반도체 및 디스플레이 제조 공정용 장비와 부품의 세정 및 코팅 서비스, 핵심 부품의 제조와 연료전지의 국산화를 선도하는 (주)미코의 2021년 결산 실적의 분석과 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
미코 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
반도체 및 디스플레이 공정용 장비 및 부품의 세정과 코팅 서비스, 핵심 부품의 제조 그리고 연료전지 국산화를 선도하는 (주)미코의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의
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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
미코 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
반도체 및 디스플레이 공정장비용 부품의 세정, 코팅 설비를 제공하는 기업으로 연료전지 국산화를 통해 새로운 도약을 준비하는 (주)미코의 2021년 실적 분석과 주가 전망을 공유합니다. 당사의
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
미코 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
국내 반도체용 세라믹 부품 1위 기업이자 연료전지 국산화 기업인 (주)미코의 2021년 1분기 실적 분석과 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은
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2020년도 결산 실적 및 기업 분석
미코 (059090) - 주가 전망 및 실적 분석
국내 유일의 반도체 공정 장비용 제품인 히터, 정전척 등 독자 기반의 특수 소재 국산화와 세정 장비를 제조 공급하는 (주)미코의 2020년 실적 분석과 최근 사업 동향을 통한 향후 전망을 공유합
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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
기업 분석 및 주가 전망 - 미코(059090)
미코의 기업 분석과 적정 주가 분석 기업 개요 Profile 회 사 명 (주)미코 설 립 일 1996.02.01 대표 이사 이석윤 임직원 수 148명(2020.09) 주소 경기도 안성시 공단로 100 매출액 2361억 7014만 (2019.12) 주..
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사의 사업 부문에는 반도체 및 디스플레이 제조 공정에 사용되는 부품을 제조하는 미코, 미코세라믹스의 부품 부문, 코미코가 영위하는 세정 및 코팅 사업 부문 그리고 종속기업 미코파워를 통해 고체산화물 연료전지(SOFC)를 제조하는 사업을 영위하고 있습니다.
전사 부문 10개 연결대상 종속 기업을 통해 사업을 영위하고 있으며, 기타 지분율 24.27%를 확보하고 있는 (주)미코바이오메드는 의료진단기기 사업을 영위하고 있으며, 관계기업으로 분류되어 있습니다. 또한 관계기업인 에이치제일호 사모펀드(당사 지분율 64.32%)를 통해 (주)현대중공업파워시스템의 지분을 취득하면서 전략적 투자자로 나섰습니다. 고체산화물 연료전지의 제조를 영위하는 미코파워와의 시너지 효과가 기대됩니다.
지난 2021년 실적에서 부품 부문의 매출은 1,341억 원으로 36.7%, 세정 및 코팅 부문은 2,298억 원으로 62.9%, 고체산화물 연료전지 부문의 매출은 15억 원으로 0.4%의 매출 비중을 나타냈습니다.
손익계산서 - 실적
2021년 결산 실적은 매출액 3,655억 원으로 전년 대비 30.1% 증가했으며, 영업이익은 700억 원으로 58.8% 증가, 당기순이익은 218억 원으로 22.4% 감소했습니다. 부품 부문 47%, 세정 및 코팅 부문 21.4% 성장했으며, 고체산화물 연료전지도 15억 원의 매출을 기록하면서 전기 대비 의미있는 수치를 시현했습니다.
현금흐름표
2021년 영업활동 현금흐름에서는 798억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 유형자산의 취득과 투자자산 및 공정가치측정금융자산 등의 취득으로 1,859억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 배당금의 지급과 자기 주식을 취득하면서 유출이 있었으나, 장단기 차입금의 차입, 종속기업 유상증자(미코파워) 및 전환사채의 증가, 종속기업 투자 주식의 처분 등으로 1,272억 원이 유입되었습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2021년 말 총자산은 전기말보다 39.1%(2,027억) 늘어난 7,215억 원으로 현금성 자산, 매출채권, 재고자산 및 관계기업 투자자산, 유형자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 20.5%(582억) 늘어난 3,421억 원으로 장단기 차입금 및 비유동 장기차입금 등의 증가에 따릅니다. 자본총계는 배당금의 지급과 지분법 변동에 따른 유출이 있었으나 당기순이익, 해외사업 환산이익 및 전환권 발행과 종속기업의 유상증자 등으로 총 61.5%(1,445억) 늘어난 3,795억 원을 기록했습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
연구 개발 현황
당사는 지난 2021년 매출액의 222억 원 규모를 투자하면서, 반도체 및 디스플레이 부품, 고체산화물 연료전지(SOFC)의 연구 개발을 수행하였습니다. 2021년 중 16건의 국내 특허와 10건의 해외 특허를 등록하면서 기업 경쟁력을 높이는데 노력하고 있습니다.
주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
4월 14일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 0.85% 내린 11,600원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비중은 5.03%이며 시가 총액 3,876억 원으로 코스닥 시총 기준 224위 종목입니다.
올해 들어서면서 당사의 주가는 금리 인상, 우크라이나 사태 등 시장 불확실성이 커지면서 연초 1만 원대 중반에서 초반까지 조정을 받은 후 최근에는 2021년 호실적과 함께 윤석열 정부의 반도체 공약에 따른 기대감으로 변동성을 보이면서 11,000~12,000원 사이에서 움직이고 있습니다. 사업 전망 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 15,000원으로 설정하였습니다. 중장기적 관점에서도 고체산화물 연료전지 사업화, 코미코 및 미코세라믹스의 성장 등 주가에 긍정적인 부분으로 예상합니다.
투자 포인트
1. 국내 유일 고체 산화물 연료전지(SOFC) 핵심 기술을 자체 개발한 기업으로 2021년부터 사업화 시작
2. 현대중공업파워시스템 인수(전략적 투자자로 탐여)로 미코파워와 시너지를 통한 연료전지 시장 확대
3. 반도체 및 디스플레이 코티 및 세정 서비스 삼성전자, SK하이닉스, TSMC 등 글로벌 고객사 확보
4. 반도체 미세화, 고단화 추세에 따른 세정 사업의 수요 증가 전망
5. 글로벌 기업들의 ESG 경영 도입 추세에 따른 세정, 코팅 수요 증대
6. 종속기업 코미코, 미코세라믹스, 미코파워 그리고 관계기업 미코바이오메드의 성장산업의 실적 개선
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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
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