2차 전지 및 PCB의 핵심 재료인 동박(Elecfoil) 국내 시장 점유율 1위 기업인 일진머티리얼즈(주)의 2022년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
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2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
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2차 전지 및 PCB의 핵심 재료인 동박(Elecfoil) 국내 시장 점유율 1위 기업으로서 글로벌 시장으로 사업을 확장하고 있는 일진머티리얼즈(주)의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당
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2차 전지 및 PCB의 핵심 재료인 동박(Elecfoil) 국내 시장 점유율 1위 기업인 일진머티리얼즈(주)의 2021년 결산 실적의 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래
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동박 시장 점유율 1위 기업 일진머티리얼즈(주)의 2021년 상반기 실적 분석과 사업 현황의 점검을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기
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일진머티리얼즈 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
기업 분석 및 주가 전망 - 일진머티리얼즈 (020150)
국내 최고의 전자제품 및 2차전지용 동박 제조 관련주인 일진머티리얼즈(020150)에 대한 기업 정보와 주가 전망에 대해 공유합니다. 기업 개요 Profile 회 사 명 일진머티리얼즈(주) 설 립 일 1987.08.11
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사의 사업부문은 크게 리튬이온 이차전지 소재인 Elecfoil 등을 생산, 판매하는 소재 부문과 유리 및 창호 공사, 건설공사 등을 주요 사업으로 하는 건설부문으로 구성되어 있습니다. 소재 부문에서는 다양한 IT 기기의 경박단소화 추세에 따라 초극박 일렉포일의 국산화에 성공하면서 수입 대체효과를 달성하였습니다. 해외에는 말레이시아와 유럽 시장을 위한 룩셈부르크 소재 생산 법인을 운영하고 있습니다. 건설부문은 종속회사인 (주)일진유니스코를 통해 건축물 외장 공사를 전문으로 하고 있으며, 건축물에 대한 설계, 시공 및 창호를 제조하고 있습니다.
손익계산서 - 실적
2022년 2분기 매출액은 1,884억 원으로 전년 동기 대비 10.1% 증가했으며, 상반기 누적 기준 매출액은 3,885억 원으로 25.7% 증가했습니다. 한편 지난 2분기 영업이익은 252억 원으로 17.8% 증가했고, 누적 기준으로는 468억 원으로 33.5% 증가했습니다. 전방산업의 성장과 함께 소재 부문 매출이 49% 증가하면서 전사 부문 실적 성장을 견인했습니다.
추정 실적 컨센서스
올해 당사의 예상 실적은 매출액 9,720억 원으로 전년 대비 41.1% 증가하고, 영업이익은 1,182억 원으로 69% 증가할 것으로 추정했습니다. 2023년에는 매출액 1조 3,433억 원으로 2022년 대비 38.2% 증가하고, 영업이익은 1,802억 원으로 52.5% 증가할 것으로 전망했습니다. 구리 가격 상승에 따른 판가 인상 효과와 전기차 시장 성장에 따른 중장기적인 증설 투자를 통해 꾸준한 성장을 예상하고 있습니다.
현금흐름표
지난 상반기 영업활동 현금흐름에서는 당기순이익의 발생에도 불구하고 매출채권 및 재고자산의 증가로 166억 원이 유출되었습니다. 투자활동에서는 기타유동금융자산 및 유무형 자산의 증가로 7,382억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 배당금을 지급하면서 유출이 있었으나, 차입금의 차입과 종속기업(아이엠지 테크놀로지)의 유상증자로 총 6,138억 원의 현금이 유입되었습니다. 2022년 상반기 말 현재 당사가 확보하고 있는 현금은 1,023억 원으로 전년 동기 대비 101.5% 증가했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 상반기 총자산은 36.9%(6,468억) 늘어난 2조 4,004억 원으로 재고자산 및 금융자산과 유형자산 등의 증가에 기인합니다. 부채총계는 전기 대비 0.1% 감소한 4,037억 원을 기록했습니다. 자본총계는 당기순이익 및 해외사업 환산이익의 발생과 종속기업의 유상증자를 통해 자본이 유입되면서 총 48%(6,474) 증가한 1조 9,967억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 안정성 비율에서는 유동비율 1,045.1%, 부채비율 20.2%, 자기자본비율 83.2%, 자본 유보율 6,128.4%를 기록하면서 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
말레이시아 및 유럽 현지 법인 증설 투자 결정
당사는 지난 1월 신규 시설 투자를 통한 전기차, 및 에너지 저장 장치(ESS) 등 중대형 2차 전지용 배터리 시장의 성장에 대응하기 위해 말레이시아 현지 법인에 6천억 원, 유럽에 5천억 원(1단계 투자)의 투자를 결정하였습니다. 말레이시아 법인은 2024년 12월 31일까지 공사를 완료하고 연간 5만 톤 규모의 생산능력을 확보할 예정이며, 유럽 지역은 1단계 투자를 통해 연간 2.5만 톤의 동박 생산능력을 확보할 예정입니다.
일진머티리얼즈(020150) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
일진머티리얼즈 - 주가 정보
8월 17일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 3.74% 내린 74,600원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비율은 10.17%이며, 시가총액 3조 4,399억 원으로 코스피 시총 기준 94위 종목입니다.
일진머티리얼즈 - 주식 시세
당사의 주가는 시장 불확실성에 따른 조정과 2분기에 불거진 최대 주주 지분 매각 소식으로 지속적인 하락세를 보이다가 지난 7월부터 완만한 상승을 보이고 있습니다. 수급에서는 각 주체별 공방이 치열한 가운데, 손바뀜이 잦은 상황이 지속되고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 105,000원으로 설정하였습니다. 중장기 성장세를 감안하면 주가의 추가 상승도 예상할 수 있으나, 매각 이슈와 시장 외적인 변동성으로 인한 상승 압력이 작용할 것으로 예상됩니다.
투자 포인트
1. 동박(Elecfoil) 국내 시장 점유율 1위 기업
2. 말레이시아 3 공장 증설 완료 및 2022년 2분기 본격 가동에 따른 매출 증대 (총 4만 톤 생산 능력 확보)
3. 헝가리, 말레이시아, 미국 공장 증설로 세계 시장 점유율 1위 목표 (2021년 4만 톤에서 2024년 9만 톤)
4. 미국 법인 설립과 함께 사모펀드를 통한 1조 원 추가 투자 지원으로 해외 시장 확대
5. 스웨덴 노스볼트와 10년(2021~2031년), 1.7만 톤 규모 장기 공급 계약(프리미엄 동박으로 수익성 증가)
6. 글로벌 원자재 가격 상승 추이 모니터링
7. 당사 매각 절차에 따른 변수 모니터링
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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