SSD 검사장비 세계 시장 점유율 1위의 경쟁력으로 메모리 반도체 후공정 사업을 선도하는 (주)네오셈의 2021년 결산 실적의 분석과 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
네오셈 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
SSD 검사장비 세계 시장 점유율 1위 기업으로 반도체 후공정 사업을 선도하는 (주)네오셈의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크
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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
네오셈 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
반도체 검사 장비 전문 기업으로 SSD 검사장비 세계 시장 점유율 1위 기업 이며, 메모리 반도체 번인 테스터를 제조, 공급하는 (주)네오셈의 2021년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 공유하고자 합
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
네오셈 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
Memory, SSD 등 반도체 메모리 테스트 전문 기업인 (주)네오셈의 2021년 1분기 실적 분석 및 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참
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2020년도 3분기 실적 및 기업 분석
기업 분석 및 주가 전망 - 네오셈 (253590)
SSD Memory 검사장비 기업 네오셈 기업 분석과 최근 주식 시세를 기반으로 한 적정 주가 분석 기업 개요 Profile 회 사 명 (주)네오셈 설 립 일 2002.04.04 대표 이사 염동현 임직원 수 89명(2020.09) 주소 경
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 반도체 후공정 검사장비를 전문으로 하는 기업으로서 제품의 성능과 신뢰성을 검사하는 장비 사업을 영위하고 있습니다. 구체적으로는 SSD(Solid State Drive)의 성능 및 신뢰성 검사하는 사업과 메모리 반도체에 가혹 조건을 적용하여 검사하는 MBT(Memory BurnIn Tester) 장비 사업으로 구성되어 있습니다. 지난 2021년 당사의 실적에서 검사장비 부문의 매출은 333억 원으로 전체 매출의 89.67%를 차지하였으며, 부속품 및 측정용 장비 등 상품 매출은 13억 원으로 3.37%의 매출 비중을 나타냈습니다.
2021년 실적 중 수출은 304억 원으로 81.9%, 내수는 67억 원으로 18.1%의 비중을 나타냈습니다.
손익계산서 - 실적
2021년 결산실적은 매출액 372억 원으로 전년 대비 23.6% 감소했으며, 영업이익은 48억 원으로 59.6% 감소, 당기순이익은 56억 원으로 30.1% 감소했습니다. SSD 5세대 출시 지연, 4세대 테스터 투자 공백이 겹치면서 1~3분기 연속 적자를 기록했던 당사의 주가는 4분기 SSD 4세대의 투자 재개에 따른 테스터 수요 증가로 83억 원의 영업흑자를 기록하면서 사상 최대 분기 실적을 달성하였습니다.
현금흐름표
2021년 말 영업활동 현금흐름에서는 46억 원의 현금이 유출되었으며, 투자활동에서는 단기금융상품의 증가와 공정가치 측정 금융자산의 증가, 유무형 자산의 취득 등으로 169억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 배당금을 지급하면서 유출이 있었으나, 전환사채의 발행으로 총 163억 원이 유입되었습니다. 2021년 말 기준 당사가 확보한 현금은 237억 원입니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2021년 말 총자산은 전기말보다 38.8%(248억) 늘어난 888억 원으로 단기금융자산, 매출채권, 재고자산 및 유형자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 82.5%(171억) 늘어난 379억 원으로 비유동성 차입금의 증가에 따릅니다. 자본총계는 당기순이익, 해외사업 환산이익, 전환사채의 발행 등으로 총 17.8%(77억) 늘어난 509억 원을 기록했습니다.
2021년 말 재무 안정성 비율에서는 유동비율 603.1%, 부채비율 74.5%, 자기자본비율 57.3%, 자본 유보율 1,282.9%를 기록하면서 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
연구 개발 현황
당사는 지난 2021년 매출액의 11.92%인 44억 원의 비용을 투자하여 연구개발을 수행하였습니다. 특히 2020년 PCIe Gen4에 이어 당기 중에는 Gen5 CPU 기반의 테스터를 개발하면서 2022년부터 공급이 가시화될 것으로 보고 있습니다.
생산능력 확대를 위해 77억 원 투자 토지 및 건물 양수
당사는 2021년 2월 생산능력 확대 및 신규 자동화 생산라인을 확보하기 위해 토지 양수 계약을 체결하였습니다. 양수 기준일은 2023년 8월 1일로, 77억 원 규모의 비용을 분할 지급할 예정입니다.
네오셈(253590) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
4월 12일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 3.14% 내린 3,855원에 거래를 마감했습니다. 시가 총액은 1,452억 원으로 코스닥 시총 기준 688위 종목입니다.
당사의 주가는 지난 1분기 546억 원 규모의 대규모 수주를 공시하는 등 올해 상반기에만 연매출을 훌쩍 뛰어넘는 수주를 받으면서 주가도 3천 원대 초반에서 한 때 4,500원을 넘기면서 급등했으나 최근에는 조정을 받으면서 3천 원 후반까지 밀렸습니다. 사업 전망 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 4,600원으로 설정하였습니다. 원자재 가격 이슈 등 시장 불확실성과 단기 급등에 따른 조정으로 추가 하락 시에는 3,600원을 1차 지지로 보고 접근할 예정입니다. SSD 5세대 양산 및 DDR5 메모리 전환에 따라 중장기적 관점으로 당사의 성장은 긍정적으로 보고 있습니다.
투자 포인트
1. 인텔의 Sapphire Rapids 출시에 따른 2022년 상반기 5세대 SSD 테스터 공급 개시
2. 삼성전자 5세대 SSD 테스터 데모 중
3. 4세대 SSD 테스터, 2021년 4분기부터 공급 재개
4. 고객사 메모리 DDR5 전환에 따른 메모리 번인 테스터 (MBT) 수요 증가 전망
5. 서버용 메모리(DIMM) 테스터, 2022년 하반기 매출 가시화
6. 자동차용 LED aging tester 상용화로 신규 시장 진출
7. 2022년 신규 수주 금액만 626억 원으로 연매출 초과
최근 주요 이슈, 공시
[특징주] 네오셈 '사상 최대 분기 실적' 기록.. 장중 강세 - 내외경제
[특징주] 네오셈 '사상 최대 분기실적' 기록..장중 강세 - 내외경제TV
[내외경제TV] 장한솜 기자=지난해 4분기 사상 최대 분기실적을 달성한 네오셈이 장중 강세다.8일 오후 1시 4분 기준 네오셈 주가는 전일대비 2.67% 상승한 3,465원에 거래중이다.전날 네오셈은 지난
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네오셈, 1주당 15원 현금배당 결정 - 아시아경제
네오셈, 1주당 15원 현금배당 결정
네오셈은 결산배당으로 보통주 1주당 15원의 현금배당을 결정했다고 7일 공시했다. 시가배당율은 0.43%이며 배당기준일은 2021년 12월 31일이다.
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네오셈 "내년 사상 최대 1000억 원 프로젝트 진행, SSD 시장 확대 최대 수혜" - 머니투데이
네오셈 "내년 사상 최대 1000억원 프로젝트 진행, SSD 시장 확대 최대 수혜" - 머니투데이
반도체 후공정 테스터 전문업체 네오셈이 2022년 사상 최대 규모인 1000억원 수준의 프로젝트를 진행하고 있다. 9일 네오셈 관계자는 "매년 600억원 수준을 유지...
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증권사 리포트: 22년 본격 상승 사이클 - 상상인증권
오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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