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기업 분석 및 전망

코미코 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022년 상반기)

by etrue 2022. 10. 10.
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주식회사 코미코 로고(CI)
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국내 최초로 반도체 세정 및 코팅 공정 서비스를 사업화 한 기업으로서 디스플레이, 태양광 제조 부문으로 사업 영역을 확장하는 (주)코미코의 2022년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.


지난 분석글 보기

당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.

2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망

 

코미코 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022.03)

국내 최초로 반도체 세정 및 코팅 공정 서비스를 사업화하면서 디스플레이, 태양광 제조 부문까지 사업을 확장하는 (주)코미코의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세

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2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망

 

코미코 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)

국내 최초로 반도체 제조 공정 중 세정 및 코팅 공정 서비스를 사업화하면서 디스플레이 및 태양광 분야까지 사업영역을 확장하는 (주)코미코의 2021년 결산 실적의 분석과 주가 전망을 공유합니

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2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망

 

코미코 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)

세계 최고의 기술력으로 반도체 및 디스플레이, 태양광 제조 공정용 정밀 세정과 특수 코팅을 공급하는 (주)코미코의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내

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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망

 

코미코 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)

국내 최초로 반도체 세정 및 코팅 공정 서비스를 제공하면서 디스플레이 및 태양광 분야까지 선도하는 기업 (주)코미코의 2021년 실적 분석과 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역

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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망

 

코미코 - 주가 전망 및 실적 분석(2021년 1분기)

국내 최초 반도체 세정 및 코팅 공정 서비스를 제공하면서 디스플레이, 태양광 분야까지 다양한 솔루션을 제공하는 기업 (주)코미코의 2021년 1분기 실적 분석과 최근 사업 동향을 통한 주가 전망

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2020년도 결산 실적 및 기업 분석

 

코미코 (183300) - 주가 전망 및 실적 분석

독자 기술 기반의 융복합 기술이 적용된 코팅 솔루션과 고객사의 공정 환경에 맞춘 세정 서비스를 글로벌 반도체 기업에 제공하는 (주)코미코의 2020년 실적 분석과 최근 사업 동향을 통한 향후

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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망

 

기업 분석 및 주가 전망 - 코미코 (183300)

반도체 세정과 코팅 전문기업, 코미코 기업 분석과 적정 주가 분석 및 전망 기업 개요 Profile 회 사 명 (주)코미코 설 립 일 2013.08.13 대표 이사 최용하 임직원 수 550명(2020.09) 주소 경기도 안성시 모

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실적 분석

주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황

코미코 - 주요 사업 부문 및 제품 현황 (2022년 상반기)
코미코 - 주요 사업 부문 및 제품 현황 (2022년 상반기)

당사는 반도체 공정 중 정밀세정과 특수 코팅 공정 사업을 전문으로 영위하는 기업입니다. 당사가 영위하는 정밀세정 및 특수 코팅 분야는 반도체 및 디스플레이, 태양광 제조 공정 중에 발생하는 미세 오염(Micro Contamination)을 제어하고 최적의 공정 수율을 유지하여 생산성을 향상하고, 고가의 공정장비 부품을 재사용할 수 있도록 재생하여 생산원가를 절감하는데 이바지하는 사업분야라고 할 수 있습니다. 코미코는 대한민국을 포함하여 미국, 중국, 대만, 싱가포르 총 5개국에서 Chipmaker를 대상으로 근거리에서 세정ㆍ코팅 사업을 영위하고 있으며, 주요 매출처로는 삼성전자, SKhynix, Intel, Micron, TSMC, UMC, GlobalFoundries 등 전 세계 Major 고객사와 거래를 하고 있습니다.

지난 상반기 코팅 부문 매출은 816억 원으로 전체 매출의 57.7%를 차지하였으며, 세정 부문은 503억 원으로  35.5% 그리고 부품은 96억 원으로 6.8%의 매출 비중을 기록했습니다. 한편 전사부문 실적에서 내수는 1,351억 원으로 95.5%, 수출은 64억 원으로 0.5%의 비중을 나타냈습니다.

