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기업 분석 및 전망

제주반도체 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022.03)

by etrue 2022. 7. 6.

주식회사 제주반도체 로고(CI)

메모리 반도체를 비롯한 IoT, 컴퓨터 서버 및 자동차 전장용 반도체 분야로 사업영역을 확장하는 (주)제주반도체의 2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.

당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.

2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망

 

제주반도체 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)

국내 메모리 반도체 팹리스 산업을 선도하는 기업으로서 모바일용 메모리 반도체뿐만 아니라 IoT, 컴퓨터 서버 및 자동차 전장용 반도체 분야까지 사업을 확장하는 (주)제주반도체의 2021년 결산

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2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망

 

제주반도체 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)

국내 반도체 팹리스 산업으로 선도하는 기업으로서 모바일용 메모리 반도체를 비롯하여 IoT, 컴퓨터 서버 및 자동차 전장용 반도체 영역으로 확대하면서 성장하는 (주)제주반도체의 2021년 3분기

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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망

 

제주반도체 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)

모바일 전문 메모리 기술 개발을 시작으로 M2M, Data Card, IoT 시장까지 진출하면서 독보적인 경쟁력을 겸비한 토털 메모리 팹리스 업체인 (주)제주반도체와 종속회사 (주)동행복권의 2021년 상반기

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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망

 

제주반도체 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)

국내 대표적인 팹리스 기업으로서 모바일용 메모리 반도체의 설계 및 공급을 주력으로 하는 기업 (주)제주반도체의 2021년 1분기 실적 분석과 최근 사업 현황을 통한 주가 전망을 공유합니다. 당

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2020년도 결산 실적 및 기업 분석

 

제주반도체 (080220) - 주가 전망 및 실적 분석

통신 및 컴퓨터 서버용 메모리 반도체에서 자동차 전장용 메모리 반도체로 사업영역을 확장하고 있는 (주)제주반도체의 2020년 실적을 점검해보고, 최근 사업 동향을 바탕으로 향후 전망을 공유

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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망

 

기업 분석 및 주가 전망 - 제주반도체 (080220)

메모리 반도체 전문 팹리스 기업 제주반도체 기업 분석 과 적정 주가 분석 기업 개요 Profile 회 사 명 (주)제주반도체 설 립 일 2000.04.04 대표 이사 박성식, 조형섭 임직원 수 88명(2020.09) 주소 제주

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실적 분석

주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황

제주반도체 - 주요 사업 부문 및 제품 현황(2022년 1분기)
제주반도체 - 주요 사업 부문 및 제품 현황(2022년 1분기)

당사는 모바일용 메모리를 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 사업 초기 제품인 저전력 SRAM을 시작으로 pSRAM, CRAM, DRAM, 노아 MCP,  NAND MCP를 순차적으로 개발하여 시장에 공급하고 있으며, 최근에는 모바일 디램(LP DDR SDRAM)의 연구개발에 집중하고 있습니다. 또한 각 제품군의 부가가치를 높이기 위해 타사의 NAND Flash와 결합시켜 다양한 MCP 형태로 시장에 공급하면서 NAND MCP를 주력 제품으로 사업을 추진하고 있습니다. 지난 1분기 실적에서 NAND MCP의 매출은 326억 원으로 전체 매출의 70.2%를 차지하였으며, NAND Flash는 45억 원으로 9.74%, DRAM은 44억 원으로 9.45%, CRAM은 31억 원으로 6.63%의 매출 비중을 기록했습니다. 또한 산업 분야별 매출 현황에서는 IoT 부문이 259억 원으로 67.4%, Consumer는 68억 원으로 17.7%, Network는 33억 원으로 8.6%, Automotive는 14억 원으로 3.6% 등의 매출 비중을 나타냈습니다. 

제주반도체 - 실적 구분 현황(2022년 1분기)
제주반도체 - 실적 구분 현황(2022년 1분기)

지난 1분기 전사 부문 실적에서 수출은 425억 원으로 91.5%, 내수는 40억 원으로 8.5%를 기록했습니다.

손익계산서 - 실적

제주반도체 - 손익계산서
제주반도체 - 손익계산서

2022년 1분기 실적은 매출액 509억 원으로 전년 동기 대비 51.4% 증가했으며, 영업이익은 128억 원으로 2,718.7% 증가했고, 당기순이익은 144억 원으로 흑자 전환했습니다. NAND MCP를 비롯한 주요 모바일 메모리의 수요가 회복되면서 전년 동기 부터 코로나19에서 회복되기 시작하여 꾸준한 실적 개선을 시현하고 있습니다. 

