2차 전지 양극재와 반도체 및 전자 기기의 핵심 부품인 MLCC영 이형 필름을 제조, 공급하는 코스모신소재(주)의 2021년 결산 실적 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
코스모신소재 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
반도체 및 전자부품의 핵심소재인 MLCC용 이형필름과 2차 전지 양극재를 생산하는 코스모신소재(주)의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은
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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
코스모신소재 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
2차전지 양극활물질과 적층 세라믹 콘덴서용 핵심 소재를 제조, 공급하는 코스모신소재(주)의 2021년 2분기 실적 분석과 최근 사업현황 점검을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
코스모신소재 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
반도체 핵심 소재인 MLCC용 기능성 필름과 2차전지 양극재를 제조, 공급하는 기업 코스모신소재(주)의 2021년 1분기 실적 점검과 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사
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2020년도 결산 실적 및 기업 분석
코스모신소재 (005070) - 주가 전망 및 실적 분석
2차전지 양극활물질과 MLCC(적층 세라믹 콘덴서)로 재도약을 준비하는 코스모신소재(주)의 2020년 실적 분석과 사업 계획을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 2020년 3분기
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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
기업 분석 및 주가 전망 - 코스모신소재 (005070)
기업 개요 Profile 회 사 명 코스모신소재(주) 설 립 일 1967.05.16 대표 이사 홍동환 임직원 수 302명(2020.09) 주소 충청북도 충주시 충주호수로 36 자본금 2439억(2019.12) 주요 품목 2차전지용 양극활물질,.
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 MLCC(적층 세라믹 콘덴서) 제조 공정에 사용되는 이형필름, 복사기, 프린터기 등에 사용되는 기능성 필름 제조 부문과 2차 전지용 양극활 물질 및 프린터용 토너 등을 제조, 공급하고 있습니다.
2021년 실적에서 기능성 필름의 매출은 1,239억 원으로 전체 매출의 40.5%를 차지하였으며, 2차 전지 양극활물질 및 토너 부문에서는 1,820억 원의 매출로 59.5%의 비중을 나타냈습니다.
기능성 필름 부문에서 수출은 1,180억 원, 내수는 58억 원을 달성하였으며, 토너 및 양극재의 경우 수출 1,723억 원, 내수는 97억 원의 매출을 기록했습니다. 2021년 연간 매출에서 수출은 2,903억 원으로 94.9%, 내수는 156억 원으로 5.1%의 매출 비중을 기록했습니다.
손익계산서 - 실적
2021년 결산 실적은 매출액 3,059억 원으로 전년 대비 49.8% 증가했으며, 영업이익은 218억 원으로 75.2% 증가, 당기순이익은 180억 원으로 53.4% 증가했습니다. 기능성 필름과 2차 전지 전방산업의 성장에 따른 양극재 수요 증가로 전사부문 고른 실적 향상을 달성하였습니다.
현금흐름표
2021년 당기 말 영업활동 현금흐름에서는 당기순이익의 증가로 260억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 MLCC 및 2차 전지 양극재 증설로 인한 유형자산의 증가, 계열사 대여금 등으로 440억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 전환사채의 발행으로 자금을 조달하여 155억 원의 현금이 유입되었습니다. 2021년 당기 말 기준 당사가 보유한 현금성 자산은 200억 원입니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2021년 말 총자산은 전기 말보다 3.8%(138억) 줄어든 3,485억 원으로 매출채권 및 기타유동자산의 감소에 따릅니다. 부채총계는 22.9%(425억) 줄어든 1,430억 원으로 매입채무, 유동장기차입금, 기타유동부채 등의 감소에 기인합니다. 자본총계는 누적 순이익, 전환사채의 전환권 행사 등으로 16.2%(286억) 늘어난 2,054억 원을 기록했습니다.
2021년 당기 말 재무 안정성 비율에서는 유동비율 144.8%, 부채비율 69.6%, 자기자본비율 59%, 자본유보율 493.6%로 대규모 증설 투자에 따른 비용 부담이 있음에도 점진적으로 양호한 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
주요 연구 개발 현황
당사는 지난 2021년 매출액의 0.88%인 27억 원의 비용을 투입하면서 2차 전지의 양극활물질과 기능성 필름의 연구개발을 수행하였습니다.
당사는 2008년 2차 전지용 양극재 사업을 시작했으며, 지난 2021년에는 고전압용 LCO, 하이니켈 NCM, 전고체 전지용 양극재 및 단결정 양극재의 연구 개발을 수행하였습니다.
생산능력 및 신규 설비 현황
당사는 당기 중에도 꾸준한 증설을 통해 기능성 필름, 토너 및 이차전지 양극활물질의 생산능력을 증대하였습니다. 또한 2021년 7월 2차 전지 양극재를 위한 신규 증설로 1,500억 원 규모의 투자를 결정하여 2023년 12월에 완공되는 계획을 수립하면서, 2차 전지 소재 전문기업으로 거듭나고 있습니다.
코스모신소재(005070) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
3월 18일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일 종가와 같은 34,600원에 거래를 마쳤습니다. 우크라이나 사태의 완화 조짐과 러시아의 디폴트 위기 모면 등으로 어제는 7.29% 반등했습니다. 외국인 비중은 6.72%이며, 시가총액 1조 410억 원으로 코스피 시총 기준 227위 종목입니다.
당사의 주가는 지난 1월까지 4만 원대에서 횡보하다가 2월 들어서면서 러시아의 우크라이나 침공에 따른 국제 원자재 가격 상승, 특히 전 세계 생산량의 50%를 차지하는 우크라이나의 전쟁 여파로 니켈 가격이 급등하면서 주가는 하락세를 보이고 있습니다. 예상실적 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 52,000원으로 설정하였으나, 2차 전지 양극재의 핵심 재료인 니켈 가격은 우크라이나 사태의 추이에 따라 민감한 반응을 보일 것으로 추측되어 당사의 주가 변동성도 유사한 움직임을 나타낼 것 같습니다. 따라서 단기적으로 32,000~40,000원 사이 변동을 예상하고 접근하는 게 좋겠습니다.
투자 포인트
1. 전기차 성장에 따른 고객사 수요 대응을 위한 1,500억 원 규모의 신규 투자 결정 (2023.12 완공 예정)
2. 2차 전지 NCM 양극재 증설 완료에 따라 생산능력 2배 증가
3. MLCC 이형필름, 45,000 ㎥에서 월 55,000 ㎥로 증설 완료 및 양산 개시(2021.11)에 따른 매출 확대
4. 중국 합작사 증자 참여로 2차 전지 소재 증설 및 리튬 확보, 중국 시장 진출 기회 (2022.2.17)
5. 우크라이나 사태로 니켈 가격 등 원자재 가격 급등에 따른 수익성 악화 모니터링
최근 주요 이슈, 공시
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*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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