반도체 및 디스플레이, 태양 전지 등 첨단 산업의 제조용 장비 산업을 선도하는 (주)원익IPS의 2022년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
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2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
원익IPS - 주가 전망 및 실적 분석 (2022.03)
반도체 및 디스플레이, 태양 전지의 제조 공정용 장비 산업을 선도하는 (주)원익IPS의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참
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2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
원익IPS - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
반도체 및 디스플레이, 태양 전지 제조용 장비 산업을 선도하는 (주)원익IPS의 2021년 결산 실적 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍
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2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
원익IPS - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
세계 최초로 ALD(원자층 증착) 장비 양산 성공을 필두로 반도체 및 디스플레이, 태양전지 제조용 장비를 생산, 판매하는 (주)원익IPS의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의
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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
원익IPS - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
세계 최초로 ALD 장비 양산에 성공하면서 반도체 CVD, Metal, Diffusion 공정용 장비를 개발하였으며, 이러한 기술력을 기반으로 디스플레이 장비와 태양전지의 유무기 증착 장비 분야에도 진출한 기
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
원익IPS - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
반도체, 디스플레이, 태양전지 제조 공정용 장비를 생산, 판매하는 (주)원익아이피에스의 2021년 1분기 실적 리뷰와 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과
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2020년도 결산 실적 및 기업 분석
기업 분석 및 주가 전망 - 원익IPS (240810)
기업 개요 Profile 회 사 명 (주)원익아이피에스 설 립 일 2016.04.04 대표 이사 이현덕 임직원 수 1496명(2020.09) 주소 경기도 평탟 진위면 진위산단로 75 매출액 6692억 4155만 (2019.12) 주요 품목 반도체,..
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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
원익IPS (240810) - 주가 전망 및 실적 분석
세계 최초로 ALD 증착 장비 개발 등 반도체 증착 공정 기술 기반으로 디스플레이와 태양 전지의 유/무기 증착 분야에 진출하여 다양한 포트폴리오를 갖춘 첨단 제조 장비 전문 (주)원익IPS의 2020년
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 반도체, 디스플레이 및 태양 전지 제조용 장비를 생산, 판매하는 기업입니다. 반도체 부문에서는 PECVD, ALD, Diffusion Thermal System 등의 장비를 생산하고 있으며, 디스플레이 부문에는 Dry Etcher, PECVD, LTPS Furnace, PI Curing 등의 라인업을 구축하고 있습니다. 태양전지 부문에서는 RIE Etcher 장비를 주력으로 공급하고 있습니다.
지난 상반기 실적에서 내수는 2,704억 원으로 66%, 수출은 1,385억 원으로 34%의 매출 비중을 기록했습니다.
손익계산서 - 실적
2022년 2분기 매출액은 1,998억 원으로 전년 동기 대비 53.8% 감소했고, 상반기 누적 매출은 4,085억 원으로 40.5% 감소했습니다. 영업이익은 2분기 185억 원, 상반기 누적 기준으로는 406억 원을 기록하면서 각각 81.6%, 67.5% 감소한 실적을 나타냈습니다. 반도체 부문에서는 고객사 투자 계획이 이연 되었으며, 디스플레이 부문에서는 OLED 투자 연기 및 신규 투자의 규모가 축소되면서 매출이 크게 감소했습니다.
추정 실적 컨센서스
올해 당사의 예상 실적은 매출액 1조 1,097억 원으로 전년 대비 10% 감소하고, 영업이익은 1,469억 원으로 10.5% 감소할 것으로 추정했습니다. 2023년에는 매출액 1조 2,304억 원으로 2022년 대비 10.9% 증가하고, 영업이익은 1,778억 원으로 21% 증가할 것으로 전망했습니다. 전방산업의 재고 조정, 투자 이연 등 시장 불확실성과 반도체 산업의 투자 축소 우려가 겹치면서 올해 실적은 전년보다 감소할 것으로 보고 있습니다.
