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기업 분석 및 전망

원익홀딩스 (030530) - 주가 전망 및 실적 분석

by etrue 2021. 4. 14.

 

지난 2020년 가을 반도체 훈풍에 원익 그룹 산하 원익IPS, 원익머트리얼즈, 원익QnC 등 반도체 장비 및 소재 관련 회사들 대부분이 호실적을 거두면서 원익 그룹 내에서 이들 기업 들의 중간 지주 회사 역할과 함께 반도체 제조 공정에 필요한 원료 가스를 공급하는 장비 사업도 영위하고 있는 (주)원익홀딩스가 있습니다. 

당사의 자세한 사업 내역과 2020년 3분기 실적 분석은 이전 글인 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.

 

기업 분석 및 주가 전망 - 원익홀딩스 (030530)

기업 개요 Profile 회 사 명 (주)원익홀딩스 설 립 일 1991.09.19 대표 이사 박영규 임직원 수 401명(2020.09) 주소 경기도 평택시 진위2산단로 31-16 매출액 4507억 5279만 (2019.12) 주요 품목 반도체 가스 관..

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실적 분석

주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황

주요 제품의 현황

당사는 사업지주회사로서, 사업 부문에는 반도체용 가스공급 설비 및 배관 공사 등의 용역 부문으로 구분됩니다. 지난해 가스공급 시스템의 매출은 전년 대비 34.2% 증가한 4,904억 원이고, 용역 및 기타 매출은 47.8% 증가한 1,556억 원을 기록했습니다.

지역별 매출 현황

2020년 매출에서 내수가 차지하는 부분은 5,286억 원으로 전체 매출의 81.8%를 차지했으며, 해외 실적은 1,174억 원으로 18.2%의 매출 비중을 보였습니다. 

손익계산서 - 실적

원익홀딩스 2020년 실적 - 손익계산서

당사의 2020년 실적은 매출액 6,460억 원으로 전년 대비 43.3% 증가했고, 영업이익은 867억 원으로 40.6% 증가, 당기순이익은 97.9% 증가한 969억 원을 기록했습니다. 

현금흐름표

원익홀딩스 2020년 현금흐름표

지난 2020년 영업활동 현금흐름은 총 1,105억 원의 현금이 유입되었으며, 차입금을 조달하여 부채를 상환하고 배당금을 지급하였습니다. 2020년 12월 31일 기준 현금 및 현금성 자산은 전기 대비 481억 원이 늘어나 883억 원을 보유하고 있습니다. 

재무 상태표

원익홀딩스 2020년 재무상태표

지난해 말 기준 당사의 자산 총계는 전년보다 31.2% 증가한 1조 6,077억 원으로 현금성 자산, 재고자산 및 유동성 금융자산의 증가와 유무형 자산의 증가가 있었습니다. 부채는 72.1%(2,065억 원) 증가하면서 4,931억 원을 기록하였으며, 장단기 차입금 및 매입채무 등의 증가에 기인합니다.

원익홀딩스 재무상태 비율

2020년 당사의 재무 안정성 비율에서는 유동비율 110.2%, 부채비율 44.2%, 자기자본비율 69.3%, 자본 유보율 2,129%를 기록하면서 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다. 


최근 연구 개발 및 신규 사업 현황

피앤이솔루션 인수로 배터리 장비 사업 진출

당사는 지난해 10월 16일 공시를 통해 2차전지 후공정 중 활성화 공정 장비를 제조, 공급하는 피앤이솔루션을 인수한다고 밝혔습니다. 당사는 당시 최대주주인 정대택 대표의 지분 35.13%를 1,000억 원에 인수하는 것으로 발표했고, 최종 취득일은 2020년 12월 18일이었습니다.

2020년 연구개발 실적

- 1500L, 고농도 N2O 제거용 Decomposition 스크러버 개발

- 500L Poly향 플라즈마 스크러버 개발

지적재산권 현황

2020년 당기 말 기준 당사의 사업과 연관된 27건의 특허를 보유하고 있으며, 28건의 특허가 출원 중에 있습니다.


주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가

원익홀딩스 주가 정보(2021.04.13)

4월 13일 장 종료 기준 당사의 주가는 전 거래일보다 0.85% 내린 7,000원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비중은 9.67%이며, 시가 총액 5,407억 원으로 코스닥 시총 151위 종목입니다.

원익홀딩스 주가 추이(일봉: 2020.02 ~ 2021.04)

지난해 11월 반도체 슈퍼사이클 도래에 따른 전방 산업의 움직임이 활발해지면서 대장주인 삼성전자와 SK하이닉스의 주가가 먼저 움직이고 당사의 주가도 급등하면서 단숨에 6,000원 대를 넘어섰습니다. 3월 초순까지는 급등에 따른 조정 및 시장 수급 변동에 따른 조정을 받다가 최근 반등하면서 7,000원 부근에서 주가가 형성되고 있습니다. 대부분의 테마가 반영된 상황에서 조만간 실적에 따른 주가의 방향이 결정될 것으로 판단되며 1분기 실적 발표 전까지는 6,500~7,500원 사이에서 변동성을 보여줄 것으로 예상합니다.

원익홀딩스 주가 추이(주봉: 2020.01 ~ 2021.04)


투자 포인트

1. 사업지주회사로서 원익IPS, 원익머트리얼즈, 원익QnC 등의 자회사들의 예상 실적 사상 최대 전망

2. 당사의 주력 사업인 가스 공급 시스템의 국내 시장(매출처 기준) 점유율 35~40%로 우위 확보


최근 3개월 주요 이슈, 공시


오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.

 

*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***

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