현금흐름표

제주반도체 - 현금흐름표
제주반도체 - 현금흐름표

지난 1분기 영업활동 현금흐름에서는 16억 원의 현금이 유출되었으며, 투자활동에서는 단기대여금 및 수취채권과 금융자산을 처분하면서 10억 원이 유입되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 차입금의 차입으로 총 18억 원이 유입되었습니다. 2022년 1분기 말 현재 당사가 확보하고 있는 현금은 184억 원으로 전년 동기 대비 19.4% 늘어난 금액입니다.

재무제표, 재무 안정성 비율

제주반도체 - 재무상태표
제주반도체 - 재무상태표

2022년 1분기 총자산은 전기 대비 7.3%(122억) 늘어난 1,802억 원으로 현금성 자산, 매출채권 및 재고 자산의 증가에 기인합니다. 부채총계는 매입채무와 법인세 부채가 감소하면서 총 4.4% 줄어든 486억 원을 기록했습니다. 자본총계는 당기순이익의 발생으로 12.3%(145억) 늘어난 1,316억 원을 기록했습니다. 

제주반도체 - 재무 안정성 비율
제주반도체 - 재무 안정성 비율

당사의 재무 안정성 비율에서는 유동비율 291.9%, 부채비율 37%, 자기자본비율 73%, 자본 유보율 683.7%를 기록하면서 양호한 재무상태를 유지하고 있습니다.


최근 사업 및 연구 개발 현황

제주반도체 - 최근 3년간 연구 개발 실적
제주반도체 - 최근 3년간 연구 개발 실적

당사는 지난 1분기 매출액의 0.9%인 5억 원의 비용을 투입하면서 모바일 응용기기에 적합한 고성능 메모리 칩의 연구개발을 수행하고 있습니다.

제주반도체(080220) 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가

제주반도체 - 주가 정보(2022.07.05)
제주반도체 - 주가 정보(2022.07.05)

7월 5일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 3.02% 오른 4,095원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비율은 0.17%이며, 시가총액 1,410억 원으로 코스닥 시총 기준 558위 종목입니다.

제주반도체 - 주식 시세(일봉: 2021.06 ~ 2022.07)
제주반도체 - 주식 시세(일봉: 2021.06 ~ 2022.07)

올해 들어서 5~6,000원 사이에서 등락을 거듭하던 당사의 주가는 6월 들어서면서 우크라이나 사태 장기화 및 금리 인상 등 글로벌 불확실성이 확대되면서 급락하여 최근에는 4천 원대 초반에서 거래되고 있습니다. 최근 한 달간 수급에서는 기관의 참여가 미미한 가운데 외국인과 개인의 공방으로 가격이 형성되고 있습니다. 사업 전망 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 5,400원으로 설정하였습니다.


투자 포인트

1. 윤석열 정부, 반도체 관련 세액공제 등 반도체 초강대국을 위한 공약 실천 기대감

2. 2020년 하반기 자동차 전장용 메모리 반도체의 매출이 시현되면서 점진적인 매출 확대 

3. 퀄컴, 미디어텍 등 글로벌 기업의 5G, IoT에 적용되는 당사의 메모리 반도체 인증으로 중장기 성장 전망

4. NAND MCP, CRAM, SRMA 등 다양한 반도체 설계 포트폴리오로 모바일 및 IoT 시장과 함께 성장

5. 저전력 메모리 반도체 구현을 위한 원천 기술 확보


최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트

제주반도체, 대만 UMC 계약 이행불능으로 계약 해지 - 이데일리

 

제주반도체, 대만 UMC 계약 이행불능으로 계약 해지

제주반도체(080220)는 24억1300만원 규모의 대만 파운드리 업체 UMC(UNITED MICROELECTRONICS CORPORATION)와의 메모리 설계 등 서비스 제공 공동개발계약을 해지했다고 1일 공시했다. 회사 측은 계약 상대방인

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제주반도체, 1Q 영업이익 128억원.. PER 6.5배 - 아이투자

 

아이투자

제주반도체는 16일 분기보고서를 통해 '22년 1분기 매출액 509억원(전년비 +7.2%), 영업이익 128억원(+1180%), 순이익 142억원(흑자전환)을 각각 기록했다고 공시했다.가치투자 포털 아이투자는 분기보

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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.

 

*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며

투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***

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