반도체 및 디스플레이 제조 공정용 화학소재 및 2차 전지의 핵심 소재 사업을 영위하는 솔브레인(주)의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
솔브레인 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
반도체 및 디스플레이 공정용 화학소재 및 2차 전지 핵심 소재 산업을 선도하는 솔브레인(주)의 2021년 결산 실적의 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아
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2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
솔브레인 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
반도체, 2차 전지 및 전자부품의 화학소재 기술로 국산화를 선도하는 솔브레인(주)의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참
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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
솔브레인 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
반도체 및 디스플레이 공정용 화학재료 및 2차전지 핵심 소재를 제조, 공급하는 기업인 솔브레인(주)의 2021년 2분기 실적 분석과 최근 사업 현황의 점검을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
솔브레인 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
반도체 및 디스플레이와 2차전지 등의 소재 개발, 공급하는 기업 솔브레인(주)의 2021년 1분기 실적 리뷰와 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적
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2020년도 결산 실적 및 기업 분석
솔브레인 (357780) - 주가 전망 및 실적 분석
일본 수출 규제 및 코로나 19 상황 하에서 전화위복의 기회를 갖게 된 기업 중, 반도체 및 전자부품의 화학소재 제조 기술 경쟁력으로 국산화를 이끄는 솔브레인에 관한 2020년 실적과 향후 전망
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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
기업 분석 및 주가 전망 - 솔브레인(357780)
기업 개요 Profile 회 사 명 솔브레인(주) 설 립 일 2020.07.01 대표 이사 강병창 임직원 수 1214명(2020.09) 주소 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34 자본금 38.8(억 원) 주요 품목 반도체 및 전자관련
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 반도체 및 디스플레이 공정용 화학 재료, 2차 전지 소재의 제조 및 공급을 주 사업으로 영위하고 있습니다. 지난 1분기 반도체 재료 부문의 매출은 1,708억 원으로 전체 매출의 61%를 차지하였으며, 2차 전지는 704억 원으로 25%, 디스플레이 부문은 404억 원으로 14%의 매출 비중을 기록했습니다.
지난 1분기 전사 부문 실적에서 수출은 2,173억 원으로 77.2%, 내수는 643억 원으로 22.8%의 비중을 나타냈습니다.
손익계산서 - 실적
2022년 1분기 실적은 매출액 2,816억 원으로 전년 동기 대비 17.7% 증가했으며, 영업이익은 576억 원으로 14.1% 증가했고, 당기순이익은 487억 원으로 15.8% 증가했습니다. 지난해 1분기 매출 대비 반도체 14.4%, 2차 전지 34.6%, 디스플레이 7.5% 증가하면서 전사 부문 고른 성장세를 나타내고 있습니다.
추정 실적 컨센서스
올해 당사의 예상실적은 매출액 1조 1,319억 원으로 전년 대비 10.5% 증가하고, 영업이익은 2,274억 원으로 20.4% 증가할 것으로 추정했습니다. 2023년에는 1조 2,683억 원으로 2022년 대비 12.1% 증가하고, 영업이익은 2,600억 원으로 14.3% 증가할 것으로 전망했습니다. 반도체 부문에서는 주 고객사인 삼성전자와 SK하이닉스의 DRAM, 3D NAND 등 메모리 출하량 증가 및 하반기 메모리 가격 상승 전망, 대형 OLED 패널용 신규 소재 공급 그리고 국내 2차 전지 제조업체 향 전해액 공급이 진행되면서 당분간 꾸준한 성장을 예상하고 있습니다.
현금흐름표
2022년 1분기 영업활동 현금흐름에서는 260억 원의 현금이 유출되었으며, 투자활동에서는 유형자산의 취득 등으로 95억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하면서 5억 원의 현금이 유출되었습니다. 2022년 1분기 말 현재 당사가 확보한 현금은 1,349억 원입니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 1분기 총자산은 전기 대비 0.9% 늘어난 8,377억 원이며, 부채총계는 14.6%(260억) 줄어든 1,518억 원으로 매입채무의 감소에 따릅니다. 자본총계는 당기순이익과 해외사업 환산이익의 발생으로 5.2%(338억) 늘어난 6,859억 원을 기록했습니다.
2022년 1분기 재무 안정성 비율에서는 유동비율 274.4%, 부채비율 22.1%, 자기자본비율 81.9%, 자본 유보율 16,477.4%를 기록하면서 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
삼성전자 협업위한 미국 시장 진출
당사는 지난 2022년 1월 미국에 SOULBRAIN TX LLC를 설립하였으며, 최근에는 삼성전자와 협력하여 동진쎄미켐과 함께 미국에 반도체 소재 공장을 구축하기로 결정하였습니다. 해당 공장은 올해 하반기 공사를 시작하여 2024년 가동을 목표하고 있습니다.
솔브레인(357780) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
5월 23일 장 종료 기준 당사의 주가는 전 거래일보다 2.7% 오른 269,900원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비율은 27.62%이며, 시가총액 2조 994억 원으로 코스닥 시총 기준 17위 종목입니다.
당사의 주가는 올해 들어서 시장 불확실성에 따른 하락세를 보이다 최근 들어 1분기 호실적에 따른 강세를 보이면서 20만 원 후반에서 거래되고 있습니다. 예상 실적 및 투자 포인트, 차트소견을 종합한 개인적인 목표주가는 기반 340,000원으로 설정하였습니다.
투자 포인트
1. 솔브레인, 동진쎄미켐과 함께 삼성전자와 협력하여 미국 소재 공장 구축 결정, 2024년 가동 목표
2. 삼성전자 비메모리, 3D NAND 및 미국 파운드리 투자에 따른 수혜 전망
3. 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 전방 산업의 사상 최대 투자에 따른 수혜
4. 반도체 미세화, NAND 고단화에 따른 공정 난이도 증가로 당사의 식각액 수요 증가
5. 2022년 하반기 메모리 가격 상승 전망
6. LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션 등 2차 전지 주 고객사를 확보하면서 폭발적인 성장
7. 2차 전지 전해액의 핵심 첨가제(유기 첨가제) 내재화에 따른 수익성 향상
8. 디스플레이 부문 WOLED, QD-OLED 신규 소재 공급을 통한 꾸준한 실적
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
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[특징주] 솔브레인, 美 반도체 공장 건설 소식에 주가 '관심' 쏠려 - 내외경제TV
[내외경제TV] 신단아 기자=솔브레인의 주가가 상승세다.23일 오후 2시 30분 기준 솔브레인의 주가는 전일대비 3.61% 상승한 272,300원에 거래중이다.같은 시각 솔브레인 홀딩스의 주가는 전일대비 3.98
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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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