손익계산서 - 실적

코미코 - 손익계산서
코미코 - 손익계산서

2022년 2분기 매출액은 719억 원으로 전년 동기 대비 11.6% 증가했고, 상반기 누적 매출은 1,415억 원으로 14.1% 증가했습니다. 영업이익은 2분기에는 158억 원으로 3.4% 감소했고, 누적 기준으로는 323억 원으로 7.5% 증가했습니다. 부문 별로는 세정 사업이 19.2%, 코팅 사업이 14.3% 증가하면서 고른 성장을 나타냈습니다.

현금흐름표

코미코 - 현금흐름표
코미코 - 현금흐름표

지난 상반기 영업활동 현금흐름에서는 317억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 유형자산 및 금융자산의 취득으로 332억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 배당금을 지급하면서 171억 원이 유출되었습니다. 2022년 상반기 말 기준 당사가 확보하고 있는 현금은 710억 원으로 전년 동기 대비 33.3% 증가했습니다.

재무제표, 재무 안정성 비율

코미코 - 재무상태표
코미코 - 재무상태표

2022년 상반기 총자산은 전기보다 7.1%(267억) 증가한 4,028억 원으로 매출채권, 유형자산 및 기타비유동금융자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 0.1% 감소한 1,540억 원이며, 자본총계는 당기순이익과 해외사업 환산이익의 발생으로 총 12.1%(268억) 늘어난 2,488억 원을 기록했습니다. 

코미코 - 재무 안정성 비율
코미코 - 재무 안정성 비율

당사의 재무 안정성 비율에서는 유동비율 136.3%, 부채비율 61.9%, 자기자본비율 61.8%, 자본 유보율 4,540.8%를 기록하면서 꾸준한 현금흐름과 함께 양호한 재무상태를 유지하고 있습니다. 


최근 사업 및 연구 개발 현황

코미코 - 연구 개발 비용 현황
코미코 - 연구 개발 비용 현황

당사는 지난 상반기 매출액의 9%인 64억 원의 비용을 투입하면서 반도체 및 디스플레이, 태양광 제조를 위한 코팅 및 세정 공정에 대한 연구개발을 수행하고 있습니다.


주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가

코미코 - 주가 정보

코미코 - 주가 정보(2022.10.07)
코미코 - 주가 정보(2022.10.07)

10월 7일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 0.21% 내린 47,700원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비중은 38.33%이며, 시가 총액 4,780억 원으로 코스닥 시총 기준 115위 종목입니다.

코미코 - 주식 시세

코미코 - 주식 시세 (일봉: 2021.10 ~ 2022.10)
코미코 - 주식 시세 (일봉: 2021.10 ~ 2022.10)

최근 당사의 주가는 지난 6월 시장 불확실성에 따른 조정을 받으면서 45,000원대로 하락한 이후 최근까지 변동성을 보이면서 4만 원대 후반에서 거래되고 있습니다.  수급에서는 기관의 꾸준한 매수세에 개인이 매도로 대응하고 있으며, 최근에는 기관이 3 거래일 연속 순매수하면서 주가 반등을 시도하고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 65,000원으로 설정하였습니다. 코팅과 세정 공정에 독보적인 기술력을 확보하면서 고객사 확대를 통한 시장 점유율을 꾸준히 늘려가고 있으나, 반도체 산업 전망이 부진한 점을 고려하여 보수적인 목표가를 유지합니다. 


투자 포인트

1. 국내 최초 세정 및 코팅 전문 서비스 사업화 기업

2. 최근 7년간 연평균 매출 성장률 20.3%, 영업이익 성장률 35%로 지속적인 성장과 수익성

3. 삼성전자, SK하이닉스, Intel, Micron, TSMC, UMC, 램리서치 등 글로벌 고객사 확보로 안정적 성장

4. 한국 및 해외 4개국(미국, 중국, 대만, 싱가포르) 현지 법인을 통한 글로벌 네트워크 구축

5. 삼성전자 오스틴 공장의 세정 및 코팅 사업 독점으로 중장기 사업 지속성 확보

6. 미국 힐스보로 현지법인의 신공장 준공에 따른 매출 확대 전망

7. 반도체 미세화, 3D NAND 고단화에 필수적인 코팅, 세정 서비스로 중장기 성장


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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.

 

*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며

투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***

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