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기업 분석 및 전망

켐트로스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022년 3분기)

by etrue 2022. 11. 26.
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주식회사 켐트로스 로고(CI)
주식회사 켐트로스 로고(CI)

유기 합성 및 배합 기술을 기반으로 2차 전지, 전기 및 전자 소재, 화합물 중간체, 산업용 접착제, 원료 의약품 등 다양한 산업의 제조용 소재를 공급하는 (주)켐트로스의 2022년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.


지난 분석글 보기

당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.

2022년 2분기 실적 분석 및 주가 전망

 

켐트로스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022년 상반기)

유기 합성 및 배합 기술을 기반으로 2차 전지를 비롯한 전기, 전자 소재, 화합물 중간체, 산업용 접착제 및 원료의약품 등 다양한 산업의 제조 공정용 소재를 공급하는 (주)켐트로스의 2022년 상반

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2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망

 

켐트로스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022.03)

독자 기술인 유기 합성 및 배합 기술을 기반으로 전기, 전자 소재, 화합물 중간체, 산업용 접착제, 원료 의약품 등 다양한 분야에 적용되는 소재를 공급하는 (주)켐트로스의 2022년 1분기 실적 분

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2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망

 

켐트로스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)

유기 합성 및 배합 기술을 기반으로 전기, 전자 소재, 화합물 중간체, 산업용 접착제, 원료의약품 등 다양한 산업에 적용되는 소재를 공급하는 종합 화학소재 기업인 (주)켐트로스의 2021년 결산

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2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망

 

켐트로스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)

합성 및 배합 기술을 기반으로 전기, 전자 소재, 화합물 중간체, 산업용 접착제, 원료의약품 등 다양한 산업에 적용되는 소재를 전문으로 제조하는 (주)켐트로스의 2021년 3분기 실적 분석 및 주가

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2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망

 

켐트로스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)

합성 및 배합 기술 기반의 2차전지 전해액 첨가제, 의약품 중간체, 원료의약품 및 전자재료 등 다양한 산업에 적용되는 재료를 제조, 공급하는 기업 (주)켐트로스의 2021년 2분기 실적 분석 및 최

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2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망

 

켐트로스 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)

경쟁력 있는 합성 및 배합기술 기반으로 2차전지, 연료전지 및 IT 소재 등 첨단 소재를 제조, 공급하는 기업인 (주)켐트로스의 2021년 1분기 실적 분석과 최근 사업 동향을 통한 주가 전망을 공유합

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2020년도 결산 실적 및 기업 분석

 

켐트로스 (220260) - 주가 전망 및 실적 분석

유기합성 및 배합기술 기반으로 2차전지의 전해액 첨가제 등 다양한 IT소재와 산업 전반에 널리 사용되는 폴리머 사업을 영위하는 (주)켐트로스의 2020년 실적을 점검해보고, 사업 계획을 바탕으

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2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망

 

기업 분석 및 주가 전망 - 켐트로스 (220260)

화학제품 제조업체이자 2차전지의 전해액 첨가제등 소재 국산화 기업으로 알려진 (주)켐트로스의 기업 분석 및 주가 전망에 대한 내용을 공유합니다. 기업 개요 Profile 회 사 명 (주)켐트로스 설

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실적 분석

주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황

켐트로스 - 주요 사업 부문 및 제품 현황(2022년 3분기)
켐트로스 - 주요 사업 부문 및 제품 현황(2022년 3분기)

당사는 종합화학 소재를 전문으로 하는 기업으로서 주요 사업은 크게 첨단 소재 사업부문과 융합소재 사업부문으로 구성되어 있습니다. 첨단 소재 사업부에서는 2차 전지 전해액 첨가제/양극용 바인더, 디스플레이 제조용 핵심 소재, 반도체 패터닝용 소재 및 기타 기능성 첨가제 등을 제조, 공급하고 있습니다. 융합소재(폴리머) 사업부에서는 건축용, 광학용, 스피커용, 부품 고정용 실리콘 및 기타 접착소재 등과 기능성 실리콘 부품 등을 생산하고 있습니다.

지난 3분기 실적에서 2차 전지 부문의 매출액은 103억 원으로 전체 매출의 24.3%를 차지하였으며, 반도체 부문은 44억 원으로 10.4%, 디스플레이는 31억 원으로 7.2% 등을 기록했습니다. 또한 전사부문 실적에서 수출은 79억 원으로 18.6%, 내수는 344억 원으로 81.4%의 매출 비중을 나타냈습니다.

