(247540) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
에코프로비엠 - 주가 정보
8월 19일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 3.14% 내린 114,000원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비중은 10.28%이며, 시가총액 11조 1,494억 원으로 코스닥 시총 기준 2위 종목입니다.
에코프로비엠 - 주식 시세
당사의 주가는 지난 6월 말 무상증자 권리락 소식 외에는 10만 원대 초반에서 변동성을 보이는 모습입니다. 최근 수급에서는 기관과 외국인의 매도에 개인이 6 거래일 연속 순매수로 대응하고 있으며, 수급 주체간 손바뀜이 잦은 모습을 보이고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 165,000원으로 설정하였습니다.
투자 포인트
1. 2021년 3분기부터 CAM 라인에서 하이니켈 양극재 양산 추가, 11월 CAM 6 라인 추가 증설 완료
2. 2021년 말 연간 생산능력 7.7만 톤에서 유럽, 미국 시장 진출에 따라 2025년 말까지 48만 톤 양극재 생산능력 확보 발표
3. 고객사 수요 증가에 따라 CAM5, CAM7 공장 연내 조기 가동 전망
4. 총 48만 톤 양극재 생산 능력 확보(2025년), 국내 최대 및 글로벌 2위 양극재 생산 업체
5. 계열사와 진행 예정인 폐배터리 재활용 사업 및 양극재 생산 원가 절감을 통한 수익성 개선 전망
6. 화재로 중단된 오창 공장 재 가동으로 양극재 출하 확대
7. 최종 고객사 포드, BMW향 프리미엄 양극재 출하 지속
8. 고객사 요구에 따른 다양한 양극재(하이니켈, 코발트 프리 등) 제조 능력 보유
9. 유럽, 중국에 이어 미국 전기차 시장의 급성장 전망에 따른 수혜
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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