비메모리 패키징 서비스와 반도체 테스트 사업을 선도하는 엘비세미콘(주)의 2021년 결산 실적의 분석과 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
엘비세미콘 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
반도체 후공정 서비스인 패키징과 테스트 사업을 전문으로 영위하는 엘비세미콘(주)의 2021년 3분기 실적 분석과 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를
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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
엘비세미콘 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 2분기)
반도체 후공정 전문업체로 범핑 및 테스트 사업에서 CIS, SoC 신규투자로 새로운 도약을 시작한 엘비세미콘(주)의 2021년 2분기 실적 분석과 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
엘비세미콘 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
비메모리 반도체인 DDI, PMIC, CIS 등 반도체 칩 후공정에 해당되는 테스트 및 범핑 서비스를 제공하는 엘비세미콘(주)의 2021년 실적 분석과 최근 사업현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의
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2020년도 결산 실적 및 기업 분석
엘비세미콘 (061970) - 주가 전망 및 실적 분석
반도체 후공정 전문 업체로서 2020년 신규 투자로 인한 시스템 반도체 테스트 분야의 성장이 기대되는 엘비세미콘(주)의 2020년 실적을 되돌아보고, 주요 이슈를 기반으로 향후 전망을 공유합니다
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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
기업 분석 및 주가 전망 - 엘비세미콘 (061970)
플립 칩(Flip Chip) 웨이퍼 범핑 기술 기반의 후공정 서비스 기업 기업 개요 Profile 회 사 명 엘비세미콘(주) 설 립 일 2000.02.10 대표 이사 박노만 임직원 수 549명(2020.09) 주소 경기도 평택시 청북읍 청
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 반도체 후공정 관련 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다. 세부적으로는 WLCSP(WLP), Bump/RDL, 종속회사 엘비루셈을 통한 CoF 등 패키징 서비스와 Chip Probe Test 등 테스트, 그리고 COG/WLCSP 등 Back-end 서비스를 제공하고 있으며, 디스플레이 구동칩(DDI), 전력반도체(PMIC), 이미지 센서(CIS) 등 비메모리 반도체 관련 후공정 사업입니다.
손익계산서 - 실적
2021년 결산 실적은 매출액 4,962억 원으로 전년 대비 12.1% 증가했고, 영업이익은 442억 원으로 3.4% 증가 당기순이익은 383억 원으로 21.2% 증가했습니다. 테스트 사업 비중이 증가하면서 전체 실적을 이끌었으나, 원재료 가격 상승 및 인건비 등 고정비의 증가로 영업이익률은 감소하였습니다.
추정 실적 컨센서스
올해 당사의 예상실적은 매출액 5,650억 원으로 전년 대비 13.9% 증가하고, 영업이익은 664억 원으로 50.2% 증가할 것으로 추정했습니다. CIS, SoC(RF, AP) 설비 투자를 통해 전력반도체 및 DDI향 후공정 패키징 사업이 성장할 것으로 보고 있으며, 테스트 분야에서도 CIS , AP 등으로 제품 군을 다변화하면서 매출이 증가할 것으로 전망합니다.
현금흐름표
2021년 말 영업활동 현금흐름에서는 재고자산 및 매출채권의 증가로 유출이 있었으나 당기순이익 및 조정을 통해 총 1,099억 원의 현금이 유입되었습니다. 투자활동에서는 유형자산 및 금융자산의 취득 등으로 2,081억 원의 현금이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 배당금을 지급하면서 유출이 있었으나, 장단기 차입금의 차입과 종속회사 유상증자, 종속회사 투자 주식의 처분 등으로 1,123억 원이 유입되었습니다. 2021년 말 당사가 확보한 현금성 자산은 572억 원입니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2021년 말 총자산은 전기말보다 32.8%(1,728억) 늘어난 7,003억 원으로 현금성 자산, 기타금융자산, 유형자산 등의 증가에 기인합니다. 부채총계는 18%(557억) 늘어난 3,649억 원으로 매입채무, 유동/비유동 장기차입금의 증가에 따릅니다. 자본총계는 당기순이익, 종속회사 유상증자 및 종속회사 소유지분의 변동 등으로 총 53.7%(1,172억) 늘어난 3,354억 원을 기록했습니다.
2021년 말 재무 안정성 비율에서는 유동비율 106.3%, 부채비율 108.8%, 자기자본비율 47.9%, 자본유보율 944.3%를 기록했습니다. 증설 투자에 따른 부채비율이 높은 편이지만 점차 감소 추세에 있으며, 유동성 및 유보율도 증가 추세에 있어 당사의 실적이 뒷받침된 재무상태의 점진적 개선이 예상됩니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 지난 2021년 매출액의 0.9%인 43억 원의 비용을 투입하여 WL-CSP, 적외선 온도센서 등의 연구개발을 수행하였으며, 종속회사 엘비루셈은 USB 3.0 AOC의 연구개발을 완료했습니다.
엘비세미콘(061970) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
4월 5일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 0.4% 내린 12,300원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비율은 2.17%이며, 시가총액 5,386억 원으로 코스닥 시총 기준 150위 종목입니다.
올해 들어서면서 당사의 주가는 금리 인상, 우크라이나 사태 등 시장 불확실성이 확대되면서 3월 한 때 연중 최저가인 10,200원까지 하락했다가 최근에는 12,000원 부근에서 거래되고 있습니다. 예상 실적 및 차트 소견을 통한 개인적인 목표주가는 17,000원으로 설정하였습니다. 지난해 증설 효과에 따른 매출 증대와 전방 산업의 후공정 외주화에 따라 중장기적 실적 전망이 밝은 종목입니다.
투자 포인트
1. CIS, AP 등 제품 다변화 및 설비 투자 효과에 따른 점진적 매출 확대 전망
2. DDI, PMIC향 수요 증가 추세와 증설에 따른 성장
3. 지난해 9월 총 995억 원의 테스트 설비 투자로 하반기부터 매출 가시화 전망
4. Bumping, Probe Test 공정 기술로 차세대 후공정 기술 경쟁력 확보
최근 주요 이슈, 공시
엘비세미콘, 성장과 다변화 - 베타뉴스
엘비세미콘, 성장과 다변화 - 베타뉴스
현대차증권이 엘비세미콘에 대해 투자 의견 매수와 목표 주가 1만6500원을 제시했다. 증권사는 목표 주가 산정에 대해 22년 EPS에 20년과 21년 평균 P/E 수준인 16.1
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엘비세미콘, 1분기 실적 정상화 전망 - NSP통신
엘비세미콘, 1분기 실적 정상화 전망(기업) - NSP통신
엘비세미콘(061970)은 1분기 매출액 1317억원(+0.3% QoQ, +15.7% YoY), 영업이익 151억원(+224% QoQ, +42.4% YoY)으로 실적이 정상화될 전망이다.2022년 실적은 매출액 5738억원(+15.6%), 영업이익 626억원(+41.5%)으로 최
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엘비세미콘, 주당 50원 현금배당 결정 - 헤럴드경제
엘비세미콘, 주당 50원 현금배당 결정
엘비세미콘은 보통주 1주당 50원의 현금 결산배당을 결정했다고 3일 공시했다. 시가배당율은 0.4%이며 배당금총액은 21억8923만원이다. 배당금 지급 예정일자는 4월 8일이다.
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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 실제와 다를 수 있으며,
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