현금흐름표
지난 상반기 영업활동 현금흐름에서는 273억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 공정가치 금융자산(증권 채무)의 처분으로 819억 원이 유입되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 배당금을 지급하면서 154억 원이 유출되었습니다. 2022년 상반기 말 현재 당사가 보유한 현금은 1,318억 원으로 전년 동기 대비 43.8% 감소했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 상반기 총자산은 전기보다 8.5%(987억) 늘어난 1조 2,663억 원으로 현금성 자산, 매출채권 및 재고 자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 17.8%(654억) 증가한 4,319억 원으로 계약 부채의 증가에 따릅니다. 자본에서는 배당금의 지급으로 유출이 있었으나, 당기순이익의 발생으로 총 4.2% 증가한 8,343억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 안정성 비율에서는 유동비율 182%, 부채비율 51.8%, 자기자본비율 65.9%, 자본 유보율 3,365.5%를 기록하면서 양호한 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
설비 투자 현황
당사는 고객사 수요 증가에 대응하기 위해 2022년 6월 말 기준 약 356억 원을 투자하여 반도체 생산설비의 증설을 진행하였습니다. 해당 공사는 2021년 2분기에 건설을 시작하여 2022년 2분기에 건설을 완료하였습니다.
연구 개발 현황
당사는 지난 상반기 매출액의 8.5%인 347억 원 규모의 투자를 진행하면서 IT 디스플레이의 LTPO용 절연막 증착을 위한 고밀도 플라즈마 CVD 증착 시스템 및 공정기술 개발을 진행하고 있으며, 반도체 및 디스플레이 제조 장비의 연구 개발을 수행하고 있습니다.
원익IPS(240810) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
원익IPS - 주가 정보
9월 5일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 0.94% 내린 26,400원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비율은 17.55%이며, 시가총액 1조 2,958억 원으로 코스닥 시총 기준 31위 종목입니다.
원익IPS - 주식 시세
지난 6월 당사의 주가는 인플레이션 및 반도체 전방산업의 투자 둔화 소식이 전해지면서 한 때 2만 원대 중반까지 급락한 후 최근까지 변동성에 따른 움직임을 보이고 있습니다. 수급에서는 기관의 매도세가 이어지면서 하락세를 주도하고 있으며, 외국인도 매도 우위를 보이는 상황에 개인이 매수로 대응하고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 32,000원으로 설정하였습니다. 장비 업체로서 최근 경기 침체와 반도체 업황의 둔화에 따른 주가 상승은 좀 더 긴 안목으로 봐야 할 것 같습니다.
투자 포인트
1. 삼성전자 3 나노 파운드리 양산 공정에 당사의 PECVD 적용
2. 2022년 삼성전자 평택 공장 투자 및 미국 파운드리 투자에 따른 동반 성장
3. 반도체 미세화, NAND 고단화에 따른 중장기적 수혜
4. 2022년 2분기 초 평택 신공장 증설 완료에 따른 중장기 매출 확대 전망
5. 메모리 제조용 장비에서 파운드리용 장비 개발로 매출 다변화
6. 중화권 디스플레이 업체의 OLED 설비투자에 따른 성장
7. 세계 최초 디스플레이 대면적 유리 기판 고온 가공 및 열처리 장비 개발
8. 태양전지, 다결정 웨이퍼 대량 생산용 라인에 적용되는 유일한 건식 식각 공정 장비 공급으로 매출 다각화
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
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원익아이피에스, '세계 최초' 삼성전자 3나노 파운드리 양산 참여
[프라임경제] 원익아이피에스(원익IPS, 240810)가 PECVD 성장 방식 공정과 멀티패터닝 기술이 적용된 박막 생성 및 저온 기술이 적용된 GAA기술로 3nm 파운드리 제품 양산을 진행하고 출하식을 가졌다
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증권사 리포트: Valuation 바닥 기대는 높아졌으나, 좀 더 지켜보자 - BNK투자증권
오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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