독보적인 반도체 패키징 기술을 기반으로 반도체 후공정 사업과 디스플레이 및 반도체에 적용되는 고순도 재료를 생산하는 (주)네패스의 2022년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
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당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
네패스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022.03)
독보적인 반도체 패키징 기술을 기반으로 한 반도체 후공정 사업과 디스플레이, 2차 전지 사업으로 확장하고 있는 (주)네패스의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세
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2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
네패스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
독보적인 반도체 패키징 기술 기반으로 후공정 사업으로 선도하면서 디스플레이 및 2차 전지 사업으로 확장하고 있는 (주)네패스의 2021년 결산 실적의 분석과 주가 전망을 공유합니다. 당사의
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2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
네패스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
세계 최초로 차세대 패키징 기술인 FO-PLP 기반의 전력반도체를 양산하는 반도체 후공정 서비스를 전문으로 하는 기업인 (주)네패스의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의
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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
네패스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
FOWLP, FOPLP 등 첨단 반도체 후공정 서비스를 선도하는 기업 (주)네패스의 2021년 2분기 실적 분석 및 최근 사업 현황의 점검을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
네패스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
반도체 패키징, 플립칩, 범핑 등 후공정사업과 전자재료 및 2차전지용 부품 사업을 영위하는 (주)네패스의 2021년 1분기 실적 리뷰와 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세
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2020년도 결산 실적 및 기업 분석
네패스 (033640) - 주가 전망 및 실적 분석
독보적인 WLP, PLP 원천기술 기반으로 반도체 후공정 산업을 선도하는 기업 (주)네패스의 2020년 실적 리뷰와 기업 분석을 통한 향후 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 2020년 3분기 실
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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
기업 분석 및 주가 전망 - 네패스 (033640)
기업 개요 당사의 상호인 네패스(nepes)는 '영원한 생명(Eternal Life)'라는 뜻의 히브리어 '네패쉬'에서 착안한 이름이라고 합니다. 상호에 담긴 의미처럼 고객 가치를 생각하면서 끊임없이 발전하는
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사의 사업 부문은 크게 반도체, 전자 재료 그리고 2차 전지 부문으로 구성되어 있습니다. 반도체 사업에서는 당사 및 네패스라웨와 함께 반도체 패키징을 네패스아크는 테스트 서비스를 공급하는 등 후공정 사업을 영위하고 있습니다. 전자재료 부문에서는 기능성 케마칼의 국산화를 통한 생산을 하고 있으며, 2차 전지 부문에서는 종속회사 (주)네패스야하드를 통해 2차 전지용 리드탭을 제조, 공급하고 있습니다.
지난 상반기 반도체 부문 매출은 2,987억 원으로 전체 매출의 82.9%를 차지하였으며, 전자재료 부문은 385억 원으로 13.3%, 2차 전지는 212억 원으로 7.35%의 매출 비중을 기록했습니다.
2022년 상반기 전사 부문 실적에서 수출은 2,470억 원으로 68.6%, 내수는 1,131억 원으로 31.4%의 비중을 기록했습니다.
손익계산서 - 실적
2022년 2분기 매출액은 1,561억 원으로 전년 동기 대비 80.7% 증가했고, 상반기 누적 매출액은 2,886억 원으로 52.4% 증가했습니다. 영업이익에서는 2분기 51억 원, 반기 누적으로는 40억 원으로 각각 흑자 전환했습니다. 상반기 전자재료 부문의 실적은 부진했으나, 반도체 부문이 48.7%, 2차 전지에서는 318% 성장하면서 전사 실적을 견인했습니다.