손익계산서 - 실적

켐트로스 - 손익계산서
켐트로스 - 손익계산서

2022년 3분기 매출액은 122억 원으로 전년 동기 대비 0.8% 감소했고, 3분기 누적 매출액은 423억 원으로 22% 증가했습니다. 영업이익은 3분기에는 11억 원으로 70.3% 증가했으며, 누적 기준으로는 24억 원으로 15.8% 감소했습니다. 세부 매출에서 2차 전지는 58.9%, 디스플레이 부문은 162% 증가하면서 전사 성장을 견인했으나, 부품 고정용 실리콘의 매출이 62% 급감하면서 아쉬움을 남겼습니다.

현금흐름표

켐트로스 - 현금흐름표
켐트로스 - 현금흐름표

지난 3분기 영업활동 현금흐름에서는 28억 원의 현금이 유입되었으며, 투자활동에서는 유무형 자산의 취득으로 19억 원이 유입되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하면서 15억 원이 유출되었습니다. 2022년 3분기 말 기준 당사가 확보하고 있는 현금은 53억 원으로 전년 동기 대비 6.5% 감소했습니다.

재무제표, 재무 안정성 비율

켐트로스 - 재무상태표
켐트로스 - 재무상태표

2022년 3분기 총자산은 전기보다 2.4% 늘어난 976억 원이며, 부채총계는 1.3% 감소한 397억 원을 기록했습니다. 자본에서는 당기순이익의 발생으로 5.2% 증가한 578억 원을 기록했습니다.

켐트로스 - 재무 안정성 비율
켐트로스 - 재무 안정성 비율

당사의 재무 건전성에서는 유동비율 292.9%, 부채비율 68.7%, 자기자본비율 59.3%, 자본 유보율 2,077.9%를 기록하면서 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.


최근 사업 및 연구 개발 현황

설비 투자 현황

당사는 2022년 4분기 중 2차 전지 전핵액 첨가제의 수요에 대응하기 위해 제 3 공장의 추가 증설을 계획하고 있습니다. 해당 증설이 완료되면 현재 생산 능력의 50%가 증가하여 전해액 첨가제의 연매출 1,500억 원 규모까지 생산이 가능해집니다.

연구 개발 현황

당사는 지난 3분기 매출액의 5%인 21억 원의 비용을 투입하면서 2차 전지 전핵액 첨가제를 비롯한 반도체 및 디스플레이 그리고 고분자 소재 등의 연구 개발을 수행하고 있습니다.


켐트로스(220260) - 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가

켐트로스 - 주가 정보

켐트로스 - 주가 정보 (2022.11.25)
켐트로스 - 주가 정보 (2022.11.25)

11월 25일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 2.48% 오른 9,100원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비중은 1.58%이며, 시가총액 2,417억 원으로 코스닥 시총 기준 312위 종목입니다.

켐트로스 - 주식 시세

켐트로스 - 주식 시세 (일봉: 2021.11 ~ 2022.11)
켐트로스 - 주식 시세 (일봉: 2021.11 ~ 2022.11)

당사의 주가는 지난 6월 시장 불확실성에 따른 조정블 받으면서 연중 최저가인 6,210원까지 하락했다가 8월 들어서면서 2차 전지 전해액 첨가제의 국산화 성공 소식에 반등하기 시작하여 한 때 12,000원 선을 넘었습니다. 하지만 9월에 시장 외적인 조정을 다시 받으면서 하락 후 최근에는 8천 원 ~ 9천 원 초반에서 거래가 형성되고 있습니다. 수급에서는 최근 3 거래일 연속 기관고 외국인의 매수세가 유입되면서 상승세를 보이고 있습니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 11,500원으로 설정하였습니다.


투자 포인트

1. 2020년 ~ 2021년 3 건의 전해액 첨가제 특허 획득으로 전기차 2차 전지 안정성, 수명 증대

2. 일본 독점 2차 전지 전해액 첨가제 공급(최종 고객사 현대차)에 따른 중장기 성장성 확보

3. 한국화학연구원에서 양극재용 바인더(PVDF) 기술 이전을 통한 국산화 수혜 전망 (고객사 테스트 중)

4. IT소재, 의약소재 및 폴리머 소재의 합성과 배합에 대한 독자 기술 확보로 다양한 산업에서 꾸준한 매출

5. 삼성SDI 포토레지스트 독자 개발에 따라 당사의 광개시제 매출 증가

6. 삼성전기 카메라 모듈(최종 고객사 테슬라)에 당사의 특수접착소재 채택


최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트

[특징주]켐트로스, 2차 전지 1회 충전 630㎞ 무음극 배터리 개발… 핵심 촉매 전환 기술 보유 부각 - 파이낸셜뉴스

 

[특징주]켐트로스, 2차전지 1회 충전 630㎞ 무음극 배터리 개발…핵심 촉매 전환기술 보유 부각

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www.fnnews.com

증권사 리포트: 3 공장 증설에 양극용 바인더까지 - CTT리서치

CTT_켐트로스-20221025.pdf
0.41MB


오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.

 

*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며

투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***

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