세계 유일의 습식 탈철기와 국내 유일의 건식 탈철기 제조 기술로 2차 전지 제조 공정용 장비와 신규 사업인 소재 임가공 사업으로 도약하는 대보마그네틱(주)의 2022년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
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당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
대보마그네틱 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022.03)
세계 유일의 습식 탈철기와 국내 유일의 건식 탈철기 제조 능력을 기반으로 2차 전지 및 소재 임가공 사업을 영위하는 대보마그네틱(주)의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당
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2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
대보마그네틱 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
세계 유일의 습식 탈철기와 국내 유일의 건식 탈철기 사업을 기반으로 2차 전지 및 소재 임가공 사업으로 확장하는 대보마그네틱(주)의 2021년 결산 실적의 분석과 주가 전망을 공유합니다. 당사
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2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
대보마그네틱 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
세계 유일의 습식 탈철기, 국내 유일의 건식 탈철기 등 응용 자석에 대한 독자 기술로 2차 전지 및 소재 임가공 산업을 선도하는 대보마그네틱(주)의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유
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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
대보마그네틱 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
자석 및 자석응용에 대한 원천 기술로 국내 유일의 건식 탈철기 제조, 세계 유일의 습식 탈철기 제조 기술에 신규 사업인 2차전지 수산화리튬의 제조로 새로운 도약을 준비하는 기업인 대보마그
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
대보마그네틱 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
국내 유일 건식 탈철기 제조 기술 및 세계 유일의 습식 탈철기 제조 기술을 보유한 대보마그네틱(주)의 2021년 1분기 실적 분석 및 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한
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2020년도 결산 실적 및 기업 분석
대보마그네틱 (290670) - 주가 전망 및 실적 분석
국내 유일의 건식 탈철기와 세계 유일의 습식 탈철기로 다진 성장을 2차전지 소재 임가공으로 재도약을 준비하는 기업, 대보마그네틱(주)의 2020년 실적을 점검해보고, 사업 계획을 통한 향후 주
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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
기업 분석 및 주가 전망 - 대보마그네틱 (290670)
기업 개요 Profile 회 사 명 대보마그네틱(주) 설 립 일 1976.04.01 대표 이사 이준각, 이상익 임직원 수 46명(2020.09) 주소 경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 25-13 매출액 238억(2019.12) 주요 품목 전자석탈
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 자석 및 자석 응용 기기의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 최근에는 신규 사업으로 2차 전지 소재 임가공 사업에 진출하였습니다. 자석 응용기기에는 주로 자장으로 철을 제거하는 자력 선별 기술을 바탕으로 원료에 함유된 철 또는 비철 금속을 제거하는 탈철장비를 제조하여 이를 2차 전지 소재 업체 및 배터리 제조업체 등에 공급하고 있습니다.
또한 신규 사업으로 2차 전지의 필수 소재인 수산화 리튬에 대한 임가공 사업에 진출하여 2021년 생산라인을 완공하고 같은 해 8월 공급을 시작하였으며, 최근 고객사 수요 증가에 따라 생산 능력을 확대하고 있습니다. 소재 임가공은 2차 전지의 핵심 재료인 수산화 리튬, 탄산 리튬, 도전재, 첨가제 등의 소재에서 불순물을 제거하여 순도를 높이는 사업으로 배터리의 안정성 및 성능 향상을 위해 소재 업체 및 배터리 제조 업체의 임가공 수요가 증가할 것으로 보고 있습니다.
지난 상반기 실적에서 주력 제품인 탈철기의 매출은 476억 원으로 전체 매출의 97%를 차지하였습니다. 한편 전사 부문 실적에서 수출은 472억 원으로 96%, 내수는 19억 원으로 4%의 매출 비중을 기록했습니다.
손익계산서 - 실적
2022년 2분기 매출액은 235억 원으로 전년 동기 대비 199.9% 증가했으며, 상반기 누적 매출액은 490억 원으로 245.9% 증가했습니다. 2분기 영업이익은 45억 원으로 163.2%, 누적 기준으로는 105억 원으로 397.2% 증가했습니다. 2차 전지 전방산업의 수요 증가로 탈철기 부문이 276% 증가하면서 전사 부문 실적을 견인했습니다.
