에이디테크놀로지 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022년 3분기)

당사는 TV, 모바일, 사물인터넷, 빅데이터 등 다양한 IT 제품의 핵심 부품인 시스템 반도체를 개발하는 기업으로서 지난 2009년부터 10여 년간 TSMC의 VCA(Value Chain Aggregator)로서 꾸준한 협력관계를 유지해 왔으며, 2020년 11월부터는 삼성전자 파운드리와 DSP 협력 파트너 관계를 맺으면서 제2의 도약을 시작했습니다. 한편 지난 3분기까지 실적에서 모바일 부문의 매출은 933억 원으로 전체 매출의 64.9%를 차지하였으며, SoC 설계 용역 부문이 273억 원으로 18.96%를 기록했습니다.

손익계산서 - 실적

2022년 3분기 매출액은 265억 원으로 전년 동기 대비 68% 감소했고, 누적 매출액은 1,438억 원으로 40.4% 감소했습니다. 영업이익은 3분기에는 11억 원으로 75.3% 감소했으며 누적 기준으로는 67억 원을 기록하면서 41.1% 줄어든 실적을 기록했습니다. 주 고객사인 삼성전자 모바일 사업의 부진으로 당사의 동 부문 실적도 전년 동기 대비 54.9% 감소하면서 전사 실적 부진을 이끌었습니다.

현금흐름표

지난 3분기 영업활동 현금흐름에서는 329억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 공정가치 금융자산의 취득으로 294억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 부채를 상환하고, 자기주식의 취득과 배당금의 지급으로 인해 68억 원이 유출되었습니다. 2022년 3분기 말 기준 현금은 521억 원으로 전년 동기 대비 21.7% 감소했습니다.

재무제표, 재무 안정성 비율

2022년 3분기 총자산은 전기보다 3.1% (72억) 감소한 2,270억 원으로 금융자산 및 재고자산의 감소에 기인합니다. 부채총계는 25.8%(180억) 줄어든 519억 원으로 매입채무와 단기차입금 등의 감소에 따릅니다. 자본에서는 당기순이익의 발생으로 6.6%(108억) 증가한 1,751억 원을 기록했습니다.

당사의 재무 건전성에서는 유동비율 320.3%, 부채비율 29.6%, 자기자본비율 77.2%, 자본유보율 2,524.5%를 기록하면서 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.

최근 사업 및 연구 개발 현황

당사는 3분기 말 기준 전체 인원 238명 중 190명이 연구개발 및 기술 인력으로서 주 고객사인 삼성전자 향 솔루션 개발을 수행하고 있습니다.

에이디테크놀로지(200710) - 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가

에이디테크놀로지 - 주가 정보

3월 2일 장 종료 기준 당사의 주가는 전 거래일보다 1.64% 내린 24,050원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비율은 1.2%이며, 시가총액 3,207억 원으로 코스닥 시총 기준 235위 종목입니다.

에이디테크놀로지 - 주식 시세

최근 당사의 주가는 지난 2월 최대 고객사인 삼성전자가 M&A 등 적극적인 투자 소식이 전해졌으며, 당사도 M&A 범주에 있다는 소식이 나오면서 급등세를 기록했습니다. 수급에서는 투자 주체별 손바뀜이 잦은 모습을 보이고 있으며, 단기 급등에 따라 M&A 관련 소식은 좀 더 신중하게 접근해야겠습니다.

투자 포인트

1. 2020년 11월, 삼성전자 DSP(Design Solution Partner)로 선정

2. 시스템 반도체 전문 기업으로 IP 개발, 디자인 및 양산 서비스까지 턴키 제공가능

3. 삼성전자 시스템 반도체 2030 전략에 따른 중장기적 성장

4. 삼성전자 2026년까지 파운드리 고객사 3배 목표에 따른 수혜 전망

5. 삼성전자 8 나노 이하 공정에서 30개 프로젝트 추진, 14 나노 공정에서 10개 고객사와 추가 수주 전망

6. 4차 산업 혁명의 도래로 자율주행, IoT 시장 확대에 따른 수혜

7. 2021년 미국 산호세 현지법인 설립으로 해외 사업 진출 준비

최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트

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