반도체 및 디스플레이, 태양 전지의 제조 공정용 장비 산업을 선도하는 (주)원익IPS의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
원익IPS - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
반도체 및 디스플레이, 태양 전지 제조용 장비 산업을 선도하는 (주)원익IPS의 2021년 결산 실적 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍
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2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
원익IPS - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
세계 최초로 ALD(원자층 증착) 장비 양산 성공을 필두로 반도체 및 디스플레이, 태양전지 제조용 장비를 생산, 판매하는 (주)원익IPS의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의
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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
원익IPS - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
세계 최초로 ALD 장비 양산에 성공하면서 반도체 CVD, Metal, Diffusion 공정용 장비를 개발하였으며, 이러한 기술력을 기반으로 디스플레이 장비와 태양전지의 유무기 증착 장비 분야에도 진출한 기
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
원익IPS - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
반도체, 디스플레이, 태양전지 제조 공정용 장비를 생산, 판매하는 (주)원익아이피에스의 2021년 1분기 실적 리뷰와 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과
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2020년도 결산 실적 및 기업 분석
원익IPS (240810) - 주가 전망 및 실적 분석
세계 최초로 ALD 증착 장비 개발 등 반도체 증착 공정 기술 기반으로 디스플레이와 태양 전지의 유/무기 증착 분야에 진출하여 다양한 포트폴리오를 갖춘 첨단 제조 장비 전문 (주)원익IPS의 2020년
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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
기업 분석 및 주가 전망 - 원익IPS (240810)
기업 개요 Profile 회 사 명 (주)원익아이피에스 설 립 일 2016.04.04 대표 이사 이현덕 임직원 수 1496명(2020.09) 주소 경기도 평탟 진위면 진위산단로 75 매출액 6692억 4155만 (2019.12) 주요 품목 반도체,..
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 반도체, 디스플레이 및 태양 전지 제조용 장비를 생산, 판매하는 기업입니다. 반도체 부문에서는 PECVD, ALD, Diffusion Thermal System 등의 장비를 생산하고 있으며, 디스플레이 부문에는 Dry Etcher, PECVD, LTPS Furnace, PI Curing 등의 라인업을 구축하고 있습니다. 태양전지 부문에서는 RIE Etcher 장비를 주력으로 공급하고 있습니다.
지난 1분기 전사부문 실적에서 내수는 1,313억 원으로 62.9%, 수출은 774억 원으로 37.1%의 매출 비중을 기록했습니다.
손익계산서 - 실적
2022년 1분기 실적은 매출액 2,087억 원으로 전년 동기 대비 18% 감소했으며, 영업이익은 220억 원으로 9.1% 감소했고, 당기순이익은 216억 원으로 15.9% 감소했습니다. 주력 사업인 반도체 부문의 삼성전자 향 매출이 일부 2분기로 이연 되었고, 디스플레이 부문 가동률은 20%로 여전히 회복이 안되는 가운데 전년 동기 대비 전반적인 실적이 감소하였습니다.
추정 실적 컨센서스
올해 당사의 예상 실적은 매출액 1조 3,530억 원으로 전년 대비 9.8% 증가하고, 영업이익은 2,083억 원으로 26.9% 증가할 것으로 추정했습니다. 2023년에는 매출액 1조 5,363억 원으로 2022년 대비 13.5% 증가하고, 영업이익은 2,569억 원으로 23.3% 증가할 것으로 전망했습니다. 삼성전자 평택 공장 및 SK하이닉스 M15라인의 장비 입고, 삼성디스플레이 투자에 따라 2022년 하반기부터 수주가 증가할 것으로 예상하면서 내년까지 꾸준한 실적 성장을 기대할 수 있겠습니다.
현금흐름표
2022년 1분기 영업활동 현금흐름에서는 당기순이익의 발생에도 불구하고 수요 증가에 따른 운전 자산의 변동(재고자산, 매출채권 등의 증가)의 변동으로 468억 원이 유출되었습니다. 투자활동에서는 유무형 자산의 취득으로 유출이 있었으나 공정가치 측정 금융자산의 처분으로 총 1,482억 원이 유입되었습니다. 재무활동에서는 이자 및 리스부채의 지급으로 4억 원이 유출되었습니다. 2022년 1분기 말 현재 당사가 확보하고 있는 현금은 1,387억 원으로 전기 대비 22.6% 증가했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 1분기 총자산은 전기 대비 2.7% 늘어난 1조 1,990억 원이며, 부채총계는 7.3%(266억) 늘어난 3,932억 원으로 계약부채의 증가에 기인합니다. 자본총계는 배당금의 지급으로 유출이 있었으며, 당기순이익의 발생으로 총 0.6% 증가한 8,058억 원을 기록했습니다.
2022년 1분기 재무 안정성 비율에서는 유동비율 186.1%, 부채비율 48.8%, 자기자본비율 67.2%, 자본 유보율 3,250.2%를 기록하면서 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
주요 설비 투자 현황
당사는 전방산업의 수요 증대에 대응하기 위해 지난해 2분기 약 380억 원의 비용을 투자하여 반도체 부문 생산능력 확대를 위한 증설을 진행하고 있으며, 2022년 2분기 중 완료를 목표하고 있습니다.
연구 개발 현황
당사는 지난 1분기 매출액의 16.64%인 347억 원 규모의 비용을 투자하면서 반도체 공정용 드라이 펌프 계열 진공펌프와 7축 웨이퍼 이동 장치의 연구 개발을 수행하고 있습니다. 또한 당기 중 당사의 사업과 연관된 8 건의 특허를 획득하면서 경쟁력을 확보하고 있습니다.
원익IPS(240810) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
6월 8일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 0.79% 오른 38,200원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비중은 18.26%이며, 시가총액 1조 8,750억 원으로 코스닥 시총 기준 21위 종목입니다.
당사의 주가는 올해들어서 하락세를 보이다가 지난 4월 미국 반도체 지수 상승, 삼성전자의 대형 투자 규모 발표 등에 힘입어 상승했으나, 시장 불확실성에 따른 변동성을 보이면서 4만 원 부근에서 거래되고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 48,000원으로 설정하였습니다.
투자 포인트
1. 2022년 삼성전자 평택 공장 투자 및 미국 파운드리 투자에 따른 동반 성장
2. 반도체 미세화, NAND 고단화에 따른 중장기적 수혜
3. 2022년 2분기 초 평택 신공장 증설 완료에 따른 중장기 매출 확대 전망
4. 메모리 제조용 장비에서 파운드리용 장비 개발로 매출 다변화
5. 중화권 디스플레이 업체의 OLED 설비투자에 따른 성장
6. 세계 최초 디스플레이 대면적 유리 기판 고온 가공 및 열처리 장비 개발
7. 태양전지, 다결정 웨이퍼 대량 생산용 라인에 적용되는 유일한 건식 식각 공정 장비 공급으로 매출 다각화
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
원익IPS, 1분기 영업익 220억 원…"올해 고른 성장 예상" - 뉴시스
원익IPS, 1분기 영업익 220억원…"올해 고른 성장 예상"
[서울=뉴시스] 김경택 기자 = 원익IPS는 지난 1분기 연결 매출액 2087억원, 영업이익 220억원을 기록했다고 9일 밝혔다
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협력사 '원익IPS·파트론' 콕 집은 이유 - 더벨
[삼성 450조 승부수]협력사 '원익IPS·파트론' 콕 집은 이유
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증권사 리포트: 시장 점유율 확대 예상 - 키움증권
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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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