자동차 공조 시스템 관련 독자 기술을 기반으로 내연기관에서 친환경 차량용 핵심 공조 부품을 제조, 공급하는 우리산업(주)의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
우리산업 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
자동차 공조장치 관련 핵심 부품을 생산하여 내연기관은 물론 전기차 등 친환경 차량용 공조 제품을 제조, 공급하는 우리산업(주)의 2021년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
우리산업 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
PTC 히터를 주력으로 주요 글로벌 전기차 업체를 고객사로 확보하면서 새로운 도약을 시작하는 우리산업(주)의 2021년 1분기 실적 분석과 최근 사업 동향을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의
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2020년도 결산 실적 및 기업 분석
우리산업 (215360) - 주가 전망 및 실적 분석
차량용 공조 시스템 및 전장 부품의 핵심 부품 전문 기업으로 전기차의 경량화 요구에 부응하는 부품을 공급하는 우리산업(주)의 2020년 결산 실적 분석과 최근 사업 현황을 통한 향후 전망을 공
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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
기업 분석 및 주가 전망 - 우리산업 (215360)
전기차, 수소차용 자동차 부품의 독자기술력 확보를 바탕으로 유수의 전기차 업체에 공급 중인 기업, 우리산업에 대한 기업 분석과 적정 주가 전망 기업 개요 Profile 회 사 명 우리산업(주) 설 립
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 자동차 부품을 생산하는 단일 사업부문을 영위하고 있으며, 세부적으로는 공조 장치인 HVAC Actuator, Clutch Coil Assy, Heater control Assy, PTC Heater 등을 생산하고 있습니다. 지난 3분기 HVAC Actuator의 매출은 467억 원으로 전체 매출의 21.7%를 차지하였으며, Heater Control Assy는 380억 원으로 17.7%, PTC Heater는 307억 원으로 14.3%의 매출 비중을 달성하였습니다.
2021년 3분기 실적에서 수출은 858억 원으로 전체 매출의 39.87%를 차지하였습니다.
손익계산서 - 실적
지난 3분기 실적은 매출액 691억 원으로 전년 동기 대비 2.1% 증가했고, 영업손실 8억 원과 분기 순손실 10억 원으로 각각 적자 전환했습니다. 누적 기준으로는 매출액 2,153억 원으로 전년 동기 대비 5.3% 증가했고, 영업이익은 34억 원으로 37.5% 감소, 당기순이익은 53억 원으로 50.8% 증가했습니다. 매출은 소폭 성장했으나, 차량용 반도체 공급 부족으로 생산 차질이 이어지면서 제한적인 증가로 보이며, 원자재 가격 압박 등으로 인한 매출원가 상승, 물류비용 증가 등으로 인한 수출제비용의 증가로 판관비 부담이 늘면서 전반적인 수익성이 악화되었습니다.
현금흐름표
2021년 3분기 영업활동 현금흐름에서는 11억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 유무형 자산의 취득으로 105억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 장단기 차입금의 차입으로 자금을 조달하였고, 당기 부채를 상환하고 배당금을 지급하면서 총 56억 원의 현금이 유입되었습니다. 2021년 3분기 말 기준 현금성 자산은 56억 원을 확보하고 있습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2021년 3분기 자산총계는 전기 말보다 0.3% 줄어든 2,486억 원이며, 부채총계는 3.6% 줄어든 1,242억 원을 기록했습니다. 자본총계는 당기 순이익의 증가에 따라 잉여금이 늘면서 총 39억 원이 증가한 1,245억 원을 기록했습니다.
2021년 3분기 재무 안정성 비율에서는 유동비율 164.7%, 부채비율 99.8%, 자기자본비율 50.1%, 자본 유보율 2,117.4%를 기록하면서 양호한 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 지난 3분기 매출액의 4.69%인 101억 원의 비용을 투입하여 PTC/COD Heater 등 친환경 차량용 공조 시스템의 연구개발을 수행하였습니다.
우리산업(215360) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
1월 27일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 4.18% 내린 18,350원에 거래를 마쳤습니다. 미국 FOMC의 금리인상 발언으로 시장 전체가 낙폭을 키운 하루였습니다. 외국인 비율은 1.76%이며, 시가총액 1,676억 원으로 코스닥 시총 기준 527위 종목입니다.
당사의 주가는 지난해 하반기부터 리비안, 다임러 등으로부터 대형 수주를 받은 소식과 현대위아의 열관리시스템 업체 선정 등 내부적 호재가 많았으나, 원자재 가격 상승, 차량용 반도체 공급 부족 지속, 금리인상, 우크라이나 이슈 등 시장 불확실성이 연이어 나오면서 주가는 2만 원 아래를 내주고 말았습니다. 최근 수급에서는 기관의 참여는 소극적인 가운데 외국인과 개인의 공방으로 주가가 형성되고 있습니다. 개인적인 목표주가는 27,000원으로 설정하였으나, 추가 하락 시 17,000원을 지지선으로 보고 진입 여부를 검토할 예정입니다.
투자 포인트
1. 2021년 미국 전기차 업체 리비안과 전기자동차용 PTC Heater 공급 계약 체결
2. 2021년 10월, 다임러와 3,200억 원 규모 PTC Heater 공급 계약 체결
3. 2021년 11월, 현대위아 자동차 열관리 시스템용 부품 공급 업체 선정
4. 기타 현대차, 테슬라, FCA, Byton, 카누 등의 완성차 업체 고객사 확보
5. 한온시스템, 두원공조, 현대모비스, DENSO, VISTEON, VALEO, BEHR, DELPHI 등 부품사를 고객사로 확보
6. 친환경 차량용 공조 시스템의 경량화 기술 보유로 차별화된 경쟁력
7. 세계 최초 경량화 소재 적용한 알루미늄 Clutch Coil의 개발
8. 저 중량 및 소음 진동 저감 한 모터 적용 HVAC Actuator 개발
최근 주요 이슈, 공시
우리산업, 테슬라향 공조장치 액츄에이터 공급확대 - 파이낸셜뉴스
우리산업, 테슬라향 공조장치 액츄에이터 공급확대
우리산업(대표 김정우)은 글로벌 우수 경쟁제품이자 전세계 공급 수량 M/S 1위인 액츄에이터(차량내 장치들의 각도조절 공조장치) 생산하는 회사이며 테슬라향 부품을 모든 테슬라 모델에 현재
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우리산업, 美 리비안에 부품 공급…상반기 수주 5000억원 돌파 - 한경
우리산업, 美 리비안에 부품 공급…상반기 수주 5000억원 돌파
우리산업, 美 리비안에 부품 공급…상반기 수주 5000억원 돌파, 현대차·기아, 다임러 등 글로벌 업체 수주 다음달 상장하는 리비안이 주요 거래처 “전기차 주 난방은 CNT 아닌 PTC 히터”
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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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