SSD 검사장비 세계 시장 점유율 1위 기업으로 반도체 후공정 사업을 선도하는 (주)네오셈의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
네오셈 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
반도체 검사 장비 전문 기업으로 SSD 검사장비 세계 시장 점유율 1위 기업 이며, 메모리 반도체 번인 테스터를 제조, 공급하는 (주)네오셈의 2021년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 공유하고자 합
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
네오셈 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
Memory, SSD 등 반도체 메모리 테스트 전문 기업인 (주)네오셈의 2021년 1분기 실적 분석 및 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참
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2020년도 3분기 실적 분석 및 주가 전망
기업 분석 및 주가 전망 - 네오셈 (253590)
SSD Memory 검사장비 기업 네오셈 기업 분석과 최근 주식 시세를 기반으로 한 적정 주가 분석 기업 개요 Profile 회 사 명 (주)네오셈 설 립 일 2002.04.04 대표 이사 염동현 임직원 수 89명(2020.09) 주소 경
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 반도체 제조 공정 중 제품의 성능과 신뢰성을 검사하는 장비 사업을 영위하고 있으며, SSD(Solid State Drive) 테스터와 메모리 반도체를 가혹 조건 하에서 검사하는 MBT(Monitoring Burn-In Tester) 장비 사업을 주력으로 하고 있습니다.
지난 3분기 실적에서 주력 제품인 SSD 테스터는 108억 원의 매출로 당사 전체 매출의 64%를 차지하고 있으며, 수출은 110억 원으로 65.2%, 내수는 59억 원으로 34.8%의 매출 비중을 나타냈습니다.
손익계산서 - 실적
2021년 3분기 실적은 매출액 60억 원으로 전년 동기 대비 52.8% 감소했고, 영업손실 3억 원으로 적자 전환, 당기순이익은 0.6억 원으로 98.1% 감소했습니다. 누적 기준으로는 매출액 168억 원으로 54.5% 감소했으며, 영업손실 34억 원과 당기순손실 16억 원으로 적자 전환했습니다. 주력 사업인 5세대 SSD 테스터 공급이 연기되면서 전방산업의 수주가 지연된 이유로 2021년 실적이 부진한 상황입니다.
추정 실적 컨센서스
2021년은 전방산업의 5세대 출시가 지연되면서 2021년 실적은 2020년 대비 34.8% 감소한 317억 원으로 마무리될 예정입니다. 하지만 2021년 4분기부터 4세대용 장비 수주가 본격화되고, 인텔의 5세대용 CPU가 2022년 출시 예정으로 올해 당사의 매출은 전년보다 80.1% 증가한 571억 원과 137억 원의 영업이익으로 사상 최대 실적을 예상하고 있습니다.
현금흐름표
2021년 3분기 영업활동 현금흐름에서는 52억 원의 현금이 유출되었으며, 투자활동에서는 단기금융상품의 및 공정가치 금융자산의 취득과 유형자산의 취득 등으로 371억 원이 유출되었습니다 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고, 배당금을 지급하면서 유출이 있었으나 단기 차입금과 전환사채(220억)의 발행으로 자금을 조달하면서 총 205억 원이 유입되었습니다. 2021년 3분기 말 기준 현금성 자산은 69억 원을 확보하고 있습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2021년 3분기 총자산은 전기말보다 34.6%(221억) 늘어난 861억 원으로 단기금융자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 105.9%(220억) 늘어난 428억 원으로 매입채무와 차입금의 증가에 따릅니다 자본총계는 당기순손실, 배당금의 지급 등으로 유출이 있었으나, 전환사채의 발행과 해외사업 환산 이익 등으로 전기와 비슷한 433억 원을 기록했습니다.
2021년 3분기 말 기준 재무 안정성 비율에서는 유동비율 397.1%, 부채비율 98.7%, 자기자본비율 50.3%, 자본 유보율 1,124.1%를 기록하면서 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다. 당기 중 생산능력 확대 및 신규 자동화 장비의 생산라인 확보를 위해 부채가 증가하였으나, 2022년 전방산업의 수주 재개에 따른 부분으로 재무적 문제는 없을 것으로 판단됩니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
주요 연구 개발 현황
당사는 지난 3분기 매출액의 20.51%인 35억 원 규모의 비용을 투입하여 5세대 CPU 기반의 PCIe 테스터, DIMM 및 SSD 자동화 장비 등의 연구개발을 수행하였습니다.
네오셈(253590) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
2월 28일 장 종료 기준 당사의 주가는 전 거래일보다 0.97% 오른 3,120원에 거래를 마감했습니다. 시가총액은 1,176억 원으로 코스닥 시총 상위 787위 종목입니다.
당사의 주가는 지난해 12월 그동안 전방 산업의 5세대 SSD 출시 지연 및 4세대 투자 공백이 겹치면서 실적에 어려움을 겪었으나, 2021년 후반기부터 4세대 SSD의 양산 및 5세대 데모 장비 수주가 예상되면서 한 때 2천 원대 중반이었던 주가는 3천 원 후반까지 상승했다가 최근 시장 불확실성에 따른 조정을 받으면서 3천 원 초반에서 가격이 형성되고 있습니다. 예상실적 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 3,600원으로 설정하였습니다.
투자 포인트
1. 2022년, 출시 지연된 5세대 SSD 본격 공급 전망에 따른 매출 성장
2. 삼성전자 5세대 SSD 테스터 데모 중, 후반기 양산 기대
3. 삼성전자, SK하이닉스, 인텔, 마이크론, KIC, WD 등 글로벌 고객사 확보로 안정적 성장 담보
4. 서버용 메모리(DIMM) 자동화 테스터, 2022년 후반기 매출 인식 전망
5. Burn-In Board 매출 회복 및 중장기적 성장
6. 자동차용 LED aging tester 상용화로 신규 시장 진출
최근 주요 이슈, 공시
네오셈 "지난해 4분기, 사상최대 분기 실적 달성" - 뉴시스
네오셈 "지난해 4분기, 사상최대 분기실적 달성"
[서울=뉴시스]신항섭 기자 = 반도체 후공정 검사장비 전문기업 네오셈은 지난해 4분기 매출액 약 203억원, 영업이익 약 82억원을 달성했다고 7일 밝혔다
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네오셈 "내년 사상 최대 1000억원 프로젝트 진행, SSD 시장 확대 최대 수혜" - 머니투데이
네오셈 "내년 사상 최대 1000억원 프로젝트 진행, SSD 시장 확대 최대 수혜" - 머니투데이
반도체 후공정 테스터 전문업체 네오셈이 2022년 사상 최대 규모인 1000억원 수준의 프로젝트를 진행하고 있다. 9일 네오셈 관계자는 "매년 600억원 수준을 유지...
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네오셈, 주당 15원 결산 배당 결정 - 뉴시스
네오셈, 주당 15원 결산 배당 결정
[서울=뉴시스] 류병화 기자 = 네오셈은 보통주 1주당 15원의 현금 결산 배당을 결정했다고 7일 공시했다
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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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