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기업 분석 및 전망

원익홀딩스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)

by etrue 2021. 6. 15.

반도체 및 디스플레이 제조 공정 중 필요한 특수 가스의 공급 및 조절하는 설비 국산화 선도기업 (주)원익홀딩스의 2021년 1분기 실적 분석과 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다.

당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.

2020년 결산 실적

2021.04.14 - [기업 분석 및 전망] - 원익홀딩스 (030530) - 주가 전망 및 실적 분석

2020년 3분기 실적 및 사업 내역

2021.01.20 - [기업 분석 및 전망] - 기업 분석 및 주가 전망 - 원익홀딩스 (030530)

실적 분석

주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황

(주)원익홀딩스 주요 사업부문 및 제품 현황

당사는 사업 지주회사로서 주요 제품에는 반도체 및 디스플레이 제조 공정 중 필요한 특수 가스를 공급하는 가스 서플라이 시스템(Gas Supply System)과 원료 가스에 포함된 불순물을 제거하여 가스의 순도를 향상시켜 주는 장치인 Gas Purifier를 제조, 공급하고 있습니다. 

주요 지역 별 실적 현황

지난 1분기 실적에서 내수가 차지하는 부분은 매출액 1,293억 원으로 전체 매출액의 55.6%, 해외 부문 매출은 1,034억 원으로 44.4%를 매출 비중을 기록했습니다.

손익계산서 - 실적

(주)원익홀딩스 2021년 1분기 실적 - 손익계산서

지난 1분기 당사의 실적은 매출액 2,327억 원으로 전년 동기 대비 73.4% 증가했고, 영업이익은 271억 원으로 57.4% 증가, 당기순이익은 355억 원으로 116.9% 증가했습니다.

현금흐름표

(주)원익홀딩스 2021년 1분기 현금흐름표

지난 1분 영업활동 현금흐름에서는 매출채권 및 계약부채의 변동에 따라 총 87억 원의 현금이 유출되었습니다. 재무활동에서는 차입금을 조달하여 부채를 상환하고 이자를 지급했으며, 유무형 자산을 취득하였습니다. 2021년 1분기 말 기준 현금 및 현금성 자산은 전년 동기보다 284억 원이 늘어난 732억 원을 보유하고 있습니다.

재무 상태표, 재무 안정성 비율

(주)원익홀딩스 2021년 1분기 재무상태표

당사의 지난 1분기 말 기준 자산 총계는 전기 대비 1% 감소했으며, 부채는 10.8%(533억 원) 감소했습니다. 계약부채 및 유동성 사채, 차입금, 당기 법인세 등의 감소에 따라 부채비율이 줄었습니다.

(주)원익홀딩스 재무상태 비율

2021년 1분기 말 기준 당사의 재무 안정성 비율에서는 유동비율 121%, 부채비율 38.2%, 자기자본비율 72.4%, 자본유보율 2,198.1%를 기록하면서 양호한 재무상태를 유지하고 있습니다.


최근 연구 개발 및 사업 현황


주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가

(주)원익홀딩스 주가 정보(2021.06.11)

6월 11일 장 종료 기준 당사의 주가는 전 거래일보다 0.75% 오른 6,710원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비중은 10.47%이며, 시가총액 5,183억 원으로 코스닥 시총 161위 종목입니다.

원익홀딩스 주가 추이(일봉: 2021.01 ~ 2021.06)

지난 4월에는 반도체 슈퍼사이클에 이은 글로벌 파운드리 기업들의 경쟁적인 투자 확대, 삼성전자 역대급 투자 등의 소식이 전해지면서 당사의 주가도 최고가인 7,680원을 기록하였으나 이후 반락하면서 최근에는 6,500 ~7,000원 사이에서 주가가 형성되고 있습니다. 4월 하순부터 외국인의 매수세가 유입되고 있으나 최근에는 5 거래일 연속 기관의 순매수가 들어오고 있습니다.  당사의 주가는 사업지주사로서 원익IPS, 원익머트리얼즈, 원익큐엔씨 등의 실적에 영향을 받으며 당사의 개별 실적에 대한 영향도 있습니다. 차트 소견으로 개인적인 목표주가는 7,800원으로 설정하였으며, 추가 조정 시 6,500원을 지지로 보고 있습니다.


투자 포인트

1. 사업지주회사로서 원익IPS, 원익머트리얼즈, 원익QnC 등의 자회사들의 예상 실적 사상 최대 전망

2. 당사의 사업인 가스 공급 시스템의 국내 시장(매출처 기준) 점유율 35~40%로 경쟁력 확보


최근 3개월 주요 이슈, 공시

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원익홀딩스 공매도 급증…공매 거래금액 4배 늘어

한국거래소에 따르면 3일 원익홀딩스 공매도는 5만7153주로 나타났다. 거래대금은 3억9394만원 규모다. 앞서 지난 2일 원익홀딩스는 1만3555주의 공매도가 진행됐고 이에 따른 거래 금액은 9090만원

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원익홀딩스, 1분기 영업익 271억…전년비 57%↑ - 이데일리

 

원익홀딩스, 1분기 영업익 271억…전년비 57%↑

원익홀딩스(030530)는 올해 1분기 연결 영업이익 270억9700만원으로 전년 동기 대비 57.37% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 7일 공시했다. 같은 기간 매출액 2326억8900만원, 순이익 354억8800만원으로 각

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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.

 

*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***

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