추정 실적 컨센서스
올해 당사의 예상 실적은 매출액 988억 원으로 전년 대비 130.2% 증가하고, 영업이익은 225억 원으로 288% 증가할 것으로 추정했습니다. 독보적인 탈철 기술을 기반으로 기존 사업인 탈철기의 꾸준한 수요(상반기 수주 잔고 392억 원으로 지난해 매출의 91%))와 수산화리튬 임가공 사업을 통한 성장 동력을 확보하고 있습니다. 소재 임가공 사업에는 기존의 1.2만 톤 규모(250억 원)의 투자를 통해 주요 품목에 대한 고객사 승인 절차가 진행 중에 있으며, 8월 들어서면서 83억 원의 추가 투자를 공시하는 등 향후 소재 임가공 사업에 대한 성장이 기대됩니다.
현금흐름표
지난 상반기 영업활동 현금흐름에서는 115억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 유무형 자산의 취득으로 30억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 자기 주식의 취득과 리스 부채를 상환하면서 11억 원이 유출되었습니다. 2022년 상반기 말 현재 당사가 확보하고 있는 현금은 162억 원으로 전년 동기 대비 190.2% 증가했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 상반기 총자산은 전기 대비 39.4%(271억) 증가한 959억 원으로 현금성 자산 및 재고 자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 63%(112억) 늘어난 290억 원으로 매입채무 및 기타유동부채의 증가에 따릅니다. 자본총계는 당기순이익의 발생으로 31.2% 늘어난 670억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 안정성 비율에서는 유동비율 234.3%, 부채비율 43.2%, 자기자본비율 69.8%, 자본 유보율 1,817.2%를 기록하면서 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
신규 사업인 소재(수산화리튬) 임가공 사업에 추가 설비투자 결정
당사는 지난 8월 12일 공시를 통해 2차 전지용 소재 임가공을 위한 공장 및 설비에 83억 원 규모의 추가 투자를 결정한다고 밝혔습니다. 공사는 2023년 3월 완료를 목표로 진행 예정입니다.
연구 개발 현황
당사는 지난 상반기 매출액의 1.49%인 7억 원의 비용을 투입하면서 신규 진출한 소재 임가공 관련 사업의 연구 개발을 수행하고 있습니다.
대보마그네틱(290670) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
대보마그네틱 - 주가 정보
대보마그네틱 - 주식 시세
당사의 주가는 지난 6월 시장 불확실성이 확대되면서 7월 한 때 4만 원 아래로 급락했으나 이후 계단식 상승을 이어오면서 6만 원대 초반에서 거래되고 있습니다. 독보적인 2차 전지 탈철 사업을 기반으로 소재 임가공 사업의 매출이 가시화되면서 투자자들의 관심을 받는 것 같습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 70,000원으로 설정하였습니다.
투자 포인트
1. 2차 전지 소재 임가공 사업, 2021년 생산라인 완공 및 2022년 매출 가시화
2. 지난 1월 소재 임가공 부문 기본계약을 시작으로 4개 품목의 고객사 테스트 중
3. 충북 음성 소재 임가공 공장, 추가 설비 투자로 생산 능력 확대(5월 완공)
4. 탈철기 생산능력 2020년 대비 2.5배 증가로 고객사 수요 대응, 당분기 가동률 82.6%로 최대
5. 세계 유일의 2차 전지 믹싱 공정용 습식 탈철기, 국내 유일의 건식 탈철기 제조 업체
6. 글로벌 배터리 제조사 LG화학, 삼성SDI, SK이노, BYD, HRK 화요, 파나소닉 등 고객사 확보
7. 주요 소재 및 장비 업체인 SK머티리얼즈, 포스코케미칼, 에코프로, 애경유화, GS 칼텍스, 솔브레인, 파낙스이텍, 후성, 원익피앤이 등 다양한 고객사 확보로 꾸준한 수주
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
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증권사 리포트: 소재 임가공 추가 투자, 잠재력 UP+ 첨가제/리사이클링 향 사업 추가 - 상상인증권
오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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