OLED 소재 부문 국내 시장 점유율 1위, 세계 시장 2위 기업인 덕산네오룩스(주)의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
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2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
덕산네오룩스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
OLED 소재 시장 국내 1위, 세계 시장 2위로 도약하는 덕산네오룩스(주)의 2021년 결산 실적에 대한 분석과 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기
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2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
덕산네오룩스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
국내 OLED 소재 시장 점유율 1위 기업으로서 OLED 유기재료의 개발 및 국산화를 선도하는 덕산네오룩스(주)의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전
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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
덕산네오룩스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
OLED 유기재료의 국내 시장 최강자이자 소재 국산화 대표기업인 덕산네오룩스(주)의 2021년 상반기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참
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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
덕산네오룩스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)
국내 OLED 소재 시장 1위 기업으로 OLED 적용 분야 확대에 따른 꾸준한 성장을 하는 덕산네오룩스(주)의 2021년 1분기 실적 분석 및 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사
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2020년도 결산 실적 및 기업 분석
덕산네오룩스 (213420) - 주가 전망 및 실적 분석
디스플레이 OLED 소재 국산화 대표기업 덕산네오룩스(주)의 2020년 실적 리뷰와 최근 사업 현황을 바탕으로 한 향후 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 2020년 3분기 실적은 이전 글인
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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
기업 분석 및 주가 전망 - 덕산네오룩스 (213420)
OLED 소재 국산화 대표기업 덕산네오룩스 기업 분석과 적정 주가 분석 기업 개요 Profile 회 사 명 덕산네오룩스(주) 설 립 일 2014.12.31 대표 이사 이준호, 이수훈 임직원 수 197명(2020.09) 주소 충청남
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실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 OLED의 핵심 소재인 유기재료를 주력으로 생산하는 기업입니다. 주요 제품에는 정공수송층인 HTL(Hole Transport Layer)과 Red Host, R Prime, G Prime, B Prime을 양산, 공급하고 있습니다. 2021년 당기 중에는 비발광 범용 소재인 PDL(Pixel Define Layer)의 개발에 성공하면서 양산, 공급을 시작했습니다. 지난 1분기 실적에서 수출은 324억 원으로 77.9%, 내수는 92억 원으로 22.1%의 매출 비중을 기록했습니다.
손익계산서 - 실적
2022년 1분기 실적은 매출액 416억 원으로 전년 동기 대비 2.5% 감소했으며, 영업이익은 124억 원으로 7% 증가했고, 당기순이익은 114억 원으로 7% 감소했습니다. 중국 스마트폰 업체의 수요 감소로 매출은 위축된 반면 고객사 테스트 물량의 증가로 시장 기대치를 넘어섰습니다. 이익률 면에서도 해외 사업 환산이익 및 판관비 감소에 따라 매출 대비 개선된 결과를 기록했습니다.
추정 실적 컨센서스
올해 당사의 예상 실적은 매출액 2,092억 원으로 전년 대비 9.3% 증가하고, 영업이익은 587억 원으로 15% 증가할 것으로 추정했습니다. 2023년에는 매출액 2,616억 원으로 2022년 대비 25% 증가하고, 영업이익은 738억 원으로 25.7% 증가할 것으로 전망했습니다. 상반기에는 OLED 패널 업체들의 가동률 축소가 지속되는 가운데 어려움이 예상되지만 하반기부터 삼성전자 폴더블 폰의 출시와 애플 아이폰 14의 출시 예정 그리로 노트북 등의 제품에 OLED 채택 비율이 증가 추세에 있으며, 애플도 OLED 아이패드가 출시될 예정이기 때문에 중장기적으로는 긍정적인 실적 전망을 하고 있습니다.
현금흐름표
2022년 1분기 영업활동 현금흐름에서는 99억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 유형자산과 기타비유동금융자산의 취득 등으로 56억 원의 현금이 유출되었습니다. 재무활동에서는 자기 주식의 취득으로 12억 원이 유출되었습니다. 2022년 1분기 말 현재 당사가 확보한 현금은 1,368억 원으로 전기 대비 173.7% 증가했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 1분기 총자산은 전기 대비 2.2% 늘어난 3,440억 원이며, 부채총계는 5.8% 줄어든 467억 원을 기록했습니다. 자본총계는 당기순이익의 발생으로 3.6%(102억) 늘어난 2,974억 원을 기록했습니다.
2022년 1분기 재무 안정성 비율에서는 유동비율 996.2%, 부채비율 15.7%, 자기자본비율 86.4%, 자본 유보율 5,860.3%를 기록하면서 풍부한 유동성과 현금을 기반으로 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
덕산네오룩스(213420) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
5월 31일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 0.12% 내린 40,900원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비중은 8.24%이며, 시가총액 1조 156억 원으로 코스닥 시총 기준 57위 종목입니다.
당사의 주가는 지난 1월 전방산업의 OLED 가동률이 축소되면서 수요에 대한 불확실성이 확대되었다는 소식이 전해지면서 급락후 최근까지 4만 원대 초반에서 횡보하고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 55,000원으로 설정하였습니다.
투자 포인트
1. OLED 소재 시장 점유율 국내 1위, 세계 2위 기업으로 발광 비발광 소재 등 제품 다변화 추진
2. OLED Red Host 개발 및 최초 양산화 성공
3. 2021년 블랙 PDL 소재의 개발 성공으로, 양산화에 따른 매출 증대 전망
4. 삼성디스플레이 스마트폰, 노트북 OLED 적용 확대, 2022년 QD-OLED TV 출시로 꾸준한 성장
5. 스마트폰, 노트북, 차량용 디스플레이 등 OLED 적용 분야 확대 추세에 따른 매출 증가
6. 2022년 상반기 삼성디스플레이 IT용 8.5세대 OLED 신규 설비 투자 전망에 따른 수혜
7. 2022년 삼성전자 폴더블 폰과 애플 아이폰 14 및 OLED 아이패드의 출시에 따른 수혜
8. 삼성디스플레이 및 중국 글로벌 디스플레이 업체를 고객사로 확보하여 안정적인 성장 전망
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
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