현금흐름표
지난 상반기 영업활동 현금흐름에서는 당기순손실에도 감가상각 등 현금 조정을 통한 가감으로 276억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 유무형 자산 및 단기금융자산의 취득으로 2,234억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고, 차입금의 차입과 유상증자, 전환우선주의 발행으로 총 597억 원이 유입되었습니다. 2022년 상반기 말 현재 당사가 확보하고 있는 현금은 1,112억 원으로 전년 동기 대비 18.4% 증가했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 상반기 총자산은 유형자산 및 금융자산의 증가로 전기 대비 4.1% 늘어나면서 1조 1,496억 원을 기록했습니다. 부채총계는 차입금 및 전환우선주의 증가로 2.8% 늘어난 8,619억 원을 기록했습니다. 자본에서는 당기순손실과 지분법에 의한 자본 변동으로 유출이 있었으나 종속회사 유상증자 및 처분(네패스엘이디)으로 총 7.8%(209억) 증가한 2,877억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 안정성 비율에서는 유동비율 88.3%, 부채비율 299.5%, 자기자본비율 25%, 자본 유보율 1,285.8%를 기록했습니다. 전력반도체 양산을 위한 FOPLP와 2차 전지 부품 사업의 투자로 부채비율이 여전히 높은 상태지만, 증설효과로 패키징 부문과 2차 전지 부문이 크게 성장하면서 재무상태의 개선도 기대되고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 지난 상반기 매출액의 12.6%인 364억 원 규모의 비용을 투자하면서 반도체 및 첨단재료 등 당사의 사업과 연관된 연구 개발을 수행하고 있습니다.
네패스(033640) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
네패스 - 주가 정보
9월 5일 장 종료 기준 당사의 주가는 전 거래일보다 1.49% 내린 19,900원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비중은 7.79%이며, 시가총액 4,589억 원으로 코스닥 시총 기준 142위 종목입니다.
네패스 - 주식 시세
지난 5월까지 3만 원 부근에서 횡보하던 당사의 주가는 6월 시장 불확실성과 반도체 전방산업의 투자 위축으로 급락하면서 한 때 17,700원까지 내렸다가 최근에는 2만 원 부근에서 거래가 형성되고 있습니다. 6월 하락세는 기관의 매도세로 이루어졌으며, 최근 수급에서는 수급 주체별 손바뀜이 잦은 모습을 보이고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 30,000원으로 설정하였습니다. 세계 최고의 패키징 기술을 보유하면서 반도체 후공정 처리에 대한 일괄 체계를 확보한 종목으로 중장기적으로는 4만 원대 초반까지도 보고 있으나, 금리 인상 및 반도체 전방산업의 투자 위축 등으로 보수적인 접근이 필요한 시기입니다.
투자 포인트
1. 종속회사 네패스 라웨, 차세대 패키징 기술인 FO-PLP로 세계 최초 PMIC(전력 반도체) 양산 개시
2. FO-PLP, 기존 FO-WLP 대비 96% 생산성 증가 및 가동률 확대로 매출 및 수익성 확대 전망
3. 자회사 네패스 아크 3500억 원 규모의 설비 투자에 따른 테스트 사업 부문의 점진적 성장
4. 종속회사 네패스 야하드, 2차 전지 분야의 성장과 함께 부품 수요 증가 전망
5. 당사 및 자회사, 반도체 후공정 턴키 서비스 제공 가능 기업으로 성장
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
가능성 보여준 네패스, 'FO-PLP' 양산 기술 ASE 보다 선점 - 더벨
가능성 보여준 네패스, 'FO-PLP' 양산 기술 ASE 보다 선점
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“네패스아크, 고객사 재고조정 영향으로 3분기 매출은 소폭 감소할 듯” - 뉴스투데이
“네패스아크, 고객사 재고조정 영향으로 3분기 매출은 소폭 감소할 듯”
[뉴스투데이=장원수 기자] BNK투자증권은 10일 네패스아크에 대해 하반기 매출 성장이 둔화될 것이라고 전했다. 이민희 BNK투자증권 연구원은 “네패스아크의 2분기 매출액은 전년 동기대비 59% 늘
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네패스, 美 반도체혁신연합 가입... 반도체 협력 강화 - ZDNET Korea
네패스, 美 반도체혁신연합 가입...반도체 협력 강화
네패스가 글로벌 반도체 협력을 강화하기 위해 미국 반도체 혁신 연합(ASIC)에 가입한다고 21일 밝혔다. ASIC은 NSTC(National Semiconduct...
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