디바이스이엔지 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)

 

반도체 및 디스플레이 제조 공정 중 발생하는 오염을 제거하는 원천 기술을 보유한 기업 (주)디바이스이엔지의 2021년 1분기 실적 분석과 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.

2020년 결산 실적

디바이스이엔지 (187870) - 주가 전망 및 실적 분석

2020년 3분기 실적 및 사업 내역

기업 분석 및 주가 전망 - 디바이스이엔지 (187870)

실적 분석

주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황

(주)디바이스이엔지 주요 사업부문 및 제품 현황

당사는 반도체 및 디스플레이 제조 공정 중에서 오염을 제어하기 위한 오클렌 검사기 및 고정밀 필터를 공급하는 사업을 영위하고 있습니다. 지난 1분기 오염제어장비의 매출은 372억 원으로 전체 매출 비중의 99.95%를 기록했습니다.

주요 제품 별 실적 구분 현황

주력 제품인 오염제어장비의 매출에서 수출은 307억 원의 매출로 82.5%, 내수는 65억 원으로 17.5%의 매출 비중을 나타냈습니다.

손익계산서 - 실적

(주)디바이스이엔지 2021년 1분기 실적 - 손익계산서

당사의 지난 1분기 실적에서는 매출액 372억 원으로 전년 동기 대비 220.5% 증가했고, 영업이익은 121억 원으로 1,196.3% 증가, 당기순이익은 112억 원으로 593.8% 증가했습니다. 반도체 슈퍼사이클에 따른 전방업체의 투자 확대로 당사의 장비 수요가 증가하면서 실적이 큰 폭으로 개선되었습니다.

현금흐름표

(주)디바이스이엔지 2021년 1분기 현금흐름표

당사의 지난 1분기 영업활동 현금흐름에서는 순이익의 증가, 운전자산의 변동 등을 통해 총 45억 원의 현금이 유입되었습니다. 부채를 상환하였고, 유무형 자산을 취득하였으며 금융자산에 투자하였습니다. 2021년 1분기 말 기준 현금 및 현금성 자산은 전년 동기 대비 695억 원이 증가한 732억 원을 보유하고 있습니다.

재무 상태표, 재무 안정성 비율

(주)디바이스이엔지 2021년 1분기 재무상태표

지난 1분기 자산총계는 전기보다 1.4% 오른 1,597억 원이며 부채는 8.3%(49억 원) 감소한 538억 원으로 유동성 부채의 감소가 있었습니다. 당기순이익 증가의 영향으로 자본총계는 전기보다 7.1% 증가한 1,058억 원을 기록했습니다.

디바이스이엔지 재무상태 비율

당사의 2021년 1분기 재무 안정성 비율에서는 유동비율 246.3%, 부채비율 50.8%, 자기자본비율 66.3%, 자본 유보율 2,824.6%를 기록하면서 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.

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최근 연구 개발 및 사업현황

당사는 1분기 말 현재 OLED 및 마이크로 LED 관련 핵심 기술의 개발을 지속하고 있습니다.

연구개발 과제 수행 현황

당사는 지난 1분기 매출액의 0.43%에 해당되는 1.6억 원의 연구개발 비용을 투입했습니다.

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주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가

디바이스이엔지 주가 정보(2021.06.09)

6월 9일 장 종료 기준 당사의 주가는 어제보다 1.19% 내린 37,450원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비중은 0.98%이며, 시가 총액 2,635억 원으로 코스닥 시총 388억 원입니다.

디바이스이엔지 주가 추이(일봉: 2021.01 ~ 2021.06)

지난해 코로나19 팬데믹으로 하락한 이후 꾸준한 상승세를 보이다가 연말 반도체 슈퍼사이클에 대한 수혜 종목으로 급등하면서 1월 에는 장중 신고가인 59,100을 기록했으나 이후 조정을 받으면서 하락하다가 3월 중순부터 최근까지 40,000원 근방에서 등락을 반복하는 모습입니다. 최근 한 달간 수급에서는 개인과 외국인이 매수 우위를 보이고 있으나, 전반적인 거래량이 둔화된 상태로, 최근 4 거래일 연속 기관의 거래도 없는 상황입니다. 최근 사업 동향과 차트 소견을 종합하여 단기적 대응으로 개인적인 목표주가는 45,000원으로 설정하였습니다.

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투자 포인트

1. 2021년 1분기 말 기준 수주 잔고 875억,1 분기 매출 372억으로 지난해 매출 확보

2. 디스플레이 및 반도체용 FMM, FOUP 오염 제어 장비로 세정 장비의 다각화

3. OLED FMM 세정장비는 국내 고객사 독점 및 중국 디스플레이 시장 과점 장비

4. 국내 주요 반도체 및 디스플레이 고객사를 비롯한 중국 진출로 BOE, Tianma, Visonox 등 고객사 확보

5. 반도체 FOUP 세정장비의 비메모리 라인 공급 및 향후 EUV 공정용 장비 국산화 기대

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최근 주요 이슈, 공시

[마법공식] 디바이스이엔지, 1Q 트리플 성장… ROE 38% - 아이투자

https://www.itooza.com/common/iview.php?no=2021052121003848220

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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.

